Сравнение AME vs WSO

Тикер 1

Тикер 2

AME24

18WSO

AMETEK, Inc. (AME) и Watsco, Inc. (WSO) — прямые конкуренты в индустрии «Машиностроение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации AME крупнее в 3.3× (51,15 млрд $ vs 15,38 млрд $). WSO торгуется с P/E 29.59, тогда как AME — с P/E 33.67. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE WSO — 17.84%, у AME — 14.39%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. AME удерживает чистую маржу на уровне 20.11%, опережая WSO (6.85%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. WSO предлагает более высокую дивидендную доходность (3.18% vs 0.57%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 34/100 и 34/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. AME побеждает по числу метрик: 24 против 18 у WSO. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

AMETEK, Inc.

AMENYSE

223,17 $-1,54 $ (-0,69%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 51,15 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

3.4

Качество

6.9

Рост

6.0

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Watsco, Inc.

WSONYSE

378,36 $-8,21 $ (-2,12%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 15,38 млрд $

ETP Rank5.4

Стоимость

4.4

Качество

8.5

Рост

3.4

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

AMEWSO

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу WSO — P/E 29.59 vs 33.67 у AME. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) WSO дешевле: 2.17 против 6.78. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA WSO — 20.30, у AME — 23.57. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует WSO (17.84% vs 14.39%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AME — 20.11%, у WSO — 6.85%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AME — 0.20, у WSO — 0.17. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AMEWSO

Показатель	AME	WSO
Мультипликаторы оценки
P/E	33.67	29.59
P/B	4.71	5.31
P/S	6.78	2.17
PEG	4.05	-3.86
EV/EBITDA	23.57	20.30
Рентабельность
ROE	14.39%	17.84%
ROA	9.37%	10.67%
Валовая маржа	36.56%	28.37%
Операц. маржа	26.17%	9.84%
Чистая маржа	20.11%	6.85%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.20	0.17
Текущая ликв.	1.14	3.34
Быстрая ликв.	0.72	1.54
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.57%	3.18%
Коэфф. выплат	19.09%	98.08%
EPS	$6.67	$13.06
Балансовая стоим.	$47.70	$84.68

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 34/100 и 34/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): AME — 42.2 (нейтральная зона), WSO — 36.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: AME на -1.0%, WSO на -3.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: AME — 14.0 (нет тренда), WSO — 20.6 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете AME стабильнее (0.90 vs 1.16). Дневная волатильность (ATR%) WSO составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AMEWSO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AME	WSO
Осцилляторы
RSI (14)	42.22	36.30
Stochastic %K	13.68	9.87
CCI (20)	-146.33	-170.19
MFI	47.19	31.01
Williams %R	-86.32	-90.13
MACD гистограмма	-1.55	-6.25
Momentum (10)	-11.56	-45.49
Тренд
ADX	14.02	20.58
Цена vs EMA 9	-1.64%	-4.19%
Цена vs EMA 20	-2.48%	-6.08%
Цена vs SMA 50	-0.97%	-3.68%
Цена vs SMA 200	+8.07%	+0.12%
Объём
CMF	-0.11	0.04
Volume Ratio	58.72	75.91
Волатильность и статистика
Beta	0.90	1.16
ATR %	2.30%	3.74%
Sharpe (1г)	0.89	-0.64
RS Rating	64.00	22.00
52w от хая	-8.23	-21.90
BB ширина	7.87	17.06

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AME — 7,40 млрд $, WSO — 7,24 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AME — 1,48 млрд $, WSO — 496,99 млн $. AME генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AME — 1,67 млрд $, WSO — 535,52 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AME	WSO
Выручка	7,40 млрд $	7,24 млрд $
Чистая прибыль	1,48 млрд $	496,99 млн $
EPS (TTM)	$6.42	$12.25
Операц. Cash Flow	1,80 млрд $	569,61 млн $
Free Cash Flow	1,67 млрд $	535,52 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AME — 0.57%, WSO — 3.18%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: AME — 13 лет, WSO — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AME — 19.09%, WSO — 98.08%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	AME	WSO
Див. доходность	0.57%	3.18%
Годовые дивиденды	$0.68	$6.30
Коэфф. выплат	19.09%	98.08%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-3.20%	-3.75%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AME — ноябре (+6.43%), для WSO — июле (+4.29%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AME — март (-1.57%), WSO — октябрь (-2.25%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AME: +15.94% против +14.01%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AME

+0.6

+0.8

-1.6

+1.7

+2.4

+0.3

+3.3

+1.5

-0.4

+0.8

+6.4

+0.1

WSO

+2.7

-0.2

+2.3

+1.6

+1.3

+2.0

+4.3

-0.1

+0.6

-2.3

+3.0

-1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AMETEK, Inc. или Watsco, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Watsco, Inc.: P/E 29.59 против 33.67. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — AME или WSO?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AME — 14.39%, WSO — 17.84%. Преимущество у WSO.

Какие дивиденды у AMETEK, Inc. и Watsco, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AME — 0.57%, WSO — 3.18%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — AMETEK, Inc. или Watsco, Inc.?

Выручка AME за TTM — 7,40 млрд $, WSO — 7,24 млрд $. WSO генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AME или WSO?

Чистая маржа AME — 20.11%, WSO — 6.85%. AME оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AME или WSO?

Технический скоринг: AME — 34/100, WSO — 34/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AME или WSO?

Однозначного ответа нет. Счёт 24:18 в пользу AME по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией