Сравнение AME vs WCC

Тикер 1

Тикер 2

AME17

24WCC

Сравнение AMETEK, Inc. (AME) и WESCO International, Inc. (WCC) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Машиностроение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации AME крупнее в 3.0× (51,15 млрд $ vs 17,25 млрд $). По мультипликатору P/E WCC оценён рынком дешевле: 25.64 против 33.67 у AME (разница составляет 23.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE WCC — 13.70%, у AME — 14.39%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. AME удерживает чистую маржу на уровне 20.11%, опережая WCC (2.79%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности AME впереди: 0.57% годовых против 0.53% у WCC. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу WCC: скоринг 68/100 vs 34/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Счёт 24:17 — убедительное преимущество WCC. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

AMETEK, Inc.

AMENYSE

223,17 $-1,54 $ (-0,69%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 51,15 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

3.4

Качество

6.9

Рост

6.0

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

WESCO International, Inc.

WCCNYSE

354,25 $+4,27 $ (+1,22%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 17,25 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

6.1

Качество

6.1

Рост

5.1

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

AMEWCC

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует WCC с P/E 25.64 (у AME — 33.67). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу WCC: 0.70 vs 6.78 у AME. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B WCC — 3.40, у AME — 4.71. EV/EBITDA WCC — 14.94, у AME — 23.57. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует WCC (13.70% vs 14.39%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AME — 20.11%, у WCC — 2.79%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AME — 0.20, у WCC — 1.28. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AMEWCC

Показатель	AME	WCC
Мультипликаторы оценки
P/E	33.67	25.64
P/B	4.71	3.40
P/S	6.78	0.70
PEG	4.05	4.25
EV/EBITDA	23.57	14.94
Рентабельность
ROE	14.39%	13.70%
ROA	9.37%	3.98%
Валовая маржа	36.56%	20.26%
Операц. маржа	26.17%	5.39%
Чистая маржа	20.11%	2.79%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.20	1.28
Текущая ликв.	1.14	2.12
Быстрая ликв.	0.72	1.22
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.57%	0.53%
Коэфф. выплат	19.09%	15.33%
EPS	$6.67	$13.65
Балансовая стоим.	$47.70	$102.99

Технический анализ

По техническому скорингу WCC сильнее: 68/100 против 34/100 у AME. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AME составляет 42.2 (нейтральная зона), у WCC — 55.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: WCC выше на 14.0%, AME — ниже на -1.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: AME — 14.0 (нет тренда), WCC — 28.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. AME менее волатилен — бета 0.90 против 1.86 у WCC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WCC составляет 4.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AMEWCC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AME	WCC
Осцилляторы
RSI (14)	42.22	55.79
Stochastic %K	13.68	45.88
CCI (20)	-146.33	8.61
MFI	47.19	55.66
Williams %R	-86.32	-54.12
MACD гистограмма	-1.55	-2.97
Momentum (10)	-11.56	-13.14
Тренд
ADX	14.02	28.68
Цена vs EMA 9	-1.64%	-0.44%
Цена vs EMA 20	-2.48%	+1.94%
Цена vs SMA 50	-0.97%	+14.04%
Цена vs SMA 200	+8.07%	+32.58%
Объём
CMF	-0.11	0.20
Volume Ratio	58.72	95.14
Волатильность и статистика
Beta	0.90	1.86
ATR %	2.30%	4.06%
Sharpe (1г)	0.89	1.87
RS Rating	64.00	90.00
52w от хая	-8.23	-6.42
BB ширина	7.87	23.38

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AME — 7,40 млрд $, WCC — 23,51 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AME — 1,48 млрд $, WCC — 640,20 млн $. AME генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AME — 1,67 млрд $, WCC — 25,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AME	WCC
Выручка	7,40 млрд $	23,51 млрд $
Чистая прибыль	1,48 млрд $	640,20 млн $
EPS (TTM)	$6.42	$13.26
Операц. Cash Flow	1,80 млрд $	125 млн $
Free Cash Flow	1,67 млрд $	25,20 млн $

Дивиденды

AME и WCC — дивидендные акции. Доходность: AME — 0.57%, WCC — 0.53%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: AME — 13 лет, WCC — 4 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AME — 19.09%, WCC — 15.33%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AME	WCC
Див. доходность	0.57%	0.53%
Годовые дивиденды	$0.68	$0.50
Коэфф. выплат	19.09%	15.33%
Лет выплат	13.00%	4.00%
CAGR дивидендов (5л)	-3.20%	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AME приходится на ноябре (+6.43%), а WCC — на ноябре (+9.80%). Наименее удачные месяцы: AME — март (-1.57%), WCC — март (-2.38%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WCC: +27.35% против +15.94%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AME

+0.6

+0.8

-1.6

+1.7

+2.4

+0.3

+3.3

+1.5

-0.4

+0.8

+6.4

+0.1

WCC

+1.8

-2.1

-2.4

+1.9

+4.9

-1.1

+6.3

+4.3

-0.0

+2.8

+9.8

+1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AMETEK, Inc. или WESCO International, Inc.?

По P/E WESCO International, Inc. оценена ниже: 25.64 против 33.67. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — AME или WCC?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AME — 14.39%, WCC — 13.70%. По рентабельности компании сопоставимы.

Какие дивиденды у AMETEK, Inc. и WESCO International, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AME — 0.57%, WCC — 0.53%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — AMETEK, Inc. или WESCO International, Inc.?

Выручка AME за TTM — 7,40 млрд $, WCC — 23,51 млрд $. WCC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AME или WCC?

Чистая маржа AME — 20.11%, WCC — 2.79%. AME оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AME или WCC?

Технический скоринг: AME — 34/100, WCC — 68/100. WCC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AME или WCC?

Однозначного ответа нет. Счёт 17:24 в пользу WCC по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией