Сравнение AME vs TTC

Тикер 1

Тикер 2

AME25

17TTC

AMETEK, Inc. (AME) и The Toro Company (TTC) представляют одну индустрию — «Машиностроение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации AME крупнее в 5.8× (51,15 млрд $ vs 8,76 млрд $). Стоимостная оценка в пользу TTC — P/E 26.37 vs 33.67 у AME. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. ROE TTC — 23.00%, у AME — 14.39%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. AME удерживает чистую маржу на уровне 20.11%, опережая TTC (7.27%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность TTC составляет 1.73%, у AME — 0.57%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. AME набирает 34 из 100 по техническому скорингу, TTC — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. AME побеждает по числу метрик: 25 против 17 у TTC. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

AMETEK, Inc.

AMENYSE

223,17 $-1,54 $ (-0,69%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 51,15 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

3.4

Качество

6.9

Рост

6.0

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

The Toro Company

TTCNYSE

89,85 $+0,72 $ (+0,81%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 8,76 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

5.1

Качество

8.5

Рост

3.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

AMETTC

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E TTC оценён рынком дешевле: 26.37 против 33.67 у AME (разница составляет 21.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) TTC оценён ниже: 1.91 против 6.78. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B AME — 4.71, у TTC — 6.15. EV/EBITDA TTC — 14.75, у AME — 23.57. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует TTC (23.00% vs 14.39%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AME — 20.11%, у TTC — 7.27%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AME — 0.20, у TTC — 0.08. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AMETTC

Показатель	AME	TTC
Мультипликаторы оценки
P/E	33.67	26.37
P/B	4.71	6.15
P/S	6.78	1.91
PEG	4.05	-1.73
EV/EBITDA	23.57	14.75
Рентабельность
ROE	14.39%	23.00%
ROA	9.37%	8.95%
Валовая маржа	36.56%	33.09%
Операц. маржа	26.17%	9.27%
Чистая маржа	20.11%	7.27%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.20	0.08
Текущая ликв.	1.14	1.69
Быстрая ликв.	0.72	0.73
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.57%	1.73%
Коэфф. выплат	19.09%	45.56%
EPS	$6.67	$3.38
Балансовая стоим.	$47.70	$14.48

Технический анализ

Техническая картина в пользу AME: скоринг 34/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AME — 42.2, TTC — 35.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AME на -1.0%, TTC на -5.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: AME — 14.0 (нет тренда), TTC — 17.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TTC — 0.57, AME — 0.90. Оба значения в приемлемом диапазоне.

AMETTC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AME	TTC
Осцилляторы
RSI (14)	42.22	35.56
Stochastic %K	13.68	20.74
CCI (20)	-146.33	-142.78
MFI	47.19	25.55
Williams %R	-86.32	-79.26
MACD гистограмма	-1.55	-0.62
Momentum (10)	-11.56	-6.80
Тренд
ADX	14.02	17.28
Цена vs EMA 9	-1.64%	-1.76%
Цена vs EMA 20	-2.48%	-3.50%
Цена vs SMA 50	-0.97%	-5.23%
Цена vs SMA 200	+8.07%	+5.53%
Объём
CMF	-0.11	-0.17
Volume Ratio	58.72	107.72
Волатильность и статистика
Beta	0.90	0.57
ATR %	2.30%	2.55%
Sharpe (1г)	0.89	0.51
RS Rating	64.00	59.00
52w от хая	-8.23	-15.27
BB ширина	7.87	11.37

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AME генерирует 7,40 млрд $, TTC — 4,51 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AME — 1,48 млрд $, TTC — 316,10 млн $. AME генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AME — 1,67 млрд $, TTC — 578,30 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AME	TTC
Выручка	7,40 млрд $	4,51 млрд $
Чистая прибыль	1,48 млрд $	316,10 млн $
EPS (TTM)	$6.42	$3.18
Операц. Cash Flow	1,80 млрд $	662 млн $
Free Cash Flow	1,67 млрд $	578,30 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AME платит 0.57%, TTC — 1.73%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: AME — 13 лет, TTC — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AME — 19.09%, TTC — 45.56%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AME	TTC
Див. доходность	0.57%	1.73%
Годовые дивиденды	$0.68	$0.39
Коэфф. выплат	19.09%	45.56%
Лет выплат	13.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-3.20%	-18.54%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AME показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.43%), TTC — в июле (+4.41%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AME — март (-1.57%), TTC — сентябрь (-3.25%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AME: +15.94% против +10.72%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AME

+0.6

+0.8

-1.6

+1.7

+2.4

+0.3

+3.3

+1.5

-0.4

+0.8

+6.4

+0.1

TTC

+2.7

+1.2

-2.5

-0.1

+0.3

+0.7

+4.4

+0.0

-3.3

+1.0

+4.3

+1.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AMETEK, Inc. или The Toro Company?

Мультипликатор P/E у The Toro Company ниже (26.37 vs 33.67), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AME или TTC?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AME — 14.39%, TTC — 23.00%. Преимущество у TTC.

Какие дивиденды у AMETEK, Inc. и The Toro Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AME — 0.57%, TTC — 1.73%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — AMETEK, Inc. или The Toro Company?

Выручка AME за TTM — 7,40 млрд $, TTC — 4,51 млрд $. AME генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AME или TTC?

Чистая маржа AME — 20.11%, TTC — 7.27%. AME оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AME или TTC?

Технический скоринг: AME — 34/100, TTC — 27/100. AME имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AME или TTC?

Однозначного ответа нет. Счёт 25:17 в пользу AME по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией