Сравнение AME vs TKR

Тикер 1

Тикер 2

AME16

25TKR

AMETEK, Inc. (AME) и The Timken Company (TKR) представляют одну индустрию — «Машиностроение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации AME крупнее в 6.2× (51,15 млрд $ vs 8,26 млрд $). По мультипликатору P/E TKR оценён рынком дешевле: 26.45 против 33.67 у AME (разница составляет 21.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE AME — 14.39%, у TKR — 9.77%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. AME удерживает чистую маржу на уровне 20.11%, опережая TKR (6.60%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность TKR составляет 1.20%, у AME — 0.57%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. TKR набирает 62 из 100 по техническому скорингу, AME — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 25:16 — убедительное преимущество TKR. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

AMETEK, Inc.

AMENYSE

223,17 $-1,54 $ (-0,69%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 51,15 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

3.4

Качество

6.9

Рост

6.0

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

The Timken Company

TKRNYSE

118,93 $+1,73 $ (+1,48%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 8,26 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

6.7

Качество

6.1

Рост

3.5

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

AMETKR

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TKR с P/E 26.45 (у AME — 33.67). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) TKR оценён ниже: 1.74 против 6.78. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B TKR — 2.54, у AME — 4.71. EV/EBITDA TKR — 13.00, у AME — 23.57. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует AME (14.39% vs 9.77%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AME — 20.11%, у TKR — 6.60%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AME — 0.20, у TKR — 0.69. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AMETKR

Показатель	AME	TKR
Мультипликаторы оценки
P/E	33.67	26.45
P/B	4.71	2.54
P/S	6.78	1.74
PEG	4.05	-4.76
EV/EBITDA	23.57	13.00
Рентабельность
ROE	14.39%	9.77%
ROA	9.37%	4.48%
Валовая маржа	36.56%	28.42%
Операц. маржа	26.17%	12.75%
Чистая маржа	20.11%	6.60%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.20	0.69
Текущая ликв.	1.14	2.88
Быстрая ликв.	0.72	1.55
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.57%	1.20%
Коэфф. выплат	19.09%	31.95%
EPS	$6.67	$4.43
Балансовая стоим.	$47.70	$48.40

Технический анализ

Техническая картина в пользу TKR: скоринг 62/100 vs 34/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AME — 42.2, TKR — 58.4. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: TKR выше на 12.1%, AME — ниже на -1.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: AME — 14.0 (нет тренда), TKR — 22.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AME — 0.90, TKR — 1.60. TKR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) TKR составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AMETKR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AME	TKR
Осцилляторы
RSI (14)	42.22	58.37
Stochastic %K	13.68	64.41
CCI (20)	-146.33	48.62
MFI	47.19	54.60
Williams %R	-86.32	-35.59
MACD гистограмма	-1.55	-0.42
Momentum (10)	-11.56	-2.50
Тренд
ADX	14.02	22.26
Цена vs EMA 9	-1.64%	+4.37%
Цена vs EMA 20	-2.48%	+5.86%
Цена vs SMA 50	-0.97%	+12.13%
Цена vs SMA 200	+8.07%	+31.84%
Объём
CMF	-0.11	-0.02
Volume Ratio	58.72	227.30
Волатильность и статистика
Beta	0.90	1.60
ATR %	2.30%	3.58%
Sharpe (1г)	0.89	1.47
RS Rating	64.00	78.00
52w от хая	-8.23	-3.83
BB ширина	7.87	15.86

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AME генерирует 7,40 млрд $, TKR — 4,58 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AME — 1,48 млрд $, TKR — 288,40 млн $. AME генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AME — 1,67 млрд $, TKR — 406,10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AME	TKR
Выручка	7,40 млрд $	4,58 млрд $
Чистая прибыль	1,48 млрд $	288,40 млн $
EPS (TTM)	$6.42	$4.13
Операц. Cash Flow	1,80 млрд $	554,30 млн $
Free Cash Flow	1,67 млрд $	406,10 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AME платит 0.57%, TKR — 1.20%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: AME — 13 лет, TKR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AME — 19.09%, TKR — 31.95%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AME	TKR
Див. доходность	0.57%	1.20%
Годовые дивиденды	$0.68	$0.71
Коэфф. выплат	19.09%	31.95%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-3.20%	-9.81%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AME показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.43%), TKR — в январе (+4.68%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AME — март (-1.57%), TKR — март (-3.12%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TKR: +17.15% против +15.94%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AME

+0.6

+0.8

-1.6

+1.7

+2.4

+0.3

+3.3

+1.5

-0.4

+0.8

+6.4

+0.1

TKR

+4.7

-0.3

-3.1

+3.6

+0.3

+0.6

+4.5

-1.0

+0.3

+2.1

+4.5

+1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AMETEK, Inc. или The Timken Company?

Мультипликатор P/E у The Timken Company ниже (26.45 vs 33.67), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AME или TKR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AME — 14.39%, TKR — 9.77%. Преимущество у AME.

Какие дивиденды у AMETEK, Inc. и The Timken Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AME — 0.57%, TKR — 1.20%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — AMETEK, Inc. или The Timken Company?

Выручка AME за TTM — 7,40 млрд $, TKR — 4,58 млрд $. AME генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AME или TKR?

Чистая маржа AME — 20.11%, TKR — 6.60%. AME оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AME или TKR?

Технический скоринг: AME — 34/100, TKR — 62/100. TKR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AME или TKR?

Однозначного ответа нет. Счёт 16:25 в пользу TKR по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией