Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение AME vs SYM

Тикер 1

Тикер 2

AME36

6SYM

AMETEK, Inc. (AME) и Symbotic Inc. (SYM) — прямые конкуренты в индустрии «Машиностроение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации AME крупнее в 2,1× (58,26 млрд $ vs 27,18 млрд $). AME торгуется с P/E 37,00, тогда как SYM — с P/E 442,07. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE AME — 14,55%, у SYM — 2,21%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. AME удерживает чистую маржу на уровне 20,04%, опережая SYM (0,48%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. AME выплачивает дивиденды с доходностью 0,51% годовых, тогда как SYM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу AME сильнее: 80/100 против 32/100 у SYM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. AME побеждает по числу метрик: 36 против 6 у SYM. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

AMETEK, Inc.

AMENYSE

$254,17-$0,62 (-0,24%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 58,26 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

3.2

Качество

7.1

Рост

6.0

Техника

10.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Symbotic Inc.

SYMNASDAQ

$42,35-$0,35 (-0,82%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 27,18 млрд $

ETP Rank4.3

Стоимость

2.2

Качество

5.3

Рост

4.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

AMESYM

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу AME — P/E 37,00 vs 442,07 у SYM. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) AME дешевле: 7,41 против 10,27. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B AME — 5,17, у SYM — 7,65. EV/EBITDA AME — 24,78, у SYM — 420,01. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует AME (14,55% vs 2,21%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AME — 20,04%, у SYM — 0,48%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AME — 0,21, у SYM — 0,00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AMESYM

Показатель	AME	SYM
Мультипликаторы оценки
P/E	37,00	442,07
P/B	5,17	7,65
P/S	7,41	10,27
PEG	3,54	10,37
EV/EBITDA	24,78	420,01
Рентабельность
ROE	14,55%	2,21%
ROA	9,50%	0,36%
Валовая маржа	36,58%	21,60%
Операц. маржа	26,13%	1,25%
Чистая маржа	20,04%	0,48%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,21	0,00
Текущая ликв.	1,21	1,33
Быстрая ликв.	0,76	1,23
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,51%	0,00%
Коэфф. выплат	18,91%	0,00%
EPS	$6,88	$0,10
Балансовая стоим.	$49,17	$8,85

Технический анализ

AME набирает 80 из 100 по техническому скорингу, SYM — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AME — 61,8 (нейтральная зона), SYM — 49,7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. AME и SYM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+6,3% и +0,4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. AME выше SMA 200 (+14,6%), SYM — ниже (-22,4%). Долгосрочный тренд в пользу AME. ADX: AME — 21,8 (слабый тренд), SYM — 11,2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете AME стабильнее (0,92 vs 3,08). Дневная волатильность (ATR%) SYM составляет 5,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AMESYM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AME	SYM
Осцилляторы
RSI (14)	61,84	49,66
Stochastic %K	74,27	35,42
CCI (20)	65,02	24,26
MFI	70,03	50,19
Williams %R	-25,73	-64,58
MACD гистограмма	0,48	0,02
Momentum (10)	10,40	-3,50
Тренд
ADX	21,84	11,20
Цена vs EMA 9	+0,28%	+0,57%
Цена vs EMA 20	+2,16%	+0,17%
Цена vs SMA 50	+6,30%	+0,42%
Цена vs SMA 200	+14,60%	-22,44%
Объём
CMF	-0,01	-0,07
Volume Ratio	101,76	98,66
Волатильность и статистика
Beta	0,92	3,08
ATR %	2,04%	5,29%
Sharpe (1г)	1,36	0,09
RS Rating	74,00	17,00
52w от хая	-2,68	-51,81
BB ширина	12,17	19,96

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AME — 7,40 млрд $, SYM — 2,25 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SYM растёт быстрее по выручке: +25,70% год к году против +6,60% у AME. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: AME зарабатывает 1,48 млрд $, а SYM фиксирует убыток (-16,94 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): AME — 1,67 млрд $, SYM — 787,91 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AME	SYM	Лидер
Выручка	7,40 млрд $	2,25 млрд $
Рост выручки (г/г)	+6.60%	+25.70%
Чистая прибыль	1,48 млрд $	-16,94 млн $
Рост прибыли (г/г)	+7.60%	—	—
EPS (TTM)	$6,42	-$0,16
Операц. Cash Flow	1,80 млрд $	866,94 млн $
Free Cash Flow	1,67 млрд $	787,91 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: AME обеспечивает 0,51% годовой доходности, SYM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. AME выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SYM не имеет дивидендной истории.

Показатель	AME	SYM
Див. доходность	0,51%	—
Годовые дивиденды	$1,02	—
Коэфф. выплат	18,91%	—
Лет выплат	13	0
CAGR дивидендов (5л)	4,98%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AME — ноябре (+6,43%), для SYM — июле (+17,07%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AME — март (-1,57%), SYM — август (-17,97%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SYM: +38,48% против +16,16%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AME

+0,6

+0,8

-1,6

+1,7

+2,0

+1,0

+3,2

+1,5

-0,4

+0,8

+6,4

+0,1

SYM

+3,4

-6,0

+7,5

+1,9

+4,8

+9,0

+17,1

-18,0

+5,7

+10,8

+9,7

-7,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AMETEK, Inc. или Symbotic Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит AMETEK, Inc.: P/E 37,00 против 442,07. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — AME или SYM?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AME — 14,55%, SYM — 2,21%. Преимущество у AME.

Какие дивиденды у AMETEK, Inc. и Symbotic Inc.?

AMETEK, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0,51%. Symbotic Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — AMETEK, Inc. или Symbotic Inc.?

Выручка AME за TTM — 7,40 млрд $, SYM — 2,25 млрд $. AME генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AME или SYM?

Чистая маржа AME — 20,04%, SYM — 0,48%. AME оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AME или SYM?

Технический скоринг: AME — 80/100, SYM — 32/100. AME имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AME или SYM?

Однозначного ответа нет. Счёт 36:6 в пользу AME по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией