Сравнение AME vs SYM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность SYM (P/E -1263.22) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. AME показывает P/E 33.67. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) AME дешевле: 6.78 против 12.74. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B AME — 4.71, у SYM — 6.10. EV/EBITDA AME — 23.57, у SYM — 940.97. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SYM отрицательный (-0.94%), что говорит об убыточности. AME генерирует прибыль с ROE 14.39%. По этому критерию преимущество однозначно. SYM убыточен — чистая маржа -0.20%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AME — 0.20, у SYM — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AME | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 33.67 | -1263.22 | |
| P/B | 4.71 | 6.10 | |
| P/S | 6.78 | 12.74 | |
| PEG | 4.05 | 34.32 | |
| EV/EBITDA | 23.57 | 940.97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.39% | -0.94% | |
| ROA | 9.37% | -0.14% | |
| Валовая маржа | 36.56% | 19.54% | |
| Операц. маржа | 26.17% | -0.89% | |
| Чистая маржа | 20.11% | -0.20% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.20 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 1.14 | 1.45 | |
| Быстрая ликв. | 0.72 | 1.35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.57% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 19.09% | 0.00% | |
| EPS | $6.67 | $-0.04 | |
| Балансовая стоим. | $47.70 | $8.19 | |
Технический анализ
AME набирает 34 из 100 по техническому скорингу, SYM — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AME — 42.2 (нейтральная зона), SYM — 41.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: AME на -1.0%, SYM на -6.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. AME выше SMA 200 (+8.1%), SYM — ниже (-12.9%). Долгосрочный тренд в пользу AME. ADX: AME — 14.0 (нет тренда), SYM — 18.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете AME стабильнее (0.90 vs 3.26). Дневная волатильность (ATR%) SYM составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AME | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.22 | 41.63 | |
| Stochastic %K | 13.68 | 30.91 | |
| CCI (20) | -146.33 | -80.71 | |
| MFI | 47.19 | 24.61 | |
| Williams %R | -86.32 | -69.09 | |
| MACD гистограмма | -1.55 | -1.01 | |
| Momentum (10) | -11.56 | -11.20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.02 | 18.56 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.64% | +1.57% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.48% | -3.60% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.97% | -6.32% | |
| Цена vs SMA 200 | +8.07% | -12.95% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 58.72 | 98.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.90 | 3.26 | |
| ATR % | 2.30% | 6.50% | |
| Sharpe (1г) | 0.89 | 1.02 | |
| RS Rating | 64.00 | 84.00 | |
| 52w от хая | -8.23 | -42.02 | |
| BB ширина | 7.87 | 36.23 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AME — 7,40 млрд $, SYM — 2,25 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: AME зарабатывает 1,48 млрд $, а SYM фиксирует убыток (-16,94 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): AME — 1,67 млрд $, SYM — 787,91 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AME | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,40 млрд $ | 2,25 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,48 млрд $ | -16,94 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.42 | $-0.16 | |
| Операц. Cash Flow | 1,80 млрд $ | 866,94 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,67 млрд $ | 787,91 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: AME обеспечивает 0.57% годовой доходности, SYM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. AME выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SYM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AME | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.57% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.68 | — | |
| Коэфф. выплат | 19.09% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3.20% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AME — ноябре (+6.43%), для SYM — июле (+21.33%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AME — март (-1.57%), SYM — август (-17.97%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SYM: +51.16% против +15.94%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AMETEK, Inc. или Symbotic Inc.?
У кого выше рентабельность — AME или SYM?
Какие дивиденды у AMETEK, Inc. и Symbotic Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AMETEK, Inc. или Symbotic Inc.?
Какая акция лучше по технике — AME или SYM?
Что лучше купить — AME или SYM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией