Сравнение AME vs SPXC

Тикер 1

Тикер 2

AME21

19SPXC

AME против SPXC — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации AME крупнее в 5.0× (51,15 млрд $ vs 10,28 млрд $). AME торгуется с P/E 33.67, тогда как SPXC — с P/E 39.50. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. AME демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 14.39% против 12.67% у SPXC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AME — 20.11%, SPXC — 11.06%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная политика различается кардинально: AME обеспечивает 0.57% годовой доходности, SPXC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SPXC набирает 44 из 100 по техническому скорингу, AME — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 21:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

AMETEK, Inc.

AMENYSE

223,17 $-1,54 $ (-0,69%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 51,15 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

3.4

Качество

6.9

Рост

6.0

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

SPX Technologies, Inc.

SPXCNYSE

205,39 $-0,16 $ (-0,08%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 10,28 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

3.8

Качество

7.1

Рост

7.9

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

7.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

AMESPXC

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу AME — P/E 33.67 vs 39.50 у SPXC. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) SPXC оценён ниже: 4.38 против 6.78. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA SPXC оценён ниже: 20.30 vs 23.57. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AME составляет 14.39%, что превышает показатель SPXC (12.67%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AME впереди: 20.11% против 11.06% у SPXC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AME — 0.20, SPXC — 0.29. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AMESPXC

Показатель	AME	SPXC
Мультипликаторы оценки
P/E	33.67	39.50
P/B	4.71	4.49
P/S	6.78	4.38
PEG	4.05	1.86
EV/EBITDA	23.57	20.30
Рентабельность
ROE	14.39%	12.67%
ROA	9.37%	6.70%
Валовая маржа	36.56%	36.67%
Операц. маржа	26.17%	17.21%
Чистая маржа	20.11%	11.06%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.20	0.29
Текущая ликв.	1.14	2.11
Быстрая ликв.	0.72	1.39
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.57%	0.00%
Коэфф. выплат	19.09%	0.00%
EPS	$6.67	$5.20
Балансовая стоим.	$47.70	$45.78

Технический анализ

Техническая картина в пользу SPXC: скоринг 44/100 vs 34/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AME — 42.2, SPXC — 48.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AME на -1.0%, SPXC на -0.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: AME — 14.0 (нет тренда), SPXC — 15.8 (нет тренда). Волатильность: бета AME — 0.90, SPXC — 1.30. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) SPXC составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AMESPXC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AME	SPXC
Осцилляторы
RSI (14)	42.22	48.64
Stochastic %K	13.68	53.48
CCI (20)	-146.33	-52.45
MFI	47.19	32.33
Williams %R	-86.32	-46.52
MACD гистограмма	-1.55	-0.75
Momentum (10)	-11.56	-7.19
Тренд
ADX	14.02	15.78
Цена vs EMA 9	-1.64%	+1.38%
Цена vs EMA 20	-2.48%	-0.20%
Цена vs SMA 50	-0.97%	-0.81%
Цена vs SMA 200	+8.07%	+0.02%
Объём
CMF	-0.11	0.13
Volume Ratio	58.72	123.78
Волатильность и статистика
Beta	0.90	1.30
ATR %	2.30%	4.38%
Sharpe (1г)	0.89	0.81
RS Rating	64.00	68.00
52w от хая	-8.23	-16.67
BB ширина	7.87	16.00

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AME генерирует 7,40 млрд $, SPXC — 2,27 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AME — 1,48 млрд $, SPXC — 245,50 млн $. AME генерирует больше чистой прибыли. FCF: AME генерирует 1,67 млрд $, SPXC — 241,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AME	SPXC
Выручка	7,40 млрд $	2,27 млрд $
Чистая прибыль	1,48 млрд $	245,50 млн $
EPS (TTM)	$6.42	$5.13
Операц. Cash Flow	1,80 млрд $	333,30 млн $
Free Cash Flow	1,67 млрд $	241,20 млн $

Дивиденды

AME выплачивает дивиденды с доходностью 0.57% годовых, тогда как SPXC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AME платит дивиденды 13 лет подряд, SPXC — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	AME	SPXC
Див. доходность	0.57%	—
Годовые дивиденды	$0.68	$0.75
Коэфф. выплат	19.09%	—
Лет выплат	13.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-3.20%	-5.59%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AME показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.43%), SPXC — в ноябре (+8.41%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AME — март (-1.57%), для SPXC — март (-2.68%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SPXC: +33.55% против +15.94%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AME

+0.6

+0.8

-1.6

+1.7

+2.4

+0.3

+3.3

+1.5

-0.4

+0.8

+6.4

+0.1

SPXC

+0.5

+5.1

-2.7

+2.4

+6.3

+2.5

+5.8

+1.1

+3.3

+1.9

+8.4

-0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AMETEK, Inc. или SPX Technologies, Inc.?

Мультипликатор P/E у AMETEK, Inc. ниже (33.67 vs 39.50), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AME или SPXC?

ROE AME — 14.39%, SPXC — 12.67%. AME демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у AMETEK, Inc. и SPX Technologies, Inc.?

AMETEK, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.57%. SPX Technologies, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — AMETEK, Inc. или SPX Technologies, Inc.?

По объёму выручки: AME — 7,40 млрд $, SPXC — 2,27 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AME или SPXC?

Чистая маржа AME — 20.11%, SPXC — 11.06%. AME оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AME или SPXC?

Технический скоринг: AME — 34/100, SPXC — 44/100. SPXC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AME или SPXC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик AME выигрывает 21, SPXC — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией