ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AME vs SPXC

Тикер 1
Тикер 2
AME31
13SPXC
AME против SPXC — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации AME крупнее в 5,4× (58,14 млрд $ vs 10,80 млрд $). SPXC торгуется с P/E 38,31, тогда как AME — с P/E 36,92. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. AME демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 14,55% против 12,37% у SPXC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AME — 20,04%, SPXC — 11,26%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная политика различается кардинально: AME обеспечивает 0,51% годовой доходности, SPXC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. AME набирает 74 из 100 по техническому скорингу, SPXC — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 31:13 — убедительное преимущество AME. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
AME
AMETEK, Inc.
AMENYSE
$253,66+$2,28 (+0,91%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 58,14 млрд $
ETP Rank6.1
Стоимость
2.9
Качество
7.1
Рост
6.0
Техника
7.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
7.0
Сезонность
7.0
SPXC
SPX Technologies, Inc.
SPXCNYSE
$215,68+$1,52 (+0,71%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 10,80 млрд $
ETP Rank5.3
Стоимость
3.8
Качество
6.7
Рост
7.4
Техника
3.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
7.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

AMESPXC

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу SPXC — P/E 38,31 vs 36,92 у AME. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) SPXC оценён ниже: 4,36 против 7,39. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA SPXC оценён ниже: 21,05 vs 26,56. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AME составляет 14,55%, что превышает показатель SPXC (12,37%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AME впереди: 20,04% против 11,26% у SPXC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AME — 0,21, SPXC — 0,26. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AMESPXC
ПоказательAMESPXCЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E36,9238,31
P/B5,164,60
P/S7,394,36
PEG3,531,58
EV/EBITDA26,5621,05
Рентабельность
ROE14,55%12,37%
ROA9,50%7,08%
Валовая маржа36,58%40,24%
Операц. маржа26,13%16,29%
Чистая маржа20,04%11,26%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,210,26
Текущая ликв.1,211,82
Быстрая ликв.0,761,21
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,51%0,00%
Коэфф. выплат18,91%0,00%
EPS$6,88$5,57
Балансовая стоим.$49,17$46,90

Технический анализ

Техническая картина в пользу AME: скоринг 74/100 vs 41/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AME — 66,1, SPXC — 49,2. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: AME выше на 7,7%, SPXC — ниже на -3,7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: AME — 15,5 (нет тренда), SPXC — 20,2 (слабый тренд). Волатильность: бета AME — 0,91, SPXC — 1,53. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) SPXC составляет 5,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AMESPXC
Общая оценка
74
41
Осцилляторы
53
47
Тренд
74
54
Объём
69
31
Волатильность
53
48
ИндикаторAMESPXCЛидер
Осцилляторы
RSI (14)66,1149,23
Stochastic %K82,1357,00
CCI (20)148,929,39
MFI81,0748,16
Williams %R-17,87-43,00
MACD гистограмма1,440,82
Momentum (10)11,69-4,39
Тренд
ADX15,4720,17
Цена vs EMA 9+2,28%+0,68%
Цена vs EMA 20+4,26%-0,04%
Цена vs SMA 50+7,65%-3,72%
Цена vs SMA 200+15,45%+0,38%
Объём
CMF0,15-0,23
Volume Ratio80,4546,79
Волатильность и статистика
Beta0,911,53
ATR %2,22%5,01%
Sharpe (1г)1,290,22
RS Rating77,0041,00
52w от хая-1,66-14,10
BB ширина11,4116,06

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AME генерирует 7,40 млрд $, SPXC — 2,27 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: SPXC — +14,20%, AME — +6,60%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: AME — 1,48 млрд $, SPXC — 244 млн $. AME генерирует больше чистой прибыли. FCF: AME генерирует 1,67 млрд $, SPXC — 241,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательAMESPXCЛидер
Выручка7,40 млрд $2,27 млрд $
Рост выручки (г/г)+6.60%+14.20%
Чистая прибыль1,48 млрд $244 млн $
Рост прибыли (г/г)+7.60%+21.70%
EPS (TTM)$6,42$5,10
Операц. Cash Flow1,80 млрд $333,30 млн $
Free Cash Flow1,67 млрд $241,20 млн $

Дивиденды

AME выплачивает дивиденды с доходностью 0,51% годовых, тогда как SPXC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AME платит дивиденды 13 лет подряд, SPXC — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

ПоказательAMESPXCЛидер
Див. доходность0,51%—
Годовые дивиденды$0,68$0,75
Коэфф. выплат18,91%—
Лет выплат1314
CAGR дивидендов (5л)-3,20%-5,59%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AME показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6,43%), SPXC — в ноябре (+8,41%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AME — март (-1,57%), для SPXC — март (-2,68%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SPXC: +33,57% против +16,16%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AME
+0,6
+0,8
-1,6
+1,7
+2,0
+1,0
+3,2
+1,5
-0,4
+0,8
+6,4
+0,1
SPXC
+0,5
+5,1
-2,7
+2,4
+6,1
+3,3
+5,2
+1,1
+3,3
+1,9
+8,4
-0,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AMETEK, Inc. или SPX Technologies, Inc.?
Мультипликатор P/E у обе компании ниже (38,31 vs 36,92), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — AME или SPXC?
ROE AME — 14,55%, SPXC — 12,37%. AME демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у AMETEK, Inc. и SPX Technologies, Inc.?
AMETEK, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0,51%. SPX Technologies, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — AMETEK, Inc. или SPX Technologies, Inc.?
По объёму выручки: AME — 7,40 млрд $, SPXC — 2,27 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — AME или SPXC?
Чистая маржа AME — 20,04%, SPXC — 11,26%. AME оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — AME или SPXC?
Технический скоринг: AME — 74/100, SPXC — 41/100. AME имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AME или SPXC?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик AME выигрывает 31, SPXC — 13. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией