Сравнение AME vs SNA

Тикер 1

Тикер 2

AME16

23SNA

AME против SNA — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации AME крупнее в 2.7× (51,15 млрд $ vs 18,77 млрд $). По мультипликатору P/E SNA оценён рынком дешевле: 18.42 против 33.67 у AME (разница составляет 45.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. SNA демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17.48% против 14.39% у AME. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SNA — 19.99%, AME — 20.11%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность SNA составляет 2.60%, у AME — 0.57%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. По технике ситуация паритетная: 34/100 и 31/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. В общем зачёте SNA уверенно лидирует со счётом 23:16. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

AMETEK, Inc.

AMENYSE

223,17 $-1,54 $ (-0,69%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 51,15 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

3.4

Качество

6.9

Рост

6.0

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Snap-on Incorporated

SNANYSE

362,31 $-1,00 $ (-0,28%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 18,77 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

6.4

Качество

8.5

Рост

4.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

AMESNA

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SNA с P/E 18.42 (у AME — 33.67). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) SNA оценён ниже: 3.68 против 6.78. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SNA дешевле: 3.16 против 4.71. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SNA оценён ниже: 12.44 vs 23.57. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала SNA составляет 17.48%, что превышает показатель AME (14.39%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SNA впереди: 19.99% против 20.11% у AME. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AME — 0.20, SNA — 0.20. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AMESNA

Показатель	AME	SNA
Мультипликаторы оценки
P/E	33.67	18.42
P/B	4.71	3.16
P/S	6.78	3.68
PEG	4.05	13.76
EV/EBITDA	23.57	12.44
Рентабельность
ROE	14.39%	17.48%
ROA	9.37%	12.02%
Валовая маржа	36.56%	51.30%
Операц. маржа	26.17%	24.71%
Чистая маржа	20.11%	19.99%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.20	0.20
Текущая ликв.	1.14	3.53
Быстрая ликв.	0.72	2.74
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.57%	2.60%
Коэфф. выплат	19.09%	1.43%
EPS	$6.67	$19.72
Балансовая стоим.	$47.70	$115.28

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 34/100 и 31/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: AME — 42.2, SNA — 43.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AME на -1.0%, SNA на -2.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: AME — 14.0 (нет тренда), SNA — 18.5 (нет тренда). Волатильность: бета SNA — 0.70, AME — 0.90. Оба значения в приемлемом диапазоне.

AMESNA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AME	SNA
Осцилляторы
RSI (14)	42.22	43.57
Stochastic %K	13.68	23.41
CCI (20)	-146.33	-118.50
MFI	47.19	34.94
Williams %R	-86.32	-76.59
MACD гистограмма	-1.55	-1.87
Momentum (10)	-11.56	-23.01
Тренд
ADX	14.02	18.49
Цена vs EMA 9	-1.64%	-0.71%
Цена vs EMA 20	-2.48%	-1.86%
Цена vs SMA 50	-0.97%	-2.14%
Цена vs SMA 200	+8.07%	+3.06%
Объём
CMF	-0.11	-0.13
Volume Ratio	58.72	56.94
Волатильность и статистика
Beta	0.90	0.70
ATR %	2.30%	2.36%
Sharpe (1г)	0.89	0.36
RS Rating	64.00	51.00
52w от хая	-8.23	-9.37
BB ширина	7.87	9.37

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AME генерирует 7,40 млрд $, SNA — 5,16 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AME — 1,48 млрд $, SNA — 1,02 млрд $. AME генерирует больше чистой прибыли. FCF: AME генерирует 1,67 млрд $, SNA — 1,01 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AME	SNA
Выручка	7,40 млрд $	5,16 млрд $
Чистая прибыль	1,48 млрд $	1,02 млрд $
EPS (TTM)	$6.42	$19.52
Операц. Cash Flow	1,80 млрд $	1,08 млрд $
Free Cash Flow	1,67 млрд $	1,01 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AME платит 0.57%, SNA — 2.60%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. AME платит дивиденды 13 лет подряд, SNA — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AME — 19.09%, SNA — 1.43%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AME	SNA
Див. доходность	0.57%	2.60%
Годовые дивиденды	$0.68	$4.88
Коэфф. выплат	19.09%	1.43%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-3.20%	-0.92%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AME показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.43%), SNA — в ноябре (+5.42%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AME — март (-1.57%), для SNA — февраль (-2.89%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AME: +15.94% против +12.03%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AME

+0.6

+0.8

-1.6

+1.7

+2.4

+0.3

+3.3

+1.5

-0.4

+0.8

+6.4

+0.1

SNA

+2.8

-2.9

-1.6

+2.8

+0.8

+0.0

+2.2

+0.4

-0.1

+2.5

+5.4

-0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AMETEK, Inc. или Snap-on Incorporated?

Мультипликатор P/E у Snap-on Incorporated ниже (18.42 vs 33.67), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AME или SNA?

ROE AME — 14.39%, SNA — 17.48%. SNA демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у AMETEK, Inc. и Snap-on Incorporated?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AME — 0.57%, SNA — 2.60%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — AMETEK, Inc. или Snap-on Incorporated?

По объёму выручки: AME — 7,40 млрд $, SNA — 5,16 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AME или SNA?

Чистая маржа AME — 20.11%, SNA — 19.99%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — AME или SNA?

Технический скоринг: AME — 34/100, SNA — 31/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AME или SNA?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик AME выигрывает 16, SNA — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией