ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение AME vs SITE

Тикер 1
Тикер 2
AME31
11SITE
AMETEK, Inc. (AME) и SiteOne Landscape Supply, Inc. (SITE) представляют одну индустрию — «Машиностроение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации AME крупнее в 13,7× (57,19 млрд $ vs 4,17 млрд $). Стоимостная оценка в пользу SITE — P/E 26,13 vs 37,00 у AME. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По ROE лидирует AME (14,55% vs 9,76%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AME — 20,04%, у SITE — 3,41%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. AME выплачивает дивиденды с доходностью 0,51% годовых, тогда как SITE дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AME набирает 80 из 100 по техническому скорингу, SITE — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте AME уверенно лидирует со счётом 31:11. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
AME
AMETEK, Inc.
AMENYSE
$249,51-$4,66 (-1,83%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 57,19 млрд $
ETP Rank6.6
Стоимость
3.2
Качество
7.1
Рост
6.0
Техника
10.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
7.0
Сезонность
7.0
SITE
SiteOne Landscape Supply, Inc.
SITENYSE
$95,50-$0,15 (-0,16%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 4,17 млрд $
ETP Rank5.9
Стоимость
7.7
Качество
6.5
Рост
7.4
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

AMESITE

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E SITE оценён рынком дешевле: 26,13 против 37,00 у AME. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) SITE оценён ниже: 0,87 против 7,41. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B SITE — 2,51, у AME — 5,17. EV/EBITDA SITE — 10,69, у AME — 24,78. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE AME — 14,55%, у SITE — 9,76%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. AME удерживает чистую маржу на уровне 20,04%, опережая SITE (3,41%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AME — 0,21, у SITE — 0,06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AMESITE
ПоказательAMESITEЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E37,0026,13
P/B5,172,51
P/S7,410,87
PEG3,540,80
EV/EBITDA24,7810,69
Рентабельность
ROE14,55%9,76%
ROA9,50%4,62%
Валовая маржа36,58%35,13%
Операц. маржа26,13%5,28%
Чистая маржа20,04%3,41%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,210,06
Текущая ликв.1,212,30
Быстрая ликв.0,761,01
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,51%0,00%
Коэфф. выплат18,91%0,00%
EPS$6,88$3,67
Балансовая стоим.$49,17$38,04

Технический анализ

Техническая картина в пользу AME: скоринг 80/100 vs 31/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AME — 61,8, SITE — 41,4. Обе акции находятся в одной зоне. AME торгуется выше SMA 50 (6,3%), тогда как SITE ниже этой средней (-8,5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. AME выше SMA 200 (+14,6%), SITE — ниже (-23,9%). Долгосрочный тренд в пользу AME. ADX: AME — 21,8 (слабый тренд), SITE — 25,6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AME — 0,92, SITE — 1,06. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) SITE составляет 4,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AMESITE
Общая оценка
80
31
Осцилляторы
64
36
Тренд
72
29
Объём
63
63
Волатильность
58
40
ИндикаторAMESITEЛидер
Осцилляторы
RSI (14)61,8441,39
Stochastic %K74,2735,05
CCI (20)65,02-94,56
MFI70,0343,68
Williams %R-25,73-64,95
MACD гистограмма0,480,09
Momentum (10)10,40-3,61
Тренд
ADX21,8425,61
Цена vs EMA 9+0,28%-2,65%
Цена vs EMA 20+2,16%-4,26%
Цена vs SMA 50+6,30%-8,48%
Цена vs SMA 200+14,60%-23,89%
Объём
CMF-0,01-0,02
Volume Ratio101,7681,21
Волатильность и статистика
Beta0,921,06
ATR %2,04%4,27%
Sharpe (1г)1,36-0,82
RS Rating74,0010,00
52w от хая-2,68-43,25
BB ширина12,1711,86

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AME генерирует 7,40 млрд $, SITE — 4,70 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: AME — +6,60%, SITE — +3,60%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: AME — 1,48 млрд $, SITE — 151,80 млн $. AME генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AME — 1,67 млрд $, SITE — 246,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательAMESITEЛидер
Выручка7,40 млрд $4,70 млрд $
Рост выручки (г/г)+6.60%+3.60%
Чистая прибыль1,48 млрд $151,80 млн $
Рост прибыли (г/г)+7.60%+22.80%
EPS (TTM)$6,42$3,39
Операц. Cash Flow1,80 млрд $300,50 млн $
Free Cash Flow1,67 млрд $246,80 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: AME обеспечивает 0,51% годовой доходности, SITE реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. AME выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SITE не имеет дивидендной истории.

ПоказательAMESITEЛидер
Див. доходность0,51%—
Годовые дивиденды$1,02—
Коэфф. выплат18,91%—
Лет выплат130
CAGR дивидендов (5л)4,98%—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AME показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6,43%), SITE — в июле (+7,00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AME — март (-1,57%), SITE — сентябрь (-3,24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SITE: +24,75% против +16,16%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AME
+0,6
+0,8
-1,6
+1,7
+2,0
+1,0
+3,2
+1,5
-0,4
+0,8
+6,4
+0,1
SITE
+4,0
-0,6
-0,0
+1,9
+2,7
+4,0
+7,0
+1,6
-3,2
+0,6
+6,7
+0,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AMETEK, Inc. или SiteOne Landscape Supply, Inc.?
Мультипликатор P/E у SiteOne Landscape Supply, Inc. ниже (26,13 vs 37,00), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — AME или SITE?
Рентабельность собственного капитала (ROE): AME — 14,55%, SITE — 9,76%. Преимущество у AME.
Какие дивиденды у AMETEK, Inc. и SiteOne Landscape Supply, Inc.?
AMETEK, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0,51%. SiteOne Landscape Supply, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — AMETEK, Inc. или SiteOne Landscape Supply, Inc.?
Выручка AME за TTM — 7,40 млрд $, SITE — 4,70 млрд $. AME генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — AME или SITE?
Чистая маржа AME — 20,04%, SITE — 3,41%. AME оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — AME или SITE?
Технический скоринг: AME — 80/100, SITE — 31/100. AME имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AME или SITE?
Однозначного ответа нет. Счёт 31:11 в пользу AME по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией