ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AME vs SITE

Тикер 1
Тикер 2
AME25
13SITE
AMETEK, Inc. (AME) и SiteOne Landscape Supply, Inc. (SITE) представляют одну индустрию — «Машиностроение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации AME крупнее в 10.0× (51,15 млрд $ vs 5,12 млрд $). Стоимостная оценка в пользу SITE — P/E 33.32 vs 33.67 у AME. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По ROE лидирует AME (14.39% vs 9.22%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AME — 20.11%, у SITE — 3.24%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. AME выплачивает дивиденды с доходностью 0.57% годовых, тогда как SITE дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AME набирает 34 из 100 по техническому скорингу, SITE — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте AME уверенно лидирует со счётом 25:13. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
AME
AMETEK, Inc.
AMENYSE
223,17 $-1,54 $ (-0,69%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 51,15 млрд $
ETP Rank5.6
Стоимость
3.4
Качество
6.9
Рост
6.0
Техника
3.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
7.0
Сезонность
7.0
SITE
SiteOne Landscape Supply, Inc.
SITENYSE
115,50 $+1,52 $ (+1,33%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 5,12 млрд $
ETP Rank5.3
Стоимость
6.0
Качество
5.9
Рост
7.4
Техника
1.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
7.0

Динамика цен

AMESITE

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E SITE оценён рынком дешевле: 33.32 против 33.67 у AME. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) SITE оценён ниже: 1.07 против 6.78. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B SITE — 3.13, у AME — 4.71. EV/EBITDA SITE — 15.96, у AME — 23.57. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE AME — 14.39%, у SITE — 9.22%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. AME удерживает чистую маржу на уровне 20.11%, опережая SITE (3.24%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AME — 0.20, у SITE — 0.70. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AMESITE
ПоказательAMESITEЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E33.6733.32
P/B4.713.13
P/S6.781.07
PEG4.051.01
EV/EBITDA23.5715.96
Рентабельность
ROE14.39%9.22%
ROA9.37%4.41%
Валовая маржа36.56%34.94%
Операц. маржа26.17%5.14%
Чистая маржа20.11%3.24%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.200.70
Текущая ликв.1.142.33
Быстрая ликв.0.720.96
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.57%0.00%
Коэфф. выплат19.09%0.00%
EPS$6.67$3.42
Балансовая стоим.$47.70$36.96

Технический анализ

Техническая картина в пользу AME: скоринг 34/100 vs 15/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AME — 42.2, SITE — 38.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AME на -1.0%, SITE на -11.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. AME выше SMA 200 (+8.1%), SITE — ниже (-13.9%). Долгосрочный тренд в пользу AME. ADX: AME — 14.0 (нет тренда), SITE — 36.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AME — 0.90, SITE — 1.14. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) SITE составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AMESITE
Общая оценка
34
15
Осцилляторы
42
39
Тренд
50
22
Объём
31
25
Волатильность
43
48
ИндикаторAMESITEЛидер
Осцилляторы
RSI (14)42.2237.95
Stochastic %K13.6835.45
CCI (20)-146.33-100.44
MFI47.1945.66
Williams %R-86.32-64.55
MACD гистограмма-1.55-0.76
Momentum (10)-11.56-9.49
Тренд
ADX14.0236.26
Цена vs EMA 9-1.64%-1.58%
Цена vs EMA 20-2.48%-5.60%
Цена vs SMA 50-0.97%-11.30%
Цена vs SMA 200+8.07%-13.87%
Объём
CMF-0.11-0.34
Volume Ratio58.72102.76
Волатильность и статистика
Beta0.901.14
ATR %2.30%4.46%
Sharpe (1г)0.890.07
RS Rating64.0033.00
52w от хая-8.23-31.48
BB ширина7.8729.76

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AME генерирует 7,40 млрд $, SITE — 4,70 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AME — 1,48 млрд $, SITE — 151,80 млн $. AME генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AME — 1,67 млрд $, SITE — 246,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательAMESITEЛидер
Выручка7,40 млрд $4,70 млрд $
Чистая прибыль1,48 млрд $151,80 млн $
EPS (TTM)$6.42$3.39
Операц. Cash Flow1,80 млрд $300,50 млн $
Free Cash Flow1,67 млрд $246,80 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: AME обеспечивает 0.57% годовой доходности, SITE реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. AME выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SITE не имеет дивидендной истории.

ПоказательAMESITEЛидер
Див. доходность0.57%—
Годовые дивиденды$0.68—
Коэфф. выплат19.09%—
Лет выплат13.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)-3.20%—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AME показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.43%), SITE — в июле (+9.10%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AME — март (-1.57%), SITE — сентябрь (-3.24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SITE: +28.13% против +15.94%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AME
+0.6
+0.8
-1.6
+1.7
+2.4
+0.3
+3.3
+1.5
-0.4
+0.8
+6.4
+0.1
SITE
+4.0
-0.6
-0.0
+1.9
+4.3
+3.6
+9.1
+1.6
-3.2
+0.6
+6.7
+0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AMETEK, Inc. или SiteOne Landscape Supply, Inc.?
Мультипликатор P/E у обе компании ниже (33.32 vs 33.67), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — AME или SITE?
Рентабельность собственного капитала (ROE): AME — 14.39%, SITE — 9.22%. Преимущество у AME.
Какие дивиденды у AMETEK, Inc. и SiteOne Landscape Supply, Inc.?
AMETEK, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.57%. SiteOne Landscape Supply, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — AMETEK, Inc. или SiteOne Landscape Supply, Inc.?
Выручка AME за TTM — 7,40 млрд $, SITE — 4,70 млрд $. AME генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — AME или SITE?
Чистая маржа AME — 20.11%, SITE — 3.24%. AME оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — AME или SITE?
Технический скоринг: AME — 34/100, SITE — 15/100. AME имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AME или SITE?
Однозначного ответа нет. Счёт 25:13 в пользу AME по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией