Сравнение AME vs RRX

Тикер 1

Тикер 2

AME21

19RRX

Инвесторы часто выбирают между AME и RRX — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Машиностроение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации AME крупнее в 3.9× (51,15 млрд $ vs 13,07 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AME с P/E 33.67 (у RRX — 45.29). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала AME составляет 14.39%, что превышает показатель RRX (4.23%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AME впереди: 20.11% против 4.78% у RRX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. RRX предлагает более высокую дивидендную доходность (0.72% vs 0.57%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу AME сильнее: 34/100 против 25/100 у RRX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 21:19 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между AME и RRX зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

AMETEK, Inc.

AMENYSE

223,17 $-1,54 $ (-0,69%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 51,15 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

3.4

Качество

6.9

Рост

6.0

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Regal Rexnord Corporation

RRXNYSE

196,39 $+1,20 $ (+0,61%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 13,07 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

5.6

Качество

5.3

Рост

6.4

Техника

7.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

AMERRX

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, AME выглядит привлекательнее: 33.67 против 45.29. Премия к оценке RRX может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) RRX дешевле: 2.17 против 6.78. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) RRX дешевле: 1.91 против 4.71. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RRX оценён ниже: 14.68 vs 23.57. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AME демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 14.39% против 4.23% у RRX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AME — 20.11%, RRX — 4.78%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AME — 0.20, RRX — 0.71. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AMERRX

Показатель	AME	RRX
Мультипликаторы оценки
P/E	33.67	45.29
P/B	4.71	1.91
P/S	6.78	2.17
PEG	4.05	1.96
EV/EBITDA	23.57	14.68
Рентабельность
ROE	14.39%	4.23%
ROA	9.37%	2.08%
Валовая маржа	36.56%	37.47%
Операц. маржа	26.17%	11.30%
Чистая маржа	20.11%	4.78%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.20	0.71
Текущая ликв.	1.14	2.17
Быстрая ликв.	0.72	1.08
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.57%	0.72%
Коэфф. выплат	19.09%	32.48%
EPS	$6.67	$4.31
Балансовая стоим.	$47.70	$102.48

Технический анализ

AME набирает 34 из 100 по техническому скорингу, RRX — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AME — 42.2 (нейтральная зона), RRX — 45.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: AME на -1.0%, RRX на -1.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: AME — 14.0 (нет тренда), RRX — 18.1 (нет тренда). По бете AME стабильнее (0.90 vs 2.04). Дневная волатильность (ATR%) RRX составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AMERRX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AME	RRX
Осцилляторы
RSI (14)	42.22	45.25
Stochastic %K	13.68	28.07
CCI (20)	-146.33	-111.80
MFI	47.19	44.73
Williams %R	-86.32	-71.93
MACD гистограмма	-1.55	-2.85
Momentum (10)	-11.56	-9.87
Тренд
ADX	14.02	18.11
Цена vs EMA 9	-1.64%	-1.24%
Цена vs EMA 20	-2.48%	-3.27%
Цена vs SMA 50	-0.97%	-1.58%
Цена vs SMA 200	+8.07%	+17.33%
Объём
CMF	-0.11	-0.08
Volume Ratio	58.72	60.93
Волатильность и статистика
Beta	0.90	2.04
ATR %	2.30%	5.28%
Sharpe (1г)	0.89	0.95
RS Rating	64.00	72.00
52w от хая	-8.23	-16.90
BB ширина	7.87	20.36

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AME — 7,40 млрд $, RRX — 5,93 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AME — 1,48 млрд $, RRX — 279,50 млн $. AME генерирует больше чистой прибыли. FCF: AME генерирует 1,67 млрд $, RRX — 893,10 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AME	RRX
Выручка	7,40 млрд $	5,93 млрд $
Чистая прибыль	1,48 млрд $	279,50 млн $
EPS (TTM)	$6.42	$4.22
Операц. Cash Flow	1,80 млрд $	990,80 млн $
Free Cash Flow	1,67 млрд $	893,10 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AME — 0.57%, RRX — 0.72%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. AME платит дивиденды 13 лет подряд, RRX — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AME — 19.09%, RRX — 32.48%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AME	RRX
Див. доходность	0.57%	0.72%
Годовые дивиденды	$0.68	$0.70
Коэфф. выплат	19.09%	32.48%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-3.20%	-39.46%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AME — ноябре (+6.43%), для RRX — июле (+7.69%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AME — март (-1.57%), для RRX — март (-3.75%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RRX: +16.00% против +15.94%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AME

+0.6

+0.8

-1.6

+1.7

+2.4

+0.3

+3.3

+1.5

-0.4

+0.8

+6.4

+0.1

RRX

+1.5

+5.1

-3.8

-0.5

+1.0

+2.2

+7.7

-0.5

-3.3

+7.3

-0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AMETEK, Inc. или Regal Rexnord Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит AMETEK, Inc.: P/E 33.67 против 45.29. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — AME или RRX?

ROE AME — 14.39%, RRX — 4.23%. AME демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у AMETEK, Inc. и Regal Rexnord Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AME — 0.57%, RRX — 0.72%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — AMETEK, Inc. или Regal Rexnord Corporation?

По объёму выручки: AME — 7,40 млрд $, RRX — 5,93 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AME или RRX?

Чистая маржа AME — 20.11%, RRX — 4.78%. AME оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AME или RRX?

Технический скоринг: AME — 34/100, RRX — 25/100. AME имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AME или RRX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик AME выигрывает 21, RRX — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией