Сравнение AME vs ROP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ROP с P/E 19.66 (у AME — 33.67). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) ROP оценён ниже: 4.02 против 6.78. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ROP — 1.79, у AME — 4.71. EV/EBITDA ROP — 13.18, у AME — 23.57. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует AME (14.39% vs 8.75%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ROP — 21.12%, у AME — 20.11%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AME — 0.20, у ROP — 0.56. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ROP ниже 1 (0.53), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AME | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 33.67 | 19.66 | |
| P/B | 4.71 | 1.79 | |
| P/S | 6.78 | 4.02 | |
| PEG | 4.05 | 1.28 | |
| EV/EBITDA | 23.57 | 13.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.39% | 8.75% | |
| ROA | 9.37% | 4.96% | |
| Валовая маржа | 36.56% | 69.40% | |
| Операц. маржа | 26.17% | 28.09% | |
| Чистая маржа | 20.11% | 21.12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.20 | 0.56 | |
| Текущая ликв. | 1.14 | 0.53 | |
| Быстрая ликв. | 0.72 | 0.49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.57% | 1.07% | |
| Коэфф. выплат | 19.09% | 21.22% | |
| EPS | $6.67 | $16.43 | |
| Балансовая стоим. | $47.70 | $180.42 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу AME: скоринг 34/100 vs 17/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AME — 42.2, ROP — 35.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AME на -1.0%, ROP на -7.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. AME выше SMA 200 (+8.1%), ROP — ниже (-25.1%). Долгосрочный тренд в пользу AME. ADX: AME — 14.0 (нет тренда), ROP — 21.1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ROP — 0.45, AME — 0.90. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ROP составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AME | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.22 | 35.49 | |
| Stochastic %K | 13.68 | 29.77 | |
| CCI (20) | -146.33 | -92.14 | |
| MFI | 47.19 | 42.91 | |
| Williams %R | -86.32 | -70.23 | |
| MACD гистограмма | -1.55 | -1.94 | |
| Momentum (10) | -11.56 | -27.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.02 | 21.13 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.64% | -1.83% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.48% | -4.33% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.97% | -7.49% | |
| Цена vs SMA 200 | +8.07% | -25.05% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 58.72 | 68.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.90 | 0.45 | |
| ATR % | 2.30% | 3.13% | |
| Sharpe (1г) | 0.89 | -2.23 | |
| RS Rating | 64.00 | 7.00 | |
| 52w от хая | -8.23 | -44.67 | |
| BB ширина | 7.87 | 18.39 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AME генерирует 7,40 млрд $, ROP — 7,90 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AME — 1,48 млрд $, ROP — 1,54 млрд $. ROP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AME — 1,67 млрд $, ROP — 2,49 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AME | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,40 млрд $ | 7,90 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,48 млрд $ | 1,54 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $6.42 | $14.31 | |
| Операц. Cash Flow | 1,80 млрд $ | 2,54 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,67 млрд $ | 2,49 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: AME платит 0.57%, ROP — 1.07%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: AME — 13 лет, ROP — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AME — 19.09%, ROP — 21.22%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AME | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.57% | 1.07% | |
| Годовые дивиденды | $0.68 | $1.82 | |
| Коэфф. выплат | 19.09% | 21.22% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3.20% | -4.16% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AME показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.43%), ROP — в ноябре (+4.89%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AME — март (-1.57%), ROP — сентябрь (-2.98%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AME: +15.94% против +8.83%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AMETEK, Inc. или Roper Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — AME или ROP?
Какие дивиденды у AMETEK, Inc. и Roper Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AMETEK, Inc. или Roper Technologies, Inc.?
У кого выше маржинальность — AME или ROP?
Какая акция лучше по технике — AME или ROP?
Что лучше купить — AME или ROP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией