ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AME vs RBC

Тикер 1
Тикер 2
AME25
16RBC
Сравнение AMETEK, Inc. (AME) и RBC Bearings Incorporated (RBC) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Машиностроение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации AME крупнее в 2.9× (51,15 млрд $ vs 17,94 млрд $). Стоимостная оценка в пользу AME — P/E 33.67 vs 62.61 у RBC. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. ROE AME — 14.39%, у RBC — 8.90%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. AME удерживает чистую маржу на уровне 20.11%, опережая RBC (15.37%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. AME выплачивает дивиденды с доходностью 0.57% годовых, тогда как RBC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу AME: скоринг 34/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. AME побеждает по числу метрик: 25 против 16 у RBC. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
AME
AMETEK, Inc.
AMENYSE
223,17 $-1,54 $ (-0,69%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 51,15 млрд $
ETP Rank5.6
Стоимость
3.4
Качество
6.9
Рост
6.0
Техника
3.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
7.0
Сезонность
7.0
RBC
RBC Bearings Incorporated
RBCNYSE
566,96 $-4,09 $ (-0,72%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 17,94 млрд $
ETP Rank6.0
Стоимость
2.6
Качество
6.5
Рост
7.4
Техника
7.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
6.5
Сезонность
9.0

Динамика цен

AMERBC

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E AME оценён рынком дешевле: 33.67 против 62.61 у RBC (разница составляет 46.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу AME: 6.78 vs 9.66 у RBC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA AME — 23.57, у RBC — 37.24. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует AME (14.39% vs 8.90%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AME — 20.11%, у RBC — 15.37%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AME — 0.20, у RBC — 0.29. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AMERBC
ПоказательAMERBCЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E33.6762.61
P/B4.715.36
P/S6.789.66
PEG4.053.49
EV/EBITDA23.5737.24
Рентабельность
ROE14.39%8.90%
ROA9.37%5.61%
Валовая маржа36.56%44.37%
Операц. маржа26.17%22.50%
Чистая маржа20.11%15.37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.200.29
Текущая ликв.1.142.18
Быстрая ликв.0.720.78
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.57%0.00%
Коэфф. выплат19.09%0.00%
EPS$6.67$9.12
Балансовая стоим.$47.70$106.58

Технический анализ

По техническому скорингу AME сильнее: 34/100 против 27/100 у RBC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AME составляет 42.2 (нейтральная зона), у RBC — 43.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AME на -1.0%, RBC на -1.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: AME — 14.0 (нет тренда), RBC — 20.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. AME менее волатилен — бета 0.90 против 1.04 у RBC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RBC составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AMERBC
Общая оценка
34
27
Осцилляторы
42
39
Тренд
50
43
Объём
31
31
Волатильность
43
40
ИндикаторAMERBCЛидер
Осцилляторы
RSI (14)42.2242.97
Stochastic %K13.6824.70
CCI (20)-146.33-120.76
MFI47.1950.90
Williams %R-86.32-75.30
MACD гистограмма-1.55-6.54
Momentum (10)-11.56-44.58
Тренд
ADX14.0220.00
Цена vs EMA 9-1.64%-2.26%
Цена vs EMA 20-2.48%-3.38%
Цена vs SMA 50-0.97%-1.48%
Цена vs SMA 200+8.07%+18.26%
Объём
CMF-0.11-0.11
Volume Ratio58.7266.89
Волатильность и статистика
Beta0.901.04
ATR %2.30%3.35%
Sharpe (1г)0.891.66
RS Rating64.0080.00
52w от хая-8.23-10.29
BB ширина7.8713.36

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AME — 7,40 млрд $, RBC — 1,87 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AME — 1,48 млрд $, RBC — 287,60 млн $. AME генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AME — 1,67 млрд $, RBC — 342,60 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательAMERBCЛидер
Выручка7,40 млрд $1,87 млрд $
Чистая прибыль1,48 млрд $287,60 млн $
EPS (TTM)$6.42$9.14
Операц. Cash Flow1,80 млрд $415,70 млн $
Free Cash Flow1,67 млрд $342,60 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: AME обеспечивает 0.57% годовой доходности, RBC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: AME — 13 лет, RBC — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

ПоказательAMERBCЛидер
Див. доходность0.57%—
Годовые дивиденды$0.68$0.35
Коэфф. выплат19.09%—
Лет выплат13.00%2.00%
CAGR дивидендов (5л)-3.20%—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AME приходится на ноябре (+6.43%), а RBC — на ноябре (+8.31%). Наименее удачные месяцы: AME — март (-1.57%), RBC — март (-3.66%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBC: +26.01% против +15.94%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AME
+0.6
+0.8
-1.6
+1.7
+2.4
+0.3
+3.3
+1.5
-0.4
+0.8
+6.4
+0.1
RBC
+2.1
+4.0
-3.7
+0.6
+5.3
+0.9
+6.6
+2.4
-0.9
+1.8
+8.3
-1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AMETEK, Inc. или RBC Bearings Incorporated?
По P/E AMETEK, Inc. оценена ниже: 33.67 против 62.61. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — AME или RBC?
Рентабельность собственного капитала (ROE): AME — 14.39%, RBC — 8.90%. Преимущество у AME.
Какие дивиденды у AMETEK, Inc. и RBC Bearings Incorporated?
AMETEK, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.57%. RBC Bearings Incorporated дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — AMETEK, Inc. или RBC Bearings Incorporated?
Выручка AME за TTM — 7,40 млрд $, RBC — 1,87 млрд $. AME генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — AME или RBC?
Чистая маржа AME — 20.11%, RBC — 15.37%. AME оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — AME или RBC?
Технический скоринг: AME — 34/100, RBC — 27/100. AME имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AME или RBC?
Однозначного ответа нет. Счёт 25:16 в пользу AME по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией