Сравнение AME vs QXO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
QXO имеет отрицательный P/E (-24.90), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — AME прибылен с P/E 33.67. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу QXO: 1.46 vs 6.78 у AME. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) QXO дешевле: 1.26 против 4.71. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AME оценён ниже: 23.57 vs 55.18. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. QXO работает в убыток — ROE -5.20%, тогда как AME показывает рентабельность 14.39%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа QXO (-6.02%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AME — 0.20, QXO — 0.38. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AME | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 33.67 | -24.90 | |
| P/B | 4.71 | 1.26 | |
| P/S | 6.78 | 1.46 | |
| PEG | 4.05 | 0.24 | |
| EV/EBITDA | 23.57 | 55.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.39% | -5.20% | |
| ROA | 9.37% | -3.09% | |
| Валовая маржа | 36.56% | 16.24% | |
| Операц. маржа | 26.17% | -4.03% | |
| Чистая маржа | 20.11% | -6.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.20 | 0.38 | |
| Текущая ликв. | 1.14 | 3.33 | |
| Быстрая ликв. | 0.72 | 2.47 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.57% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 19.09% | -21.88% | |
| EPS | $6.67 | $-0.69 | |
| Балансовая стоим. | $47.70 | $13.66 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AME сильнее: 34/100 против 11/100 у QXO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AME составляет 42.2 (нейтральная зона), у QXO — 40.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AME на -1.0%, QXO на -13.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. AME выше SMA 200 (+8.1%), QXO — ниже (-16.7%). Долгосрочный тренд в пользу AME. Сила тренда по ADX: AME — 14.0 (нет тренда), QXO — 31.2 (выраженный тренд). QXO демонстрирует выраженный тренд, а AME — нет. AME менее волатилен — бета 0.90 против 2.27 у QXO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) QXO составляет 6.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AME | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.22 | 40.54 | |
| Stochastic %K | 13.68 | 35.89 | |
| CCI (20) | -146.33 | -99.59 | |
| MFI | 47.19 | 21.97 | |
| Williams %R | -86.32 | -64.11 | |
| MACD гистограмма | -1.55 | -0.21 | |
| Momentum (10) | -11.56 | -2.51 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.02 | 31.22 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.64% | -0.59% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.48% | -6.66% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.97% | -13.74% | |
| Цена vs SMA 200 | +8.07% | -16.67% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.30 | |
| Volume Ratio | 58.72 | 98.72 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.90 | 2.27 | |
| ATR % | 2.30% | 6.39% | |
| Sharpe (1г) | 0.89 | 0.11 | |
| RS Rating | 64.00 | 34.00 | |
| 52w от хая | -8.23 | -37.60 | |
| BB ширина | 7.87 | 33.89 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AME — 7,40 млрд $, QXO — 6,84 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. QXO убыточен (чистая прибыль -279,40 млн $), тогда как AME генерирует прибыль (1,48 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: AME генерирует 1,67 млрд $, QXO — 183,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AME | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,40 млрд $ | 6,84 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,48 млрд $ | -279,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.42 | $-0.63 | |
| Операц. Cash Flow | 1,80 млрд $ | 261,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,67 млрд $ | 183,20 млн $ |
Дивиденды
AME выплачивает дивиденды с доходностью 0.57% годовых, тогда как QXO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AME платит дивиденды 13 лет подряд, QXO — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | AME | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.57% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.68 | $3.27 | |
| Коэфф. выплат | 19.09% | -21.88% | |
| Лет выплат | 13.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3.20% | 110.08% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AME приходится на ноябре (+6.43%), а QXO — на декабре (+36.00%). Слабые месяцы: для AME — март (-1.57%), для QXO — март (-8.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у QXO: +63.42% против +15.94%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AMETEK, Inc. или QXO, Inc.?
У кого выше рентабельность — AME или QXO?
Какие дивиденды у AMETEK, Inc. и QXO, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AMETEK, Inc. или QXO, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AME или QXO?
Что лучше купить — AME или QXO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией