Сравнение AME vs PSN

Тикер 1

Тикер 2

AME24

16PSN

AMETEK, Inc. (AME) и Parsons Corporation (PSN) представляют одну индустрию — «Машиностроение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации AME крупнее в 9.2× (51,15 млрд $ vs 5,54 млрд $). По мультипликатору P/E PSN оценён рынком дешевле: 24.30 против 33.67 у AME (разница составляет 27.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE AME — 14.39%, у PSN — 8.79%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. AME удерживает чистую маржу на уровне 20.11%, опережая PSN (3.62%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. AME выплачивает дивиденды с доходностью 0.57% годовых, тогда как PSN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 34/100 и 39/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. AME побеждает по числу метрик: 24 против 16 у PSN. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

AMETEK, Inc.

AMENYSE

223,17 $-1,54 $ (-0,69%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 51,15 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

3.4

Качество

6.9

Рост

6.0

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Parsons Corporation

PSNNYSE

51,81 $+0,16 $ (+0,31%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 5,54 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

7.6

Качество

5.5

Рост

4.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

AMEPSN

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PSN с P/E 24.30 (у AME — 33.67). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) PSN оценён ниже: 0.88 против 6.78. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B PSN — 2.09, у AME — 4.71. EV/EBITDA PSN — 13.28, у AME — 23.57. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует AME (14.39% vs 8.79%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AME — 20.11%, у PSN — 3.62%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AME — 0.20, у PSN — 0.63. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AMEPSN

Показатель	AME	PSN
Мультипликаторы оценки
P/E	33.67	24.30
P/B	4.71	2.09
P/S	6.78	0.88
PEG	4.05	-1.81
EV/EBITDA	23.57	13.28
Рентабельность
ROE	14.39%	8.79%
ROA	9.37%	3.79%
Валовая маржа	36.56%	22.77%
Операц. маржа	26.17%	6.35%
Чистая маржа	20.11%	3.62%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.20	0.63
Текущая ликв.	1.14	1.75
Быстрая ликв.	0.72	1.75
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.57%	0.00%
Коэфф. выплат	19.09%	0.00%
EPS	$6.67	$2.13
Балансовая стоим.	$47.70	$25.70

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 34/100 и 39/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: AME — 42.2, PSN — 48.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AME на -1.0%, PSN на -2.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. AME выше SMA 200 (+8.1%), PSN — ниже (-25.8%). Долгосрочный тренд в пользу AME. ADX: AME — 14.0 (нет тренда), PSN — 9.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AME — 0.90, PSN — 0.91. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PSN составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AMEPSN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AME	PSN
Осцилляторы
RSI (14)	42.22	48.41
Stochastic %K	13.68	72.46
CCI (20)	-146.33	2.77
MFI	47.19	57.83
Williams %R	-86.32	-27.54
MACD гистограмма	-1.55	0.31
Momentum (10)	-11.56	-0.03
Тренд
ADX	14.02	9.72
Цена vs EMA 9	-1.64%	+1.15%
Цена vs EMA 20	-2.48%	+0.18%
Цена vs SMA 50	-0.97%	-2.73%
Цена vs SMA 200	+8.07%	-25.77%
Объём
CMF	-0.11	-0.06
Volume Ratio	58.72	44.36
Волатильность и статистика
Beta	0.90	0.91
ATR %	2.30%	4.32%
Sharpe (1г)	0.89	-0.54
RS Rating	64.00	18.00
52w от хая	-8.23	-42.29
BB ширина	7.87	8.63

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AME генерирует 7,40 млрд $, PSN — 6,36 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AME — 1,48 млрд $, PSN — 241,14 млн $. AME генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AME — 1,67 млрд $, PSN — 410,41 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AME	PSN
Выручка	7,40 млрд $	6,36 млрд $
Чистая прибыль	1,48 млрд $	241,14 млн $
EPS (TTM)	$6.42	$2.26
Операц. Cash Flow	1,80 млрд $	478,38 млн $
Free Cash Flow	1,67 млрд $	410,41 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: AME обеспечивает 0.57% годовой доходности, PSN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. AME выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как PSN не имеет дивидендной истории.

Показатель	AME	PSN
Див. доходность	0.57%	—
Годовые дивиденды	$0.68	—
Коэфф. выплат	19.09%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-3.20%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AME показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.43%), PSN — в июне (+4.80%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AME — март (-1.57%), PSN — декабрь (-3.30%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AME: +15.94% против +12.78%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AME

+0.6

+0.8

-1.6

+1.7

+2.4

+0.3

+3.3

+1.5

-0.4

+0.8

+6.4

+0.1

PSN

-2.0

+0.4

-0.1

+3.2

+2.4

+4.8

+2.8

+0.3

-0.6

+3.4

+1.6

-3.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AMETEK, Inc. или Parsons Corporation?

Мультипликатор P/E у Parsons Corporation ниже (24.30 vs 33.67), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AME или PSN?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AME — 14.39%, PSN — 8.79%. Преимущество у AME.

Какие дивиденды у AMETEK, Inc. и Parsons Corporation?

AMETEK, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.57%. Parsons Corporation дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — AMETEK, Inc. или Parsons Corporation?

Выручка AME за TTM — 7,40 млрд $, PSN — 6,36 млрд $. AME генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AME или PSN?

Чистая маржа AME — 20.11%, PSN — 3.62%. AME оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AME или PSN?

Технический скоринг: AME — 34/100, PSN — 39/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AME или PSN?

Однозначного ответа нет. Счёт 24:16 в пользу AME по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией