Сравнение AME vs POOL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E POOL оценён рынком дешевле: 16.28 против 33.67 у AME (разница составляет 51.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) POOL дешевле: 1.24 против 6.78. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA POOL оценён ниже: 12.82 vs 23.57. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала POOL составляет 32.50%, что превышает показатель AME (14.39%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AME впереди: 20.11% против 7.58% у POOL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AME — 0.20, POOL — 1.40. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AME | POOL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 33.67 | 16.28 | |
| P/B | 4.71 | 5.83 | |
| P/S | 6.78 | 1.24 | |
| PEG | 4.05 | 7.93 | |
| EV/EBITDA | 23.57 | 12.82 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.39% | 32.50% | |
| ROA | 9.37% | 10.15% | |
| Валовая маржа | 36.56% | 29.69% | |
| Операц. маржа | 26.17% | 10.93% | |
| Чистая маржа | 20.11% | 7.58% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.20 | 1.40 | |
| Текущая ликв. | 1.14 | 1.87 | |
| Быстрая ликв. | 0.72 | 0.55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.57% | 2.78% | |
| Коэфф. выплат | 19.09% | 79.94% | |
| EPS | $6.67 | $11.17 | |
| Балансовая стоим. | $47.70 | $31.17 | |
Технический анализ
AME набирает 34 из 100 по техническому скорингу, POOL — 13 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AME — 42.2 (нейтральная зона), POOL — 35.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: AME на -1.0%, POOL на -11.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. AME выше SMA 200 (+8.1%), POOL — ниже (-28.9%). Долгосрочный тренд в пользу AME. Сила тренда по ADX: AME — 14.0 (нет тренда), POOL — 32.4 (выраженный тренд). POOL демонстрирует выраженный тренд, а AME — нет. По бете POOL стабильнее (0.87 vs 0.90). Дневная волатильность (ATR%) POOL составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AME | POOL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.22 | 35.73 | |
| Stochastic %K | 13.68 | 22.38 | |
| CCI (20) | -146.33 | -68.63 | |
| MFI | 47.19 | 36.61 | |
| Williams %R | -86.32 | -77.62 | |
| MACD гистограмма | -1.55 | -1.26 | |
| Momentum (10) | -11.56 | -6.26 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.02 | 32.38 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.64% | -0.47% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.48% | -5.27% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.97% | -11.32% | |
| Цена vs SMA 200 | +8.07% | -28.85% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.46 | |
| Volume Ratio | 58.72 | 70.96 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.90 | 0.87 | |
| ATR % | 2.30% | 3.95% | |
| Sharpe (1г) | 0.89 | -1.61 | |
| RS Rating | 64.00 | 6.00 | |
| 52w от хая | -8.23 | -47.30 | |
| BB ширина | 7.87 | 37.89 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AME — 7,40 млрд $, POOL — 5,29 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AME — 1,48 млрд $, POOL — 406,40 млн $. AME генерирует больше чистой прибыли. FCF: AME генерирует 1,67 млрд $, POOL — 309,52 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AME | POOL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,40 млрд $ | 5,29 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,48 млрд $ | 406,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.42 | $10.89 | |
| Операц. Cash Flow | 1,80 млрд $ | 365,85 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,67 млрд $ | 309,52 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AME — 0.57%, POOL — 2.78%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. AME платит дивиденды 13 лет подряд, POOL — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AME — 19.09%, POOL — 79.94%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AME | POOL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.57% | 2.78% | |
| Годовые дивиденды | $0.68 | $2.55 | |
| Коэфф. выплат | 19.09% | 79.94% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3.20% | -3.07% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AME — ноябре (+6.43%), для POOL — ноябре (+4.47%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AME — март (-1.57%), для POOL — февраль (-1.30%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AME: +15.94% против +12.31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AMETEK, Inc. или Pool Corporation?
У кого выше рентабельность — AME или POOL?
Какие дивиденды у AMETEK, Inc. и Pool Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — AMETEK, Inc. или Pool Corporation?
У кого выше маржинальность — AME или POOL?
Какая акция лучше по технике — AME или POOL?
Что лучше купить — AME или POOL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией