Сравнение AME vs PNR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E PNR оценён рынком дешевле: 17.96 против 33.67 у AME (разница составляет 46.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) PNR дешевле: 2.85 против 6.78. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) PNR дешевле: 3.16 против 4.71. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PNR оценён ниже: 14.56 vs 23.57. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PNR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17.74% против 14.39% у AME. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AME — 20.11%, PNR — 15.97%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AME — 0.20, PNR — 0.51. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AME | PNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 33.67 | 17.96 | |
| P/B | 4.71 | 3.16 | |
| P/S | 6.78 | 2.85 | |
| PEG | 4.05 | 3.51 | |
| EV/EBITDA | 23.57 | 14.56 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.39% | 17.74% | |
| ROA | 9.37% | 9.49% | |
| Валовая маржа | 36.56% | 40.94% | |
| Операц. маржа | 26.17% | 20.57% | |
| Чистая маржа | 20.11% | 15.97% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.20 | 0.51 | |
| Текущая ликв. | 1.14 | 1.88 | |
| Быстрая ликв. | 0.72 | 1.19 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.57% | 1.40% | |
| Коэфф. выплат | 19.09% | 24.91% | |
| EPS | $6.67 | $4.13 | |
| Балансовая стоим. | $47.70 | $23.45 | |
Технический анализ
AME набирает 34 из 100 по техническому скорингу, PNR — 13 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AME — 42.2 (нейтральная зона), PNR — 35.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: AME на -1.0%, PNR на -12.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. AME выше SMA 200 (+8.1%), PNR — ниже (-26.0%). Долгосрочный тренд в пользу AME. Сила тренда по ADX: AME — 14.0 (нет тренда), PNR — 34.8 (выраженный тренд). PNR демонстрирует выраженный тренд, а AME — нет. По бете AME стабильнее (0.90 vs 1.18). Дневная волатильность (ATR%) PNR составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AME | PNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.22 | 35.33 | |
| Stochastic %K | 13.68 | 30.70 | |
| CCI (20) | -146.33 | -88.30 | |
| MFI | 47.19 | 29.49 | |
| Williams %R | -86.32 | -69.30 | |
| MACD гистограмма | -1.55 | -0.27 | |
| Momentum (10) | -11.56 | -5.72 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.02 | 34.78 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.64% | -0.74% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.48% | -5.07% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.97% | -12.35% | |
| Цена vs SMA 200 | +8.07% | -26.04% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.39 | |
| Volume Ratio | 58.72 | 81.12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.90 | 1.18 | |
| ATR % | 2.30% | 3.31% | |
| Sharpe (1г) | 0.89 | -1.07 | |
| RS Rating | 64.00 | 16.00 | |
| 52w от хая | -8.23 | -34.89 | |
| BB ширина | 7.87 | 30.29 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AME — 7,40 млрд $, PNR — 4,18 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AME — 1,48 млрд $, PNR — 653,80 млн $. AME генерирует больше чистой прибыли. FCF: AME генерирует 1,67 млрд $, PNR — 746 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AME | PNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,40 млрд $ | 4,18 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,48 млрд $ | 653,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.42 | $3.99 | |
| Операц. Cash Flow | 1,80 млрд $ | 814,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,67 млрд $ | 746 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AME — 0.57%, PNR — 1.40%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. AME платит дивиденды 13 лет подряд, PNR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AME — 19.09%, PNR — 24.91%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AME | PNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.57% | 1.40% | |
| Годовые дивиденды | $0.68 | $0.81 | |
| Коэфф. выплат | 19.09% | 24.91% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3.20% | 0.25% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AME — ноябре (+6.43%), для PNR — июле (+6.64%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AME — март (-1.57%), для PNR — февраль (-2.45%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AME: +15.94% против +14.16%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AMETEK, Inc. или Pentair plc?
У кого выше рентабельность — AME или PNR?
Какие дивиденды у AMETEK, Inc. и Pentair plc?
Какая компания крупнее по выручке — AMETEK, Inc. или Pentair plc?
У кого выше маржинальность — AME или PNR?
Какая акция лучше по технике — AME или PNR?
Что лучше купить — AME или PNR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией