ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AME vs PNR

Тикер 1
Тикер 2
AME29
14PNR
Инвесторы часто выбирают между AME и PNR — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Машиностроение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации AME крупнее в 5,3× (58,14 млрд $ vs 11 млрд $). Стоимостная оценка в пользу PNR — P/E 17,18 vs 36,92 у AME. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Рентабельность капитала PNR составляет 17,13%, что превышает показатель AME (14,55%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AME впереди: 20,04% против 16,24% у PNR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. PNR предлагает более высокую дивидендную доходность (1,54% vs 0,51%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу AME сильнее: 74/100 против 51/100 у PNR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 29:14 в пользу AME. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
AME
AMETEK, Inc.
AMENYSE
$253,66+$2,28 (+0,91%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 58,14 млрд $
ETP Rank6.1
Стоимость
2.9
Качество
7.1
Рост
6.0
Техника
7.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
7.0
Сезонность
7.0
PNR
Pentair plc
PNRNYSE
$68,89-$1,01 (-1,44%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 11 млрд $
ETP Rank6.4
Стоимость
7.0
Качество
7.2
Рост
5.6
Техника
5.0
Дивиденды
7.5
Прогнозы
6.0
Сезонность
6.0

Динамика цен

AMEPNR

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E PNR оценён рынком дешевле: 17,18 против 36,92 у AME. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) PNR дешевле: 2,74 против 7,39. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) PNR дешевле: 2,97 против 5,16. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PNR оценён ниже: 13,63 vs 26,56. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PNR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17,13% против 14,55% у AME. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AME — 20,04%, PNR — 16,24%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AME — 0,21, PNR — 0,47. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AMEPNR
ПоказательAMEPNRЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E36,9217,18
P/B5,162,97
P/S7,392,74
PEG3,531,98
EV/EBITDA26,5613,63
Рентабельность
ROE14,55%17,13%
ROA9,50%9,70%
Валовая маржа36,58%41,35%
Операц. маржа26,13%19,50%
Чистая маржа20,04%16,24%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,210,47
Текущая ликв.1,211,45
Быстрая ликв.0,760,76
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,51%1,54%
Коэфф. выплат18,91%26,01%
EPS$6,88$4,03
Балансовая стоим.$49,17$23,19

Технический анализ

AME набирает 74 из 100 по техническому скорингу, PNR — 51 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AME — 66,1 (нейтральная зона), PNR — 51,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: AME выше на 7,7%, PNR — ниже на -2,9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. AME выше SMA 200 (+15,4%), PNR — ниже (-23,8%). Долгосрочный тренд в пользу AME. Сила тренда по ADX: AME — 15,5 (нет тренда), PNR — 23,6 (слабый тренд). По бете AME стабильнее (0,92 vs 0,99). Дневная волатильность (ATR%) PNR составляет 3,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AMEPNR
Общая оценка
74
51
Осцилляторы
53
52
Тренд
74
43
Объём
69
56
Волатильность
53
53
ИндикаторAMEPNRЛидер
Осцилляторы
RSI (14)66,1150,99
Stochastic %K82,1380,21
CCI (20)148,9266,82
MFI81,0774,22
Williams %R-17,87-19,79
MACD гистограмма1,440,87
Momentum (10)11,696,01
Тренд
ADX15,4723,64
Цена vs EMA 9+2,28%+1,67%
Цена vs EMA 20+4,26%+1,45%
Цена vs SMA 50+7,65%-2,89%
Цена vs SMA 200+15,45%-23,79%
Объём
CMF0,150,14
Volume Ratio80,4574,38
Волатильность и статистика
Beta0,920,99
ATR %2,22%3,45%
Sharpe (1г)1,29-1,19
RS Rating71,008,00
52w от хая-1,66-39,54
BB ширина11,4124,69

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AME — 7,40 млрд $, PNR — 4,18 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. AME растёт быстрее по выручке: +6,60% год к году против +2,30% у PNR. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: AME — 1,48 млрд $, PNR — 653,80 млн $. AME генерирует больше чистой прибыли. FCF: AME генерирует 1,67 млрд $, PNR — 746 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательAMEPNRЛидер
Выручка7,40 млрд $4,18 млрд $
Рост выручки (г/г)+6.60%+2.30%
Чистая прибыль1,48 млрд $653,80 млн $
Рост прибыли (г/г)+7.60%+4.50%
EPS (TTM)$6,42$3,99
Операц. Cash Flow1,80 млрд $814,80 млн $
Free Cash Flow1,67 млрд $746 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AME — 0,51%, PNR — 1,54%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. AME платит дивиденды 13 лет подряд, PNR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AME — 18,91%, PNR — 26,01%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательAMEPNRЛидер
Див. доходность0,51%1,54%
Годовые дивиденды$0,68$0,81
Коэфф. выплат18,91%26,01%
Лет выплат1313
CAGR дивидендов (5л)-3,20%0,25%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AME — ноябре (+6,43%), для PNR — июле (+4,73%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AME — март (-1,57%), для PNR — февраль (-2,45%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AME: +16,16% против +11,87%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AME
+0,6
+0,8
-1,6
+1,7
+2,0
+1,0
+3,2
+1,5
-0,4
+0,8
+6,4
+0,1
PNR
+2,2
-2,5
-0,9
+1,4
+0,9
+0,6
+4,7
+0,6
+1,4
-0,3
+4,4
-0,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AMETEK, Inc. или Pentair plc?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Pentair plc: P/E 17,18 против 36,92. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — AME или PNR?
ROE AME — 14,55%, PNR — 17,13%. PNR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у AMETEK, Inc. и Pentair plc?
Обе компании платят дивиденды. Доходность AME — 0,51%, PNR — 1,54%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — AMETEK, Inc. или Pentair plc?
По объёму выручки: AME — 7,40 млрд $, PNR — 4,18 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — AME или PNR?
Чистая маржа AME — 20,04%, PNR — 16,24%. AME оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — AME или PNR?
Технический скоринг: AME — 74/100, PNR — 51/100. AME имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AME или PNR?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик AME выигрывает 29, PNR — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией