Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение AME vs PH

Тикер 1

Тикер 2

AME13

25PH

Обе компании работают в индустрии «Машиностроение»: AMETEK, Inc. (AME) и Parker-Hannifin Corporation (PH). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации PH крупнее в 2,4× (136,26 млрд $ vs 57,91 млрд $). PH торгуется с P/E 37,02, тогда как AME — с P/E 36,59. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала PH составляет 24,70%, что превышает показатель AME (14,55%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AME впереди: 20,04% против 16,97% у PH. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По дивидендной доходности PH впереди: 0,69% годовых против 0,52% у AME. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. По технике ситуация паритетная: 75/100 и 72/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. PH побеждает по числу метрик: 25 против 13 у AME. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

AMETEK, Inc.

AMENYSE

$252,65+$1,27 (+0,51%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 57,91 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

2.9

Качество

7.1

Рост

6.0

Техника

10.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Parker-Hannifin Corporation

PHNYSE

$1080,70+$10,90 (+1,02%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 136,26 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

2.8

Качество

7.7

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

AMEPH

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу PH — P/E 37,02 vs 36,59 у AME. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/B (цена/балансовая стоимость) AME дешевле: 5,11 против 8,24. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PH оценён ниже: 24,59 vs 26,32. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PH демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 24,70% против 14,55% у AME. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AME — 20,04%, PH — 16,97%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AME — 0,21, PH — 0,52. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AMEPH

Показатель	AME	PH
Мультипликаторы оценки
P/E	36,59	37,02
P/B	5,11	8,24
P/S	7,33	6,27
PEG	3,50	7,44
EV/EBITDA	26,32	24,59
Рентабельность
ROE	14,55%	24,70%
ROA	9,50%	11,81%
Валовая маржа	36,58%	37,69%
Операц. маржа	26,13%	21,55%
Чистая маржа	20,04%	16,97%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,21	0,52
Текущая ликв.	1,21	1,26
Быстрая ликв.	0,76	0,74
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,52%	0,69%
Коэфф. выплат	18,91%	44,38%
EPS	$6,88	$28,93
Балансовая стоим.	$49,17	$129,94

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 75/100 и 72/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у AME составляет 64,1 (нейтральная зона), у PH — 73,6 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AME на 6,9%, PH на 13,6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AME — 14,7 (нет тренда), PH — 20,2 (слабый тренд). PH менее волатилен — бета 0,82 против 0,91 у AME. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

AMEPH

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AME	PH
Осцилляторы
RSI (14)	64,10	73,64
Stochastic %K	73,20	81,48
CCI (20)	166,55	345,57
MFI	81,19	85,17
Williams %R	-26,80	-18,52
MACD гистограмма	1,42	5,74
Momentum (10)	10,24	84,32
Тренд
ADX	14,66	20,22
Цена vs EMA 9	+1,94%	+6,94%
Цена vs EMA 20	+3,78%	+8,97%
Цена vs SMA 50	+6,93%	+13,61%
Цена vs SMA 200	+14,60%	+18,08%
Объём
CMF	0,13	0,10
Volume Ratio	84,99	260,11
Волатильность и статистика
Beta	0,91	0,82
ATR %	2,31%	2,82%
Sharpe (1г)	1,42	1,36
RS Rating	76,00	72,00
52w от хая	-2,55	-2,64
BB ширина	10,72	11,07

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AME — 7,40 млрд $, PH — 5,75 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу AME: +6,60% г/г vs -71,00%. PH показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: AME — 1,48 млрд $, PH — 1,09 млрд $. AME генерирует больше чистой прибыли. FCF: AME генерирует 1,67 млрд $, PH — 3,81 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AME	PH
Выручка	7,40 млрд $	5,75 млрд $
Рост выручки (г/г)	+6.60%	-71.00%
Чистая прибыль	1,48 млрд $	1,09 млрд $
Рост прибыли (г/г)	+7.60%	-69.10%
EPS (TTM)	$6,42	$8,66
Операц. Cash Flow	1,80 млрд $	4,27 млрд $
Free Cash Flow	1,67 млрд $	3,81 млрд $

Дивиденды

AME и PH — дивидендные акции. Доходность: AME — 0,52%, PH — 0,69%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. AME платит дивиденды 13 лет подряд, PH — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AME — 18,91%, PH — 44,38%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AME	PH
Див. доходность	0,52%	0,69%
Годовые дивиденды	$0,68	$3,80
Коэфф. выплат	18,91%	44,38%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	-3,20%	-0,87%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AME приходится на ноябре (+6,43%), а PH — на ноябре (+9,28%). Слабые месяцы: для AME — март (-1,57%), для PH — март (-4,20%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PH: +25,12% против +16,16%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AME

+0,6

+0,8

-1,6

+1,7

+2,0

+1,0

+3,2

+1,5

-0,4

+0,8

+6,4

+0,1

+3,2

+1,8

-4,2

+2,6

+0,1

+2,2

+5,3

+3,0

+1,1

+0,8

+9,3

-0,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AMETEK, Inc. или Parker-Hannifin Corporation?

По P/E обе компании оценена ниже: 37,02 против 36,59. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — AME или PH?

ROE AME — 14,55%, PH — 24,70%. PH демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у AMETEK, Inc. и Parker-Hannifin Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AME — 0,52%, PH — 0,69%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — AMETEK, Inc. или Parker-Hannifin Corporation?

По объёму выручки: AME — 7,40 млрд $, PH — 5,75 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AME или PH?

Чистая маржа AME — 20,04%, PH — 16,97%. AME оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AME или PH?

Технический скоринг: AME — 75/100, PH — 72/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AME или PH?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик AME выигрывает 13, PH — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией