Сравнение AME vs PH

Тикер 1

Тикер 2

AME18

23PH

Обе компании работают в индустрии «Машиностроение»: AMETEK, Inc. (AME) и Parker-Hannifin Corporation (PH). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации PH крупнее в 2.1× (109,03 млрд $ vs 51,15 млрд $). PH торгуется с P/E 31.17, тогда как AME — с P/E 33.67. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала PH составляет 24.69%, что превышает показатель AME (14.39%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AME впереди: 20.11% против 16.58% у PH. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По дивидендной доходности PH впереди: 0.86% годовых против 0.57% у AME. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу AME: скоринг 34/100 vs 24/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 18:23 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

AMETEK, Inc.

AMENYSE

223,17 $-1,54 $ (-0,69%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 51,15 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

3.4

Качество

6.9

Рост

6.0

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Parker-Hannifin Corporation

PHNYSE

864,73 $+5,29 $ (+0,62%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 109,03 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

3.1

Качество

7.5

Рост

6.0

Техника

4.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

AMEPH

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу PH — P/E 31.17 vs 33.67 у AME. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу PH: 5.16 vs 6.78 у AME. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) AME дешевле: 4.71 против 7.42. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PH оценён ниже: 22.13 vs 23.57. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PH демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 24.69% против 14.39% у AME. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AME — 20.11%, PH — 16.58%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AME — 0.20, PH — 0.66. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AMEPH

Показатель	AME	PH
Мультипликаторы оценки
P/E	33.67	31.17
P/B	4.71	7.42
P/S	6.78	5.16
PEG	4.05	7.41
EV/EBITDA	23.57	22.13
Рентабельность
ROE	14.39%	24.69%
ROA	9.37%	11.34%
Валовая маржа	36.56%	37.23%
Операц. маржа	26.17%	20.87%
Чистая маржа	20.11%	16.58%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.20	0.66
Текущая ликв.	1.14	1.13
Быстрая ликв.	0.72	0.66
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.57%	0.86%
Коэфф. выплат	19.09%	26.26%
EPS	$6.67	$27.58
Балансовая стоим.	$47.70	$115.82

Технический анализ

По техническому скорингу AME сильнее: 34/100 против 24/100 у PH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AME составляет 42.2 (нейтральная зона), у PH — 36.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AME на -1.0%, PH на -6.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: AME — 14.0 (нет тренда), PH — 23.8 (слабый тренд). AME менее волатилен — бета 0.90 против 0.97 у PH. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

AMEPH

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AME	PH
Осцилляторы
RSI (14)	42.22	36.86
Stochastic %K	13.68	27.87
CCI (20)	-146.33	-82.26
MFI	47.19	33.87
Williams %R	-86.32	-72.13
MACD гистограмма	-1.55	-3.51
Momentum (10)	-11.56	-43.22
Тренд
ADX	14.02	23.76
Цена vs EMA 9	-1.64%	-1.23%
Цена vs EMA 20	-2.48%	-3.55%
Цена vs SMA 50	-0.97%	-6.37%
Цена vs SMA 200	+8.07%	+0.45%
Объём
CMF	-0.11	-0.17
Volume Ratio	58.72	84.59
Волатильность и статистика
Beta	0.90	0.97
ATR %	2.30%	2.69%
Sharpe (1г)	0.89	0.88
RS Rating	64.00	68.00
52w от хая	-8.23	-16.96
BB ширина	7.87	18.51

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AME — 7,40 млрд $, PH — 19,85 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AME — 1,48 млрд $, PH — 3,53 млрд $. PH генерирует больше чистой прибыли. FCF: AME генерирует 1,67 млрд $, PH — 3,34 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AME	PH
Выручка	7,40 млрд $	19,85 млрд $
Чистая прибыль	1,48 млрд $	3,53 млрд $
EPS (TTM)	$6.42	$27.52
Операц. Cash Flow	1,80 млрд $	3,78 млрд $
Free Cash Flow	1,67 млрд $	3,34 млрд $

Дивиденды

AME и PH — дивидендные акции. Доходность: AME — 0.57%, PH — 0.86%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. AME платит дивиденды 13 лет подряд, PH — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AME — 19.09%, PH — 26.26%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AME	PH
Див. доходность	0.57%	0.86%
Годовые дивиденды	$0.68	$3.80
Коэфф. выплат	19.09%	26.26%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-3.20%	-0.87%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AME приходится на ноябре (+6.43%), а PH — на ноябре (+9.28%). Слабые месяцы: для AME — март (-1.57%), для PH — март (-4.20%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PH: +24.29% против +15.94%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AME

+0.6

+0.8

-1.6

+1.7

+2.4

+0.3

+3.3

+1.5

-0.4

+0.8

+6.4

+0.1

+3.2

+1.8

-4.2

+2.6

+0.6

+5.6

+3.0

+1.1

+0.8

+9.3

-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AMETEK, Inc. или Parker-Hannifin Corporation?

По P/E Parker-Hannifin Corporation оценена ниже: 31.17 против 33.67. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — AME или PH?

ROE AME — 14.39%, PH — 24.69%. PH демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у AMETEK, Inc. и Parker-Hannifin Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AME — 0.57%, PH — 0.86%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — AMETEK, Inc. или Parker-Hannifin Corporation?

По объёму выручки: AME — 7,40 млрд $, PH — 19,85 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AME или PH?

Чистая маржа AME — 20.11%, PH — 16.58%. AME оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AME или PH?

Технический скоринг: AME — 34/100, PH — 24/100. AME имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AME или PH?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик AME выигрывает 18, PH — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией