Сравнение AME vs PCAR

Тикер 1

Тикер 2

AME23

21PCAR

AME против PCAR — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Стоимостная оценка в пользу PCAR — P/E 23.75 vs 33.67 у AME. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. AME демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 14.39% против 12.81% у PCAR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AME — 20.11%, PCAR — 9.09%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность PCAR составляет 2.45%, у AME — 0.57%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. AME набирает 34 из 100 по техническому скорингу, PCAR — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 23:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

AMETEK, Inc.

AMENYSE

223,17 $-1,54 $ (-0,69%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 51,15 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

3.4

Качество

6.9

Рост

6.0

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

PACCAR Inc

PCARNASDAQ

109,34 $-2,30 $ (-2,06%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 57,54 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

6.0

Качество

6.4

Рост

2.0

Техника

4.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

AMEPCAR

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E PCAR оценён рынком дешевле: 23.75 против 33.67 у AME (разница составляет 29.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) PCAR оценён ниже: 2.16 против 6.78. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) PCAR дешевле: 2.98 против 4.71. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PCAR оценён ниже: 20.16 vs 23.57. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AME составляет 14.39%, что превышает показатель PCAR (12.81%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AME впереди: 20.11% против 9.09% у PCAR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AME — 0.20, PCAR — 0.76. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AMEPCAR

Показатель	AME	PCAR
Мультипликаторы оценки
P/E	33.67	23.75
P/B	4.71	2.98
P/S	6.78	2.16
PEG	4.05	-0.83
EV/EBITDA	23.57	20.16
Рентабельность
ROE	14.39%	12.81%
ROA	9.37%	5.68%
Валовая маржа	36.56%	15.11%
Операц. маржа	26.17%	9.68%
Чистая маржа	20.11%	9.09%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.20	0.76
Текущая ликв.	1.14	3.11
Быстрая ликв.	0.72	2.91
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.57%	2.45%
Коэфф. выплат	19.09%	57.73%
EPS	$6.67	$4.70
Балансовая стоим.	$47.70	$37.51

Технический анализ

Техническая картина в пользу AME: скоринг 34/100 vs 21/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AME — 42.2, PCAR — 39.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AME на -1.0%, PCAR на -5.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: AME — 14.0 (нет тренда), PCAR — 29.9 (выраженный тренд). PCAR демонстрирует выраженный тренд, а AME — нет. Волатильность: бета AME — 0.90, PCAR — 0.96. Оба значения в приемлемом диапазоне.

AMEPCAR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AME	PCAR
Осцилляторы
RSI (14)	42.22	39.83
Stochastic %K	13.68	29.29
CCI (20)	-146.33	-81.27
MFI	47.19	30.38
Williams %R	-86.32	-70.71
MACD гистограмма	-1.55	-0.49
Momentum (10)	-11.56	-4.87
Тренд
ADX	14.02	29.87
Цена vs EMA 9	-1.64%	-0.51%
Цена vs EMA 20	-2.48%	-2.83%
Цена vs SMA 50	-0.97%	-5.36%
Цена vs SMA 200	+8.07%	+1.82%
Объём
CMF	-0.11	-0.25
Volume Ratio	58.72	90.81
Волатильность и статистика
Beta	0.90	0.96
ATR %	2.30%	2.56%
Sharpe (1г)	0.89	0.51
RS Rating	64.00	55.00
52w от хая	-8.23	-15.35
BB ширина	7.87	18.40

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AME генерирует 7,40 млрд $, PCAR — 28,44 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AME — 1,48 млрд $, PCAR — 2,38 млрд $. PCAR генерирует больше чистой прибыли. FCF: AME генерирует 1,67 млрд $, PCAR — 3,03 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AME	PCAR
Выручка	7,40 млрд $	28,44 млрд $
Чистая прибыль	1,48 млрд $	2,38 млрд $
EPS (TTM)	$6.42	$4.52
Операц. Cash Flow	1,80 млрд $	4,42 млрд $
Free Cash Flow	1,67 млрд $	3,03 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AME платит 0.57%, PCAR — 2.45%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. AME платит дивиденды 13 лет подряд, PCAR — 11. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AME — 19.09%, PCAR — 57.73%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AME	PCAR
Див. доходность	0.57%	2.45%
Годовые дивиденды	$0.68	$0.68
Коэфф. выплат	19.09%	57.73%
Лет выплат	13.00%	11.00%
CAGR дивидендов (5л)	-3.20%	-21.90%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AME показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.43%), PCAR — в январе (+5.52%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AME — март (-1.57%), для PCAR — март (-2.00%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AME: +15.94% против +15.37%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AME

+0.6

+0.8

-1.6

+1.7

+2.4

+0.3

+3.3

+1.5

-0.4

+0.8

+6.4

+0.1

PCAR

+5.5

-0.6

-2.0

+0.2

-0.9

+1.6

+4.0

-0.1

+1.1

+1.8

+5.3

-0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AMETEK, Inc. или PACCAR Inc?

Мультипликатор P/E у PACCAR Inc ниже (23.75 vs 33.67), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AME или PCAR?

ROE AME — 14.39%, PCAR — 12.81%. AME демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у AMETEK, Inc. и PACCAR Inc?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AME — 0.57%, PCAR — 2.45%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — AMETEK, Inc. или PACCAR Inc?

По объёму выручки: AME — 7,40 млрд $, PCAR — 28,44 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AME или PCAR?

Чистая маржа AME — 20.11%, PCAR — 9.09%. AME оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AME или PCAR?

Технический скоринг: AME — 34/100, PCAR — 21/100. AME имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AME или PCAR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик AME выигрывает 23, PCAR — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией