Сравнение AME vs OSK

Тикер 1

Тикер 2

AME24

20OSK

AMETEK, Inc. (AME) и Oshkosh Corporation (OSK) — прямые конкуренты в индустрии «Машиностроение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации AME крупнее в 6.5× (51,15 млрд $ vs 7,93 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует OSK с P/E 13.68 (у AME — 33.67). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE AME — 14.39%, у OSK — 12.85%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. AME удерживает чистую маржу на уровне 20.11%, опережая OSK (5.54%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. OSK предлагает более высокую дивидендную доходность (1.67% vs 0.57%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу AME сильнее: 34/100 против 19/100 у OSK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 24:20 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между AME и OSK зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

AMETEK, Inc.

AMENYSE

223,17 $-1,54 $ (-0,69%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 51,15 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

3.4

Качество

6.9

Рост

6.0

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Oshkosh Corporation

OSKNYSE

127,12 $+1,32 $ (+1,05%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 7,93 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

9.4

Качество

6.7

Рост

3.8

Техника

4.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

AMEOSK

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, OSK выглядит привлекательнее: 13.68 против 33.67. Премия к оценке AME может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) OSK дешевле: 0.75 против 6.78. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B OSK — 1.77, у AME — 4.71. EV/EBITDA OSK — 7.96, у AME — 23.57. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует AME (14.39% vs 12.85%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AME — 20.11%, у OSK — 5.54%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AME — 0.20, у OSK — 0.26. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AMEOSK

Показатель	AME	OSK
Мультипликаторы оценки
P/E	33.67	13.68
P/B	4.71	1.77
P/S	6.78	0.75
PEG	4.05	-3.57
EV/EBITDA	23.57	7.96
Рентабельность
ROE	14.39%	12.85%
ROA	9.37%	5.80%
Валовая маржа	36.56%	16.46%
Операц. маржа	26.17%	8.11%
Чистая маржа	20.11%	5.54%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.20	0.26
Текущая ликв.	1.14	1.63
Быстрая ликв.	0.72	0.83
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.57%	1.67%
Коэфф. выплат	19.09%	23.03%
EPS	$6.67	$9.20
Балансовая стоим.	$47.70	$71.09

Технический анализ

AME набирает 34 из 100 по техническому скорингу, OSK — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AME — 42.2 (нейтральная зона), OSK — 39.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: AME на -1.0%, OSK на -11.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. AME выше SMA 200 (+8.1%), OSK — ниже (-10.0%). Долгосрочный тренд в пользу AME. ADX: AME — 14.0 (нет тренда), OSK — 27.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете AME стабильнее (0.90 vs 1.45). Дневная волатильность (ATR%) OSK составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AMEOSK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AME	OSK
Осцилляторы
RSI (14)	42.22	39.03
Stochastic %K	13.68	23.96
CCI (20)	-146.33	-70.89
MFI	47.19	39.44
Williams %R	-86.32	-76.04
MACD гистограмма	-1.55	-1.77
Momentum (10)	-11.56	-25.94
Тренд
ADX	14.02	27.54
Цена vs EMA 9	-1.64%	-0.76%
Цена vs EMA 20	-2.48%	-6.06%
Цена vs SMA 50	-0.97%	-11.94%
Цена vs SMA 200	+8.07%	-10.03%
Объём
CMF	-0.11	-0.22
Volume Ratio	58.72	155.56
Волатильность и статистика
Beta	0.90	1.45
ATR %	2.30%	4.98%
Sharpe (1г)	0.89	0.73
RS Rating	64.00	60.00
52w от хая	-8.23	-29.57
BB ширина	7.87	38.59

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AME — 7,40 млрд $, OSK — 10,42 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AME — 1,48 млрд $, OSK — 647 млн $. AME генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AME — 1,67 млрд $, OSK — 618 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AME	OSK
Выручка	7,40 млрд $	10,42 млрд $
Чистая прибыль	1,48 млрд $	647 млн $
EPS (TTM)	$6.42	$10.08
Операц. Cash Flow	1,80 млрд $	783,40 млн $
Free Cash Flow	1,67 млрд $	618 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AME — 0.57%, OSK — 1.67%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: AME — 13 лет, OSK — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AME — 19.09%, OSK — 23.03%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AME	OSK
Див. доходность	0.57%	1.67%
Годовые дивиденды	$0.68	$1.14
Коэфф. выплат	19.09%	23.03%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-3.20%	-3.47%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AME — ноябре (+6.43%), для OSK — ноябре (+8.07%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AME — март (-1.57%), OSK — февраль (-2.15%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AME: +15.94% против +14.56%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AME

+0.6

+0.8

-1.6

+1.7

+2.4

+0.3

+3.3

+1.5

-0.4

+0.8

+6.4

+0.1

OSK

+5.2

-2.1

+0.7

+0.1

+2.7

+4.8

-0.1

-1.9

+0.8

+8.1

-1.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AMETEK, Inc. или Oshkosh Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Oshkosh Corporation: P/E 13.68 против 33.67. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — AME или OSK?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AME — 14.39%, OSK — 12.85%. Преимущество у AME.

Какие дивиденды у AMETEK, Inc. и Oshkosh Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AME — 0.57%, OSK — 1.67%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — AMETEK, Inc. или Oshkosh Corporation?

Выручка AME за TTM — 7,40 млрд $, OSK — 10,42 млрд $. OSK генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AME или OSK?

Чистая маржа AME — 20.11%, OSK — 5.54%. AME оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AME или OSK?

Технический скоринг: AME — 34/100, OSK — 19/100. AME имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AME или OSK?

Однозначного ответа нет. Счёт 24:20 в пользу AME по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией