Сравнение AME vs NDSN

Тикер 1

Тикер 2

AME12

29NDSN

Сравнение AMETEK, Inc. (AME) и Nordson Corporation (NDSN) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Машиностроение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации AME крупнее в 3.2× (51,15 млрд $ vs 16 млрд $). Если ориентироваться на P/E, NDSN выглядит привлекательнее: 29.18 против 33.67. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. ROE NDSN — 17.12%, у AME — 14.39%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. AME удерживает чистую маржу на уровне 20.11%, опережая NDSN (18.19%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности NDSN впереди: 1.17% годовых против 0.57% у AME. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу NDSN: скоринг 40/100 vs 34/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Счёт 29:12 — убедительное преимущество NDSN. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

AMETEK, Inc.

AMENYSE

223,17 $-1,54 $ (-0,69%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 51,15 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

3.4

Качество

6.9

Рост

6.0

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Nordson Corporation

NDSNNASDAQ

286,77 $+10,57 $ (+3,83%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 16 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

4.2

Качество

7.9

Рост

5.3

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

AMENDSN

Фундаментальный анализ

NDSN торгуется с P/E 29.18, тогда как AME — с P/E 33.67. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу NDSN: 5.31 vs 6.78 у AME. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA NDSN — 23.09, у AME — 23.57. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует NDSN (17.12% vs 14.39%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AME — 20.11%, у NDSN — 18.19%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AME — 0.20, у NDSN — 0.59. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AMENDSN

Показатель	AME	NDSN
Мультипликаторы оценки
P/E	33.67	29.18
P/B	4.71	4.81
P/S	6.78	5.31
PEG	4.05	1.45
EV/EBITDA	23.57	23.09
Рентабельность
ROE	14.39%	17.12%
ROA	9.37%	10.29%
Валовая маржа	36.56%	55.11%
Операц. маржа	26.17%	26.37%
Чистая маржа	20.11%	18.19%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.20	0.59
Текущая ликв.	1.14	2.60
Быстрая ликв.	0.72	1.65
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.57%	1.17%
Коэфф. выплат	19.09%	34.42%
EPS	$6.67	$9.47
Балансовая стоим.	$47.70	$57.39

Технический анализ

По техническому скорингу NDSN сильнее: 40/100 против 34/100 у AME. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AME составляет 42.2 (нейтральная зона), у NDSN — 46.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: NDSN выше на 0.5%, AME — ниже на -1.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: AME — 14.0 (нет тренда), NDSN — 11.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. AME менее волатилен — бета 0.90 против 0.99 у NDSN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

AMENDSN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AME	NDSN
Осцилляторы
RSI (14)	42.22	46.47
Stochastic %K	13.68	29.22
CCI (20)	-146.33	-157.35
MFI	47.19	34.25
Williams %R	-86.32	-70.78
MACD гистограмма	-1.55	-1.33
Momentum (10)	-11.56	-10.74
Тренд
ADX	14.02	11.87
Цена vs EMA 9	-1.64%	-0.60%
Цена vs EMA 20	-2.48%	-1.01%
Цена vs SMA 50	-0.97%	+0.46%
Цена vs SMA 200	+8.07%	+10.39%
Объём
CMF	-0.11	-0.08
Volume Ratio	58.72	136.48
Волатильность и статистика
Beta	0.90	0.99
ATR %	2.30%	2.01%
Sharpe (1г)	0.89	1.31
RS Rating	64.00	72.00
52w от хая	-8.23	-9.53
BB ширина	7.87	5.30

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AME — 7,40 млрд $, NDSN — 2,79 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AME — 1,48 млрд $, NDSN — 484,47 млн $. AME генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AME — 1,67 млрд $, NDSN — 661,12 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AME	NDSN
Выручка	7,40 млрд $	2,79 млрд $
Чистая прибыль	1,48 млрд $	484,47 млн $
EPS (TTM)	$6.42	$8.56
Операц. Cash Flow	1,80 млрд $	719,17 млн $
Free Cash Flow	1,67 млрд $	661,12 млн $

Дивиденды

AME и NDSN — дивидендные акции. Доходность: AME — 0.57%, NDSN — 1.17%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: AME — 13 лет, NDSN — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AME — 19.09%, NDSN — 34.42%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AME	NDSN
Див. доходность	0.57%	1.17%
Годовые дивиденды	$0.68	$0.82
Коэфф. выплат	19.09%	34.42%
Лет выплат	13.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-3.20%	-14.55%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AME приходится на ноябре (+6.43%), а NDSN — на июле (+4.52%). Наименее удачные месяцы: AME — март (-1.57%), NDSN — март (-0.86%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NDSN: +18.92% против +15.94%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AME

+0.6

+0.8

-1.6

+1.7

+2.4

+0.3

+3.3

+1.5

-0.4

+0.8

+6.4

+0.1

NDSN

+0.9

+0.3

-0.9

+2.8

+1.7

+2.3

+4.5

+1.0

+3.6

+0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AMETEK, Inc. или Nordson Corporation?

По P/E Nordson Corporation оценена ниже: 29.18 против 33.67. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — AME или NDSN?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AME — 14.39%, NDSN — 17.12%. Преимущество у NDSN.

Какие дивиденды у AMETEK, Inc. и Nordson Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AME — 0.57%, NDSN — 1.17%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — AMETEK, Inc. или Nordson Corporation?

Выручка AME за TTM — 7,40 млрд $, NDSN — 2,79 млрд $. AME генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AME или NDSN?

Чистая маржа AME — 20.11%, NDSN — 18.19%. AME оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AME или NDSN?

Технический скоринг: AME — 34/100, NDSN — 40/100. NDSN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AME или NDSN?

Однозначного ответа нет. Счёт 12:29 в пользу NDSN по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией