Сравнение AME vs MWA

Тикер 1

Тикер 2

AME25

17MWA

AMETEK, Inc. (AME) и Mueller Water Products, Inc. (MWA) представляют одну индустрию — «Машиностроение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации AME крупнее в 13.0× (51,15 млрд $ vs 3,93 млрд $). MWA торгуется с P/E 19.18, тогда как AME — с P/E 33.67. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ROE MWA — 20.74%, у AME — 14.39%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. AME удерживает чистую маржу на уровне 20.11%, опережая MWA (14.17%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность MWA составляет 1.09%, у AME — 0.57%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. AME набирает 34 из 100 по техническому скорингу, MWA — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. AME побеждает по числу метрик: 25 против 17 у MWA. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

AMETEK, Inc.

AMENYSE

223,17 $-1,54 $ (-0,69%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 51,15 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

3.4

Качество

6.9

Рост

6.0

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Mueller Water Products, Inc.

MWANYSE

25,12 $-0,31 $ (-1,22%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 3,93 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

7.0

Качество

8.6

Рост

8.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

AMEMWA

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу MWA — P/E 19.18 vs 33.67 у AME. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) MWA оценён ниже: 2.72 против 6.78. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B MWA — 3.71, у AME — 4.71. EV/EBITDA MWA — 11.93, у AME — 23.57. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует MWA (20.74% vs 14.39%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AME — 20.11%, у MWA — 14.17%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AME — 0.20, у MWA — 0.42. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AMEMWA

Показатель	AME	MWA
Мультипликаторы оценки
P/E	33.67	19.18
P/B	4.71	3.71
P/S	6.78	2.72
PEG	4.05	0.42
EV/EBITDA	23.57	11.93
Рентабельность
ROE	14.39%	20.74%
ROA	9.37%	11.00%
Валовая маржа	36.56%	37.58%
Операц. маржа	26.17%	19.38%
Чистая маржа	20.11%	14.17%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.20	0.42
Текущая ликв.	1.14	4.57
Быстрая ликв.	0.72	2.92
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.57%	1.09%
Коэфф. выплат	19.09%	20.64%
EPS	$6.67	$1.33
Балансовая стоим.	$47.70	$6.85

Технический анализ

Техническая картина в пользу AME: скоринг 34/100 vs 26/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AME — 42.2, MWA — 34.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AME на -1.0%, MWA на -8.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. AME выше SMA 200 (+8.1%), MWA — ниже (-4.9%). Долгосрочный тренд в пользу AME. ADX: AME — 14.0 (нет тренда), MWA — 30.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AME — 0.90, MWA — 0.92. Оба значения в приемлемом диапазоне.

AMEMWA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AME	MWA
Осцилляторы
RSI (14)	42.22	34.75
Stochastic %K	13.68	7.74
CCI (20)	-146.33	-97.74
MFI	47.19	25.48
Williams %R	-86.32	-92.26
MACD гистограмма	-1.55	-0.12
Momentum (10)	-11.56	-1.77
Тренд
ADX	14.02	30.25
Цена vs EMA 9	-1.64%	-2.01%
Цена vs EMA 20	-2.48%	-4.71%
Цена vs SMA 50	-0.97%	-8.80%
Цена vs SMA 200	+8.07%	-4.86%
Объём
CMF	-0.11	-0.09
Volume Ratio	58.72	86.44
Волатильность и статистика
Beta	0.90	0.92
ATR %	2.30%	2.80%
Sharpe (1г)	0.89	0.02
RS Rating	64.00	40.00
52w от хая	-8.23	-18.97
BB ширина	7.87	16.86

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AME генерирует 7,40 млрд $, MWA — 1,43 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AME — 1,48 млрд $, MWA — 191,70 млн $. AME генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AME — 1,67 млрд $, MWA — 172 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AME	MWA
Выручка	7,40 млрд $	1,43 млрд $
Чистая прибыль	1,48 млрд $	191,70 млн $
EPS (TTM)	$6.42	$1.23
Операц. Cash Flow	1,80 млрд $	219,30 млн $
Free Cash Flow	1,67 млрд $	172 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AME платит 0.57%, MWA — 1.09%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: AME — 13 лет, MWA — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AME — 19.09%, MWA — 20.64%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AME	MWA
Див. доходность	0.57%	1.09%
Годовые дивиденды	$0.68	$0.14
Коэфф. выплат	19.09%	20.64%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-3.20%	-8.89%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AME показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.43%), MWA — в июле (+5.22%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AME — март (-1.57%), MWA — март (-1.81%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MWA: +16.58% против +15.94%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AME

+0.6

+0.8

-1.6

+1.7

+2.4

+0.3

+3.3

+1.5

-0.4

+0.8

+6.4

+0.1

MWA

+1.2

+3.1

-1.8

+2.6

+1.6

+2.5

+5.2

+1.4

-1.0

+0.9

+1.9

-1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AMETEK, Inc. или Mueller Water Products, Inc.?

Мультипликатор P/E у Mueller Water Products, Inc. ниже (19.18 vs 33.67), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AME или MWA?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AME — 14.39%, MWA — 20.74%. Преимущество у MWA.

Какие дивиденды у AMETEK, Inc. и Mueller Water Products, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AME — 0.57%, MWA — 1.09%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — AMETEK, Inc. или Mueller Water Products, Inc.?

Выручка AME за TTM — 7,40 млрд $, MWA — 1,43 млрд $. AME генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AME или MWA?

Чистая маржа AME — 20.11%, MWA — 14.17%. AME оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AME или MWA?

Технический скоринг: AME — 34/100, MWA — 26/100. AME имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AME или MWA?

Однозначного ответа нет. Счёт 25:17 в пользу AME по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией