Сравнение AME vs MLI

Тикер 1

Тикер 2

AME9

30MLI

AME против MLI — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации AME крупнее в 3.5× (51,15 млрд $ vs 14,77 млрд $). По мультипликатору P/E MLI оценён рынком дешевле: 17.27 против 33.67 у AME (разница составляет 48.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. MLI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 28.67% против 14.39% у AME. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MLI — 19.37%, AME — 20.11%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность MLI составляет 0.82%, у AME — 0.57%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. MLI набирает 45 из 100 по техническому скорингу, AME — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте MLI уверенно лидирует со счётом 30:9. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

AMETEK, Inc.

AMENYSE

223,17 $-1,54 $ (-0,69%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 51,15 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

3.4

Качество

6.9

Рост

6.0

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Mueller Industries, Inc.

MLINYSE

133,58 $-0,50 $ (-0,37%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 14,77 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

6.8

Качество

10.0

Рост

8.0

Техника

5.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

5.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

AMEMLI

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MLI с P/E 17.27 (у AME — 33.67). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) MLI оценён ниже: 3.39 против 6.78. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA MLI оценён ниже: 11.34 vs 23.57. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MLI составляет 28.67%, что превышает показатель AME (14.39%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MLI впереди: 19.37% против 20.11% у AME. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AME — 0.20, MLI — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AMEMLI

Показатель	AME	MLI
Мультипликаторы оценки
P/E	33.67	17.27
P/B	4.71	4.39
P/S	6.78	3.39
PEG	4.05	0.45
EV/EBITDA	23.57	11.34
Рентабельность
ROE	14.39%	28.67%
ROA	9.37%	21.48%
Валовая маржа	36.56%	27.76%
Операц. маржа	26.17%	22.90%
Чистая маржа	20.11%	19.37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.20	0.00
Текущая ликв.	1.14	5.35
Быстрая ликв.	0.72	4.26
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.57%	0.82%
Коэфф. выплат	19.09%	14.15%
EPS	$6.67	$7.76
Балансовая стоим.	$47.70	$30.81

Технический анализ

Техническая картина в пользу MLI: скоринг 45/100 vs 34/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AME — 42.2, MLI — 52.8. Обе акции находятся в одной зоне. MLI торгуется выше SMA 50 (8.3%), тогда как AME ниже этой средней (-1.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: AME — 14.0 (нет тренда), MLI — 31.7 (выраженный тренд). MLI демонстрирует выраженный тренд, а AME — нет. Волатильность: бета AME — 0.90, MLI — 1.13. Оба значения в приемлемом диапазоне.

AMEMLI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AME	MLI
Осцилляторы
RSI (14)	42.22	52.77
Stochastic %K	13.68	34.19
CCI (20)	-146.33	-90.64
MFI	47.19	58.56
Williams %R	-86.32	-65.81
MACD гистограмма	-1.55	-1.22
Momentum (10)	-11.56	-5.05
Тренд
ADX	14.02	31.68
Цена vs EMA 9	-1.64%	-1.32%
Цена vs EMA 20	-2.48%	-0.14%
Цена vs SMA 50	-0.97%	+8.33%
Цена vs SMA 200	+8.07%	+18.87%
Объём
CMF	-0.11	-0.11
Volume Ratio	58.72	118.38
Волатильность и статистика
Beta	0.90	1.13
ATR %	2.30%	2.75%
Sharpe (1г)	0.89	1.84
RS Rating	64.00	85.00
52w от хая	-8.23	-5.25
BB ширина	7.87	8.13

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AME генерирует 7,40 млрд $, MLI — 4,18 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AME — 1,48 млрд $, MLI — 765,19 млн $. AME генерирует больше чистой прибыли. FCF: AME генерирует 1,67 млрд $, MLI — 686,64 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AME	MLI
Выручка	7,40 млрд $	4,18 млрд $
Чистая прибыль	1,48 млрд $	765,19 млн $
EPS (TTM)	$6.42	$6.99
Операц. Cash Flow	1,80 млрд $	755,44 млн $
Free Cash Flow	1,67 млрд $	686,64 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AME платит 0.57%, MLI — 0.82%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. AME платит дивиденды 13 лет подряд, MLI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AME — 19.09%, MLI — 14.15%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AME	MLI
Див. доходность	0.57%	0.82%
Годовые дивиденды	$0.68	$0.70
Коэфф. выплат	19.09%	14.15%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-3.20%	6.13%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AME показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.43%), MLI — в июле (+7.76%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AME — март (-1.57%), для MLI — март (-4.11%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MLI: +24.97% против +15.94%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AME

+0.6

+0.8

-1.6

+1.7

+2.4

+0.3

+3.3

+1.5

-0.4

+0.8

+6.4

+0.1

MLI

+0.5

+2.7

-4.1

+3.4

+0.9

+2.0

+7.8

+0.7

-0.1

+4.5

+5.4

+1.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AMETEK, Inc. или Mueller Industries, Inc.?

Мультипликатор P/E у Mueller Industries, Inc. ниже (17.27 vs 33.67), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AME или MLI?

ROE AME — 14.39%, MLI — 28.67%. MLI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у AMETEK, Inc. и Mueller Industries, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AME — 0.57%, MLI — 0.82%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — AMETEK, Inc. или Mueller Industries, Inc.?

По объёму выручки: AME — 7,40 млрд $, MLI — 4,18 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AME или MLI?

Чистая маржа AME — 20.11%, MLI — 19.37%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — AME или MLI?

Технический скоринг: AME — 34/100, MLI — 45/100. MLI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AME или MLI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик AME выигрывает 9, MLI — 30. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией