Сравнение AME vs MIDD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MIDD имеет отрицательный P/E (-11,68), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — AME прибылен с P/E 35,21. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу MIDD: 1,37 vs 7,05 у AME. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MIDD дешевле: 2,22 против 4,92. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. MIDD работает в убыток — ROE -18,30%, тогда как AME показывает рентабельность 14,55%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MIDD (-13,22%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AME — 0,21, MIDD — 0,90. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AME | MIDD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 35,21 | -11,68 | |
| P/B | 4,92 | 2,22 | |
| P/S | 7,05 | 1,37 | |
| PEG | 3,37 | 0,10 | |
| EV/EBITDA | 23,62 | -1056,05 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14,55% | -18,30% | |
| ROA | 9,50% | -8,79% | |
| Валовая маржа | 36,58% | 38,04% | |
| Операц. маржа | 26,13% | -3,09% | |
| Чистая маржа | 20,04% | -13,22% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,21 | 0,90 | |
| Текущая ликв. | 1,21 | 1,99 | |
| Быстрая ликв. | 0,76 | 1,10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,54% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 18,91% | 0,00% | |
| EPS | $6,88 | -$10,39 | |
| Балансовая стоим. | $49,17 | $48,74 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AME сильнее: 47/100 против 23/100 у MIDD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AME составляет 52,1 (нейтральная зона), у MIDD — 32,4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: AME выше на 0,3%, MIDD — ниже на -14,1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. AME выше SMA 200 (+7,1%), MIDD — ниже (-24,3%). Долгосрочный тренд в пользу AME. Сила тренда по ADX: AME — 17,0 (нет тренда), MIDD — 40,2 (выраженный тренд). AME менее волатилен — бета 0,93 против 1,18 у MIDD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MIDD составляет 3,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AME | MIDD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52,09 | 32,35 | |
| Stochastic %K | 68,98 | 32,80 | |
| CCI (20) | -1,08 | -134,63 | |
| MFI | 54,15 | 44,42 | |
| Williams %R | -31,02 | -67,20 | |
| MACD гистограмма | -0,22 | 0,33 | |
| Momentum (10) | -1,80 | -5,30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,04 | 40,20 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,75% | -1,11% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,91% | -4,70% | |
| Цена vs SMA 50 | +0,25% | -14,14% | |
| Цена vs SMA 200 | +7,08% | -24,34% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,16 | -0,20 | |
| Volume Ratio | 104,69 | 164,39 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,93 | 1,18 | |
| ATR % | 2,07% | 3,20% | |
| Sharpe (1г) | 0,99 | -0,52 | |
| RS Rating | 67,00 | 17,00 | |
| 52w от хая | -7,39 | -39,87 | |
| BB ширина | 10,69 | 10,99 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AME — 7,40 млрд $, MIDD — 3,20 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу AME: +6,60% г/г vs -17,40%. MIDD показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. MIDD убыточен (чистая прибыль -277,73 млн $), тогда как AME генерирует прибыль (1,48 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: AME генерирует 1,67 млрд $, MIDD — 558,35 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AME | MIDD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,40 млрд $ | 3,20 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +6.60% | -17.40% | |
| Чистая прибыль | 1,48 млрд $ | -277,73 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +7.60% | — | — |
| EPS (TTM) | $6,42 | -$5,38 | |
| Операц. Cash Flow | 1,80 млрд $ | 630,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,67 млрд $ | 558,35 млн $ |
Дивиденды
AME выплачивает дивиденды с доходностью 0,54% годовых, тогда как MIDD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AME платит дивиденды 13 лет подряд, MIDD — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): AME — +4,98%, MIDD — +37,97%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках.
| Показатель | AME | MIDD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,54% | — | |
| Годовые дивиденды | $1,02 | $0,40 | |
| Коэфф. выплат | 18,91% | — | |
| Лет выплат | 13 | 7 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 4,98% | 37,97% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AME приходится на ноябре (+6,43%), а MIDD — на ноябре (+8,21%). Слабые месяцы: для AME — март (-1,57%), для MIDD — март (-5,31%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AME: +15,70% против +8,14%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AMETEK, Inc. или The Middleby Corporation?
У кого выше рентабельность — AME или MIDD?
Какие дивиденды у AMETEK, Inc. и The Middleby Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — AMETEK, Inc. или The Middleby Corporation?
Какая акция лучше по технике — AME или MIDD?
Что лучше купить — AME или MIDD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.09.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией