Сравнение AME vs MIDD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MIDD имеет отрицательный P/E (-16.12), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — AME прибылен с P/E 33.67. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу MIDD: 1.77 vs 6.78 у AME. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MIDD дешевле: 2.85 против 4.71. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. MIDD работает в убыток — ROE -14.35%, тогда как AME показывает рентабельность 14.39%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MIDD (-11.46%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AME — 0.20, MIDD — 0.79. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AME | MIDD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 33.67 | -16.12 | |
| P/B | 4.71 | 2.85 | |
| P/S | 6.78 | 1.77 | |
| PEG | 4.05 | 0.14 | |
| EV/EBITDA | 23.57 | -3514.05 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.39% | -14.35% | |
| ROA | 9.37% | -7.75% | |
| Валовая маржа | 36.56% | 37.97% | |
| Операц. маржа | 26.17% | -2.74% | |
| Чистая маржа | 20.11% | -11.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.20 | 0.79 | |
| Текущая ликв. | 1.14 | 1.96 | |
| Быстрая ликв. | 0.72 | 1.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.57% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 19.09% | 0.00% | |
| EPS | $6.67 | $-8.90 | |
| Балансовая стоим. | $47.70 | $50.28 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MIDD сильнее: 42/100 против 34/100 у AME. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AME составляет 42.2 (нейтральная зона), у MIDD — 47.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MIDD торгуется выше SMA 50 (1.2%), тогда как AME ниже этой средней (-1.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: AME — 14.0 (нет тренда), MIDD — 15.7 (нет тренда). AME менее волатилен — бета 0.90 против 1.13 у MIDD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MIDD составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AME | MIDD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.22 | 47.82 | |
| Stochastic %K | 13.68 | 22.97 | |
| CCI (20) | -146.33 | -40.44 | |
| MFI | 47.19 | 52.01 | |
| Williams %R | -86.32 | -77.03 | |
| MACD гистограмма | -1.55 | -0.68 | |
| Momentum (10) | -11.56 | 0.90 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.02 | 15.71 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.64% | -1.63% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.48% | -1.43% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.97% | +1.19% | |
| Цена vs SMA 200 | +8.07% | +2.34% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.19 | |
| Volume Ratio | 58.72 | 75.99 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.90 | 1.13 | |
| ATR % | 2.30% | 3.87% | |
| Sharpe (1г) | 0.89 | -0.08 | |
| RS Rating | 64.00 | 38.00 | |
| 52w от хая | -8.23 | -15.37 | |
| BB ширина | 7.87 | 19.06 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AME — 7,40 млрд $, MIDD — 3,20 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. MIDD убыточен (чистая прибыль -277,73 млн $), тогда как AME генерирует прибыль (1,48 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: AME генерирует 1,67 млрд $, MIDD — 558,35 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AME | MIDD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,40 млрд $ | 3,20 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,48 млрд $ | -277,73 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.42 | $-5.38 | |
| Операц. Cash Flow | 1,80 млрд $ | 630,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,67 млрд $ | 558,35 млн $ |
Дивиденды
AME выплачивает дивиденды с доходностью 0.57% годовых, тогда как MIDD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AME платит дивиденды 13 лет подряд, MIDD — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | AME | MIDD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.57% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.68 | $0.40 | |
| Коэфф. выплат | 19.09% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3.20% | 37.97% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AME приходится на ноябре (+6.43%), а MIDD — на ноябре (+8.21%). Слабые месяцы: для AME — март (-1.57%), для MIDD — март (-5.31%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AME: +15.94% против +10.33%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AMETEK, Inc. или The Middleby Corporation?
У кого выше рентабельность — AME или MIDD?
Какие дивиденды у AMETEK, Inc. и The Middleby Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — AMETEK, Inc. или The Middleby Corporation?
Какая акция лучше по технике — AME или MIDD?
Что лучше купить — AME или MIDD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией