ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AME vs LECO

Тикер 1
Тикер 2
AME15
24LECO
AMETEK, Inc. (AME) и Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) представляют одну индустрию — «Машиностроение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации AME крупнее в 3.6× (51,15 млрд $ vs 14,25 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LECO с P/E 26.52 (у AME — 33.67). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE LECO — 37.29%, у AME — 14.39%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. AME удерживает чистую маржу на уровне 20.11%, опережая LECO (12.39%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность LECO составляет 1.18%, у AME — 0.57%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. LECO набирает 42 из 100 по техническому скорингу, AME — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 24:15 — убедительное преимущество LECO. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
AME
AMETEK, Inc.
AMENYSE
223,17 $-1,54 $ (-0,69%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 51,15 млрд $
ETP Rank5.6
Стоимость
3.4
Качество
6.9
Рост
6.0
Техника
3.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
7.0
Сезонность
7.0
LECO
Lincoln Electric Holdings, Inc.
LECONASDAQ
260,08 $-0,43 $ (-0,17%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 14,25 млрд $
ETP Rank6.0
Стоимость
4.2
Качество
8.3
Рост
6.6
Техника
3.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
6.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

AMELECO

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, LECO выглядит привлекательнее: 26.52 против 33.67. Премия к оценке AME может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) LECO оценён ниже: 3.28 против 6.78. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B AME — 4.71, у LECO — 9.45. EV/EBITDA LECO — 18.29, у AME — 23.57. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует LECO (37.29% vs 14.39%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AME — 20.11%, у LECO — 12.39%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AME — 0.20, у LECO — 0.98. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AMELECO
ПоказательAMELECOЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E33.6726.52
P/B4.719.45
P/S6.783.28
PEG4.051.35
EV/EBITDA23.5718.29
Рентабельность
ROE14.39%37.29%
ROA9.37%13.80%
Валовая маржа36.56%36.10%
Операц. маржа26.17%17.12%
Чистая маржа20.11%12.39%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.200.98
Текущая ликв.1.141.83
Быстрая ликв.0.721.15
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.57%1.18%
Коэфф. выплат19.09%31.45%
EPS$6.67$9.82
Балансовая стоим.$47.70$27.57

Технический анализ

Техническая картина в пользу LECO: скоринг 42/100 vs 34/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AME — 42.2, LECO — 47.1. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: LECO выше на 0.7%, AME — ниже на -1.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: AME — 14.0 (нет тренда), LECO — 19.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AME — 0.90, LECO — 1.11. Оба значения в приемлемом диапазоне.

AMELECO
Общая оценка
34
42
Осцилляторы
42
48
Тренд
50
56
Объём
31
31
Волатильность
43
45
ИндикаторAMELECOЛидер
Осцилляторы
RSI (14)42.2247.13
Stochastic %K13.6830.62
CCI (20)-146.33-83.54
MFI47.1944.96
Williams %R-86.32-69.38
MACD гистограмма-1.55-1.18
Momentum (10)-11.56-11.04
Тренд
ADX14.0219.21
Цена vs EMA 9-1.64%-0.74%
Цена vs EMA 20-2.48%-0.98%
Цена vs SMA 50-0.97%+0.67%
Цена vs SMA 200+8.07%+3.61%
Объём
CMF-0.11-0.13
Volume Ratio58.7287.22
Волатильность и статистика
Beta0.901.11
ATR %2.30%2.69%
Sharpe (1г)0.891.05
RS Rating64.0069.00
52w от хая-8.23-16.10
BB ширина7.877.54

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AME генерирует 7,40 млрд $, LECO — 4,23 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AME — 1,48 млрд $, LECO — 520,53 млн $. AME генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AME — 1,67 млрд $, LECO — 534,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательAMELECOЛидер
Выручка7,40 млрд $4,23 млрд $
Чистая прибыль1,48 млрд $520,53 млн $
EPS (TTM)$6.42$9.39
Операц. Cash Flow1,80 млрд $661,17 млн $
Free Cash Flow1,67 млрд $534,20 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AME платит 0.57%, LECO — 1.18%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: AME — 13 лет, LECO — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AME — 19.09%, LECO — 31.45%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательAMELECOЛидер
Див. доходность0.57%1.18%
Годовые дивиденды$0.68$1.58
Коэфф. выплат19.09%31.45%
Лет выплат13.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)-3.20%-5.44%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AME показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.43%), LECO — в июле (+6.69%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AME — март (-1.57%), LECO — март (-1.84%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LECO: +19.35% против +15.94%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AME
+0.6
+0.8
-1.6
+1.7
+2.4
+0.3
+3.3
+1.5
-0.4
+0.8
+6.4
+0.1
LECO
+4.0
+1.2
-1.8
+1.6
-0.3
+1.5
+6.7
+0.4
-1.5
+2.8
+5.7
-0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AMETEK, Inc. или Lincoln Electric Holdings, Inc.?
Мультипликатор P/E у Lincoln Electric Holdings, Inc. ниже (26.52 vs 33.67), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — AME или LECO?
Рентабельность собственного капитала (ROE): AME — 14.39%, LECO — 37.29%. Преимущество у LECO.
Какие дивиденды у AMETEK, Inc. и Lincoln Electric Holdings, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность AME — 0.57%, LECO — 1.18%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — AMETEK, Inc. или Lincoln Electric Holdings, Inc.?
Выручка AME за TTM — 7,40 млрд $, LECO — 4,23 млрд $. AME генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — AME или LECO?
Чистая маржа AME — 20.11%, LECO — 12.39%. AME оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — AME или LECO?
Технический скоринг: AME — 34/100, LECO — 42/100. LECO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AME или LECO?
Однозначного ответа нет. Счёт 15:24 в пользу LECO по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией