Сравнение AME vs ITW

Тикер 1

Тикер 2

AME10

29ITW

AME против ITW — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. ITW торгуется с P/E 23.07, тогда как AME — с P/E 33.67. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала ITW составляет 97.38%, что превышает показатель AME (14.39%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ITW впереди: 19.32% против 20.11% у AME. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность ITW составляет 2.52%, у AME — 0.57%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. По технике ситуация паритетная: 34/100 и 31/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. ITW побеждает по числу метрик: 29 против 10 у AME. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

AMETEK, Inc.

AMENYSE

223,17 $-1,54 $ (-0,69%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 51,15 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

3.4

Качество

6.9

Рост

6.0

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Illinois Tool Works Inc.

ITWNYSE

249,93 $-0,84 $ (-0,33%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 71,90 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

3.9

Качество

7.4

Рост

4.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

AMEITW

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу ITW — P/E 23.07 vs 33.67 у AME. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) ITW оценён ниже: 4.45 против 6.78. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) AME дешевле: 4.71 против 22.39. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ITW оценён ниже: 17.37 vs 23.57. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ITW демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 97.38% против 14.39% у AME. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ITW — 19.32%, AME — 20.11%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. ITW несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.83, тогда как AME практически без долга (D/E 0.20). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

AMEITW

Показатель	AME	ITW
Мультипликаторы оценки
P/E	33.67	23.07
P/B	4.71	22.39
P/S	6.78	4.45
PEG	4.05	-4.31
EV/EBITDA	23.57	17.37
Рентабельность
ROE	14.39%	97.38%
ROA	9.37%	19.27%
Валовая маржа	36.56%	44.12%
Операц. маржа	26.17%	26.42%
Чистая маржа	20.11%	19.32%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.20	2.83
Текущая ликв.	1.14	1.19
Быстрая ликв.	0.72	0.86
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.57%	2.52%
Коэфф. выплат	19.09%	57.72%
EPS	$6.67	$10.87
Балансовая стоим.	$47.70	$11.20

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 34/100 и 31/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: AME — 42.2, ITW — 41.1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AME на -1.0%, ITW на -4.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. AME выше SMA 200 (+8.1%), ITW — ниже (-3.5%). Долгосрочный тренд в пользу AME. Сила тренда по ADX: AME — 14.0 (нет тренда), ITW — 32.0 (выраженный тренд). ITW демонстрирует выраженный тренд, а AME — нет. Волатильность: бета ITW — 0.64, AME — 0.90. Оба значения в приемлемом диапазоне.

AMEITW

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AME	ITW
Осцилляторы
RSI (14)	42.22	41.07
Stochastic %K	13.68	35.86
CCI (20)	-146.33	-79.39
MFI	47.19	47.36
Williams %R	-86.32	-64.14
MACD гистограмма	-1.55	-0.50
Momentum (10)	-11.56	-9.75
Тренд
ADX	14.02	31.96
Цена vs EMA 9	-1.64%	-0.12%
Цена vs EMA 20	-2.48%	-1.77%
Цена vs SMA 50	-0.97%	-4.26%
Цена vs SMA 200	+8.07%	-3.50%
Объём
CMF	-0.11	-0.03
Volume Ratio	58.72	146.02
Волатильность и статистика
Beta	0.90	0.64
ATR %	2.30%	2.18%
Sharpe (1г)	0.89	-0.11
RS Rating	64.00	39.00
52w от хая	-8.23	-16.83
BB ширина	7.87	12.33

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AME генерирует 7,40 млрд $, ITW — 16,04 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AME — 1,48 млрд $, ITW — 3,07 млрд $. ITW генерирует больше чистой прибыли. FCF: AME генерирует 1,67 млрд $, ITW — 2,71 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AME	ITW
Выручка	7,40 млрд $	16,04 млрд $
Чистая прибыль	1,48 млрд $	3,07 млрд $
EPS (TTM)	$6.42	$10.52
Операц. Cash Flow	1,80 млрд $	3,13 млрд $
Free Cash Flow	1,67 млрд $	2,71 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AME платит 0.57%, ITW — 2.52%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. AME платит дивиденды 13 лет подряд, ITW — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AME — 19.09%, ITW — 57.72%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AME	ITW
Див. доходность	0.57%	2.52%
Годовые дивиденды	$0.68	$3.22
Коэфф. выплат	19.09%	57.72%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-3.20%	-7.36%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AME показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.43%), ITW — в ноябре (+5.75%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AME — март (-1.57%), для ITW — март (-1.57%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AME: +15.94% против +13.25%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AME

+0.6

+0.8

-1.6

+1.7

+2.4

+0.3

+3.3

+1.5

-0.4

+0.8

+6.4

+0.1

ITW

+1.8

+1.3

-1.6

+0.6

-0.3

-0.1

+4.6

+1.1

-0.8

+1.7

+5.8

-0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AMETEK, Inc. или Illinois Tool Works Inc.?

Мультипликатор P/E у Illinois Tool Works Inc. ниже (23.07 vs 33.67), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AME или ITW?

ROE AME — 14.39%, ITW — 97.38%. ITW демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у AMETEK, Inc. и Illinois Tool Works Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AME — 0.57%, ITW — 2.52%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — AMETEK, Inc. или Illinois Tool Works Inc.?

По объёму выручки: AME — 7,40 млрд $, ITW — 16,04 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AME или ITW?

Чистая маржа AME — 20.11%, ITW — 19.32%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — AME или ITW?

Технический скоринг: AME — 34/100, ITW — 31/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AME или ITW?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик AME выигрывает 10, ITW — 29. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией