Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение AME vs ITT

Тикер 1

Тикер 2

AME23

19ITT

AMETEK, Inc. (AME) и ITT Inc. (ITT) представляют одну индустрию — «Машиностроение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации AME крупнее в 3,1× (58,14 млрд $ vs 19,05 млрд $). По мультипликатору P/E AME оценён рынком дешевле: 36,92 против 41,63 у ITT. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует AME (14,55% vs 10,35%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AME — 20,04%, у ITT — 8,90%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность ITT составляет 0,69%, у AME — 0,51%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 74/100 и 76/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Сравнение заканчивается со счётом 23:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

AMETEK, Inc.

AMENYSE

$253,66+$2,28 (+0,91%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 58,14 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

2.9

Качество

7.1

Рост

6.0

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

ITT Inc.

ITTNYSE

$213,13-$1,28 (-0,60%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 19,05 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

3.9

Качество

5.9

Рост

5.1

Техника

7.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

AMEITT

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AME с P/E 36,92 (у ITT — 41,63). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) ITT оценён ниже: 4,02 против 7,39. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ITT — 3,97, у AME — 5,16. EV/EBITDA ITT — 21,59, у AME — 26,56. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE AME — 14,55%, у ITT — 10,35%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. AME удерживает чистую маржу на уровне 20,04%, опережая ITT (8,90%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AME — 0,21, у ITT — 0,18. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AMEITT

Показатель	AME	ITT
Мультипликаторы оценки
P/E	36,92	41,63
P/B	5,16	3,97
P/S	7,39	4,02
PEG	3,53	-2,08
EV/EBITDA	26,56	21,59
Рентабельность
ROE	14,55%	10,35%
ROA	9,50%	3,82%
Валовая маржа	36,58%	34,64%
Операц. маржа	26,13%	15,97%
Чистая маржа	20,04%	8,90%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,21	0,18
Текущая ликв.	1,21	1,26
Быстрая ликв.	0,76	0,85
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,51%	0,69%
Коэфф. выплат	18,91%	29,49%
EPS	$6,88	$4,71
Балансовая стоим.	$49,17	$53,80

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 74/100 и 76/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: AME — 66,1, ITT — 68,1. Обе акции находятся в одной зоне. AME и ITT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7,7% и +9,7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AME — 15,5 (нет тренда), ITT — 16,7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AME — 0,91, ITT — 1,22. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ITT составляет 3,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AMEITT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AME	ITT
Осцилляторы
RSI (14)	66,11	68,07
Stochastic %K	82,13	59,32
CCI (20)	148,92	224,81
MFI	81,07	83,94
Williams %R	-17,87	-40,68
MACD гистограмма	1,44	2,14
Momentum (10)	11,69	17,27
Тренд
ADX	15,47	16,70
Цена vs EMA 9	+2,28%	+4,47%
Цена vs EMA 20	+4,26%	+6,90%
Цена vs SMA 50	+7,65%	+9,72%
Цена vs SMA 200	+15,45%	+10,93%
Объём
CMF	0,15	-0,03
Volume Ratio	80,45	79,43
Волатильность и статистика
Beta	0,91	1,22
ATR %	2,22%	3,41%
Sharpe (1г)	1,29	0,81
RS Rating	77,00	67,00
52w от хая	-1,66	-7,46
BB ширина	11,41	13,25

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AME генерирует 7,40 млрд $, ITT — 3,94 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ITT — +8,50%, AME — +6,60%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: AME — 1,48 млрд $, ITT — 488 млн $. AME генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AME — 1,67 млрд $, ITT — 547,50 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AME	ITT
Выручка	7,40 млрд $	3,94 млрд $
Рост выручки (г/г)	+6.60%	+8.50%
Чистая прибыль	1,48 млрд $	488 млн $
Рост прибыли (г/г)	+7.60%	-5.80%
EPS (TTM)	$6,42	$6,15
Операц. Cash Flow	1,80 млрд $	668,80 млн $
Free Cash Flow	1,67 млрд $	547,50 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AME платит 0,51%, ITT — 0,69%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: AME — 13 лет, ITT — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AME — 18,91%, ITT — 29,49%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AME	ITT
Див. доходность	0,51%	0,69%
Годовые дивиденды	$0,68	$1,16
Коэфф. выплат	18,91%	29,49%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	-3,20%	5,64%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AME показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6,43%), ITT — в ноябре (+9,42%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AME — март (-1,57%), ITT — март (-3,92%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ITT: +19,09% против +16,16%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AME

+0,6

+0,8

-1,6

+1,7

+2,0

+1,0

+3,2

+1,5

-0,4

+0,8

+6,4

+0,1

ITT

+1,1

+0,2

-3,9

+3,5

-0,5

+2,2

+4,7

+2,1

+1,0

+0,6

+9,4

-1,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AMETEK, Inc. или ITT Inc.?

Мультипликатор P/E у AMETEK, Inc. ниже (36,92 vs 41,63), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AME или ITT?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AME — 14,55%, ITT — 10,35%. Преимущество у AME.

Какие дивиденды у AMETEK, Inc. и ITT Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AME — 0,51%, ITT — 0,69%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — AMETEK, Inc. или ITT Inc.?

Выручка AME за TTM — 7,40 млрд $, ITT — 3,94 млрд $. AME генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AME или ITT?

Чистая маржа AME — 20,04%, ITT — 8,90%. AME оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AME или ITT?

Технический скоринг: AME — 74/100, ITT — 76/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AME или ITT?

Однозначного ответа нет. Счёт 23:19 в пользу AME по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией