Сравнение AME vs ITT

Тикер 1

Тикер 2

AME25

14ITT

AMETEK, Inc. (AME) и ITT Inc. (ITT) представляют одну индустрию — «Машиностроение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации AME крупнее в 3.0× (51,15 млрд $ vs 17,23 млрд $). По мультипликатору P/E AME оценён рынком дешевле: 33.67 против 36.84 у ITT (разница составляет 8.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует AME (14.39% vs 13.03%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AME — 20.11%, у ITT — 10.80%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность ITT составляет 0.74%, у AME — 0.57%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 34/100 и 30/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. В общем зачёте AME уверенно лидирует со счётом 25:14. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

AMETEK, Inc.

AMENYSE

223,17 $-1,54 $ (-0,69%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 51,15 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

3.4

Качество

6.9

Рост

6.0

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

ITT Inc.

ITTNYSE

192,67 $-0,67 $ (-0,35%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 17,23 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

4.1

Качество

5.6

Рост

5.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

8.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

AMEITT

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AME с P/E 33.67 (у ITT — 36.84). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) ITT оценён ниже: 4.08 против 6.78. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ITT — 3.56, у AME — 4.71. EV/EBITDA ITT — 22.35, у AME — 23.57. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE AME — 14.39%, у ITT — 13.03%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. AME удерживает чистую маржу на уровне 20.11%, опережая ITT (10.80%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AME — 0.20, у ITT — 0.84. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AMEITT

Показатель	AME	ITT
Мультипликаторы оценки
P/E	33.67	36.84
P/B	4.71	3.56
P/S	6.78	4.08
PEG	4.05	-3.70
EV/EBITDA	23.57	22.35
Рентабельность
ROE	14.39%	13.03%
ROA	9.37%	4.11%
Валовая маржа	36.56%	34.88%
Операц. маржа	26.17%	17.73%
Чистая маржа	20.11%	10.80%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.20	0.84
Текущая ликв.	1.14	1.53
Быстрая ликв.	0.72	1.01
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.57%	0.74%
Коэфф. выплат	19.09%	25.63%
EPS	$6.67	$5.25
Балансовая стоим.	$47.70	$54.42

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 34/100 и 30/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: AME — 42.2, ITT — 34.9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AME на -1.0%, ITT на -4.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: AME — 14.0 (нет тренда), ITT — 18.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AME — 0.90, ITT — 1.23. Оба значения в приемлемом диапазоне.

AMEITT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AME	ITT
Осцилляторы
RSI (14)	42.22	34.91
Stochastic %K	13.68	9.43
CCI (20)	-146.33	-135.96
MFI	47.19	36.06
Williams %R	-86.32	-90.57
MACD гистограмма	-1.55	-2.42
Momentum (10)	-11.56	-15.12
Тренд
ADX	14.02	18.56
Цена vs EMA 9	-1.64%	-2.54%
Цена vs EMA 20	-2.48%	-4.94%
Цена vs SMA 50	-0.97%	-4.91%
Цена vs SMA 200	+8.07%	+3.27%
Объём
CMF	-0.11	-0.32
Volume Ratio	58.72	90.94
Волатильность и статистика
Beta	0.90	1.23
ATR %	2.30%	2.99%
Sharpe (1г)	0.89	0.85
RS Rating	64.00	67.00
52w от хая	-8.23	-14.37
BB ширина	7.87	16.61

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AME генерирует 7,40 млрд $, ITT — 3,94 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AME — 1,48 млрд $, ITT — 488 млн $. AME генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AME — 1,67 млрд $, ITT — 547,50 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AME	ITT
Выручка	7,40 млрд $	3,94 млрд $
Чистая прибыль	1,48 млрд $	488 млн $
EPS (TTM)	$6.42	$6.15
Операц. Cash Flow	1,80 млрд $	668,80 млн $
Free Cash Flow	1,67 млрд $	547,50 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AME платит 0.57%, ITT — 0.74%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: AME — 13 лет, ITT — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AME — 19.09%, ITT — 25.63%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AME	ITT
Див. доходность	0.57%	0.74%
Годовые дивиденды	$0.68	$0.77
Коэфф. выплат	19.09%	25.63%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-3.20%	-2.58%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AME показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.43%), ITT — в ноябре (+9.42%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AME — март (-1.57%), ITT — март (-3.92%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ITT: +19.63% против +15.94%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AME

+0.6

+0.8

-1.6

+1.7

+2.4

+0.3

+3.3

+1.5

-0.4

+0.8

+6.4

+0.1

ITT

+1.1

+0.2

-3.9

+3.5

+0.2

+2.0

+4.8

+2.1

+1.0

+0.6

+9.4

-1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AMETEK, Inc. или ITT Inc.?

Мультипликатор P/E у AMETEK, Inc. ниже (33.67 vs 36.84), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AME или ITT?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AME — 14.39%, ITT — 13.03%. Преимущество у AME.

Какие дивиденды у AMETEK, Inc. и ITT Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AME — 0.57%, ITT — 0.74%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — AMETEK, Inc. или ITT Inc.?

Выручка AME за TTM — 7,40 млрд $, ITT — 3,94 млрд $. AME генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AME или ITT?

Чистая маржа AME — 20.11%, ITT — 10.80%. AME оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AME или ITT?

Технический скоринг: AME — 34/100, ITT — 30/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AME или ITT?

Однозначного ответа нет. Счёт 25:14 в пользу AME по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией