Сравнение AME vs IR

Тикер 1

Тикер 2

AME28

15IR

Сравнение AMETEK, Inc. (AME) и Ingersoll Rand Inc. (IR) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Машиностроение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации AME крупнее в 1.9× (51,15 млрд $ vs 27,50 млрд $). По мультипликатору P/E AME оценён рынком дешевле: 33.67 против 47.00 у IR (разница составляет 28.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE AME — 14.39%, у IR — 5.80%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. AME удерживает чистую маржу на уровне 20.11%, опережая IR (7.54%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности AME впереди: 0.57% годовых против 0.11% у IR. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу AME: скоринг 34/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. AME побеждает по числу метрик: 28 против 15 у IR. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

AMETEK, Inc.

AMENYSE

223,17 $-1,54 $ (-0,69%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 51,15 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

3.4

Качество

6.9

Рост

6.0

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Ingersoll Rand Inc.

IRNYSE

70,28 $-0,09 $ (-0,13%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 27,50 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

4.6

Качество

6.2

Рост

4.6

Техника

1.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

8.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

AMEIR

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AME с P/E 33.67 (у IR — 47.00). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу IR: 3.54 vs 6.78 у AME. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B IR — 2.71, у AME — 4.71. EV/EBITDA IR — 15.87, у AME — 23.57. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует AME (14.39% vs 5.80%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AME — 20.11%, у IR — 7.54%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AME — 0.20, у IR — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AMEIR

Показатель	AME	IR
Мультипликаторы оценки
P/E	33.67	47.00
P/B	4.71	2.71
P/S	6.78	3.54
PEG	4.05	-1.78
EV/EBITDA	23.57	15.87
Рентабельность
ROE	14.39%	5.80%
ROA	9.37%	3.22%
Валовая маржа	36.56%	38.24%
Операц. маржа	26.17%	18.06%
Чистая маржа	20.11%	7.54%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.20	0.00
Текущая ликв.	1.14	2.23
Быстрая ликв.	0.72	1.59
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.57%	0.11%
Коэфф. выплат	19.09%	5.37%
EPS	$6.67	$1.50
Балансовая стоим.	$47.70	$26.12

Технический анализ

По техническому скорингу AME сильнее: 34/100 против 19/100 у IR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AME составляет 42.2 (нейтральная зона), у IR — 34.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AME на -1.0%, IR на -12.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. AME выше SMA 200 (+8.1%), IR — ниже (-14.2%). Долгосрочный тренд в пользу AME. ADX: AME — 14.0 (нет тренда), IR — 28.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. AME менее волатилен — бета 0.90 против 1.46 у IR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IR составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AMEIR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AME	IR
Осцилляторы
RSI (14)	42.22	34.33
Stochastic %K	13.68	18.65
CCI (20)	-146.33	-109.36
MFI	47.19	20.91
Williams %R	-86.32	-81.35
MACD гистограмма	-1.55	-0.59
Momentum (10)	-11.56	-8.28
Тренд
ADX	14.02	28.06
Цена vs EMA 9	-1.64%	-2.06%
Цена vs EMA 20	-2.48%	-6.31%
Цена vs SMA 50	-0.97%	-12.22%
Цена vs SMA 200	+8.07%	-14.20%
Объём
CMF	-0.11	-0.30
Volume Ratio	58.72	119.36
Волатильность и статистика
Beta	0.90	1.46
ATR %	2.30%	3.54%
Sharpe (1г)	0.89	-0.49
RS Rating	64.00	25.00
52w от хая	-8.23	-30.30
BB ширина	7.87	25.36

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AME — 7,40 млрд $, IR — 7,65 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AME — 1,48 млрд $, IR — 581,40 млн $. AME генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AME — 1,67 млрд $, IR — 1,22 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AME	IR
Выручка	7,40 млрд $	7,65 млрд $
Чистая прибыль	1,48 млрд $	581,40 млн $
EPS (TTM)	$6.42	$1.46
Операц. Cash Flow	1,80 млрд $	1,36 млрд $
Free Cash Flow	1,67 млрд $	1,22 млрд $

Дивиденды

AME и IR — дивидендные акции. Доходность: AME — 0.57%, IR — 0.11%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: AME — 13 лет, IR — 10 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AME — 19.09%, IR — 5.37%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AME	IR
Див. доходность	0.57%	0.11%
Годовые дивиденды	$0.68	$0.04
Коэфф. выплат	19.09%	5.37%
Лет выплат	13.00%	10.00%
CAGR дивидендов (5л)	-3.20%	14.87%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AME приходится на ноябре (+6.43%), а IR — на ноябре (+8.91%). Наименее удачные месяцы: AME — март (-1.57%), IR — март (-3.49%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IR: +23.72% против +15.94%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AME

+0.6

+0.8

-1.6

+1.7

+2.4

+0.3

+3.3

+1.5

-0.4

+0.8

+6.4

+0.1

+2.9

+0.3

-3.5

+3.3

+3.1

-1.3

+4.4

+2.5

+1.6

+2.2

+8.9

-0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AMETEK, Inc. или Ingersoll Rand Inc.?

По P/E AMETEK, Inc. оценена ниже: 33.67 против 47.00. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — AME или IR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AME — 14.39%, IR — 5.80%. Преимущество у AME.

Какие дивиденды у AMETEK, Inc. и Ingersoll Rand Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AME — 0.57%, IR — 0.11%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — AMETEK, Inc. или Ingersoll Rand Inc.?

Выручка AME за TTM — 7,40 млрд $, IR — 7,65 млрд $. IR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AME или IR?

Чистая маржа AME — 20.11%, IR — 7.54%. AME оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AME или IR?

Технический скоринг: AME — 34/100, IR — 19/100. AME имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AME или IR?

Однозначного ответа нет. Счёт 28:15 в пользу AME по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией