ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение AME vs IR

Тикер 1
Тикер 2
AME34
10IR
Сравнение AMETEK, Inc. (AME) и Ingersoll Rand Inc. (IR) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Машиностроение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации AME крупнее в 1,8× (58,40 млрд $ vs 32,61 млрд $). По мультипликатору P/E IR оценён рынком дешевле: 34,02 против 37,09 у AME. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE AME — 14,55%, у IR — 9,46%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. AME удерживает чистую маржу на уровне 20,04%, опережая IR (12,08%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности AME впереди: 0,51% годовых против 0,10% у IR. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу AME: скоринг 80/100 vs 47/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. AME побеждает по числу метрик: 34 против 10 у IR. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
AME
AMETEK, Inc.
AMENYSE
$254,79-$1,43 (-0,56%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 58,40 млрд $
ETP Rank6.6
Стоимость
3.2
Качество
7.1
Рост
6.0
Техника
10.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
7.0
Сезонность
7.0
IR
Ingersoll Rand Inc.
IRNYSE
$83,34-$0,94 (-1,12%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 32,61 млрд $
ETP Rank5.9
Стоимость
5.0
Качество
6.2
Рост
4.6
Техника
5.0
Дивиденды
5.8
Прогнозы
7.0
Сезонность
8.0

Динамика цен

AMEIR

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует IR с P/E 34,02 (у AME — 37,09). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу IR: 4,11 vs 7,43 у AME. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B IR — 3,21, у AME — 5,18. EV/EBITDA IR — 18,40, у AME — 24,84. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует AME (14,55% vs 9,46%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AME — 20,04%, у IR — 12,08%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AME — 0,21, у IR — 0,47. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AMEIR
ПоказательAMEIRЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E37,0934,02
P/B5,183,21
P/S7,434,11
PEG3,550,38
EV/EBITDA24,8418,40
Рентабельность
ROE14,55%9,46%
ROA9,50%5,27%
Валовая маржа36,58%37,94%
Операц. маржа26,13%21,52%
Чистая маржа20,04%12,08%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,210,47
Текущая ликв.1,211,62
Быстрая ликв.0,761,15
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,51%0,10%
Коэфф. выплат18,91%3,27%
EPS$6,88$2,45
Балансовая стоим.$49,17$26,13

Технический анализ

По техническому скорингу AME сильнее: 80/100 против 47/100 у IR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AME составляет 63,0 (нейтральная зона), у IR — 48,2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. AME и IR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+6,8% и +3,2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AME — 21,5 (слабый тренд), IR — 22,3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. AME менее волатилен — бета 0,92 против 1,24 у IR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IR составляет 3,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AMEIR
Общая оценка
80
47
Осцилляторы
67
45
Тренд
72
50
Объём
63
56
Волатильность
53
43
ИндикаторAMEIRЛидер
Осцилляторы
RSI (14)62,9648,17
Stochastic %K76,5530,96
CCI (20)80,14-49,06
MFI77,0632,62
Williams %R-23,45-69,04
MACD гистограмма0,81-0,61
Momentum (10)13,08-0,04
Тренд
ADX21,4622,29
Цена vs EMA 9+0,60%-2,25%
Цена vs EMA 20+2,64%-1,56%
Цена vs SMA 50+6,78%+3,20%
Цена vs SMA 200+15,05%+1,72%
Объём
CMF0,040,04
Volume Ratio93,3545,18
Волатильность и статистика
Beta0,921,24
ATR %2,06%3,18%
Sharpe (1г)1,370,13
RS Rating74,0040,00
52w от хая-2,44-17,45
BB ширина12,6811,56

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AME — 7,40 млрд $, IR — 7,65 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу AME: +6,60% г/г vs +5,70%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: AME — 1,48 млрд $, IR — 581,40 млн $. AME генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AME — 1,67 млрд $, IR — 1,22 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательAMEIRЛидер
Выручка7,40 млрд $7,65 млрд $
Рост выручки (г/г)+6.60%+5.70%
Чистая прибыль1,48 млрд $581,40 млн $
Рост прибыли (г/г)+7.60%-30.70%
EPS (TTM)$6,42$1,46
Операц. Cash Flow1,80 млрд $1,36 млрд $
Free Cash Flow1,67 млрд $1,22 млрд $

Дивиденды

AME и IR — дивидендные акции. Доходность: AME — 0,51%, IR — 0,10%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: AME — 13 лет, IR — 10 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: AME — +4,98%, IR — +24,57%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AME — 18,91%, IR — 3,27%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательAMEIRЛидер
Див. доходность0,51%0,10%
Годовые дивиденды$1,02$0,06
Коэфф. выплат18,91%3,27%
Лет выплат1310
CAGR дивидендов (5л)4,98%24,57%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AME приходится на ноябре (+6,43%), а IR — на ноябре (+8,91%). Наименее удачные месяцы: AME — март (-1,57%), IR — март (-3,49%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IR: +24,14% против +16,16%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AME
+0,6
+0,8
-1,6
+1,7
+2,0
+1,0
+3,2
+1,5
-0,4
+0,8
+6,4
+0,1
IR
+2,9
+0,3
-3,5
+3,3
+1,9
+0,3
+4,3
+2,5
+1,6
+2,2
+8,9
-0,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AMETEK, Inc. или Ingersoll Rand Inc.?
По P/E Ingersoll Rand Inc. оценена ниже: 34,02 против 37,09. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — AME или IR?
Рентабельность собственного капитала (ROE): AME — 14,55%, IR — 9,46%. Преимущество у AME.
Какие дивиденды у AMETEK, Inc. и Ingersoll Rand Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность AME — 0,51%, IR — 0,10%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — AMETEK, Inc. или Ingersoll Rand Inc.?
Выручка AME за TTM — 7,40 млрд $, IR — 7,65 млрд $. IR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — AME или IR?
Чистая маржа AME — 20,04%, IR — 12,08%. AME оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — AME или IR?
Технический скоринг: AME — 80/100, IR — 47/100. AME имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AME или IR?
Однозначного ответа нет. Счёт 34:10 в пользу AME по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией