Сравнение AME vs IEX

Тикер 1

Тикер 2

AME15

22IEX

Обе компании работают в индустрии «Машиностроение»: AMETEK, Inc. (AME) и IDEX Corporation (IEX). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации AME крупнее в 3.4× (51,15 млрд $ vs 15,22 млрд $). Стоимостная оценка в пользу IEX — P/E 30.47 vs 33.67 у AME. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Рентабельность капитала AME составляет 14.39%, что превышает показатель IEX (12.61%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AME впереди: 20.11% против 14.38% у IEX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По дивидендной доходности IEX впереди: 1.36% годовых против 0.57% у AME. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу IEX: скоринг 42/100 vs 34/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. IEX побеждает по числу метрик: 22 против 15 у AME. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

AMETEK, Inc.

AMENYSE

223,17 $-1,54 $ (-0,69%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 51,15 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

3.4

Качество

6.9

Рост

6.0

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

IDEX Corporation

IEXNYSE

205,61 $-2,58 $ (-1,24%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 15,22 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

4.3

Качество

7.1

Рост

5.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

AMEIEX

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E IEX оценён рынком дешевле: 30.47 против 33.67 у AME (разница составляет 9.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу IEX: 4.37 vs 6.78 у AME. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA IEX оценён ниже: 17.78 vs 23.57. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AME демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 14.39% против 12.61% у IEX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AME — 20.11%, IEX — 14.38%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AME — 0.20, IEX — 0.46. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AMEIEX

Показатель	AME	IEX
Мультипликаторы оценки
P/E	33.67	30.47
P/B	4.71	3.82
P/S	6.78	4.37
PEG	4.05	4.18
EV/EBITDA	23.57	17.78
Рентабельность
ROE	14.39%	12.61%
ROA	9.37%	7.34%
Валовая маржа	36.56%	44.42%
Операц. маржа	26.17%	20.80%
Чистая маржа	20.11%	14.38%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.20	0.46
Текущая ликв.	1.14	3.39
Быстрая ликв.	0.72	2.40
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.57%	1.36%
Коэфф. выплат	19.09%	41.95%
EPS	$6.67	$6.83
Балансовая стоим.	$47.70	$54.49

Технический анализ

По техническому скорингу IEX сильнее: 42/100 против 34/100 у AME. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AME составляет 42.2 (нейтральная зона), у IEX — 49.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. IEX торгуется выше SMA 50 (3.4%), тогда как AME ниже этой средней (-1.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: AME — 14.0 (нет тренда), IEX — 18.4 (нет тренда). IEX менее волатилен — бета 0.89 против 0.90 у AME. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

AMEIEX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AME	IEX
Осцилляторы
RSI (14)	42.22	49.54
Stochastic %K	13.68	27.93
CCI (20)	-146.33	-82.11
MFI	47.19	35.21
Williams %R	-86.32	-72.07
MACD гистограмма	-1.55	-1.51
Momentum (10)	-11.56	-10.00
Тренд
ADX	14.02	18.41
Цена vs EMA 9	-1.64%	-0.77%
Цена vs EMA 20	-2.48%	-0.67%
Цена vs SMA 50	-0.97%	+3.44%
Цена vs SMA 200	+8.07%	+13.86%
Объём
CMF	-0.11	-0.24
Volume Ratio	58.72	64.09
Волатильность и статистика
Beta	0.90	0.89
ATR %	2.30%	2.20%
Sharpe (1г)	0.89	0.30
RS Rating	64.00	51.00
52w от хая	-8.23	-6.99
BB ширина	7.87	8.52

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AME — 7,40 млрд $, IEX — 3,46 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AME — 1,48 млрд $, IEX — 483,20 млн $. AME генерирует больше чистой прибыли. FCF: AME генерирует 1,67 млрд $, IEX — 616,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AME	IEX
Выручка	7,40 млрд $	3,46 млрд $
Чистая прибыль	1,48 млрд $	483,20 млн $
EPS (TTM)	$6.42	$6.41
Операц. Cash Flow	1,80 млрд $	680,40 млн $
Free Cash Flow	1,67 млрд $	616,80 млн $

Дивиденды

AME и IEX — дивидендные акции. Доходность: AME — 0.57%, IEX — 1.36%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. AME платит дивиденды 13 лет подряд, IEX — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AME — 19.09%, IEX — 41.95%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AME	IEX
Див. доходность	0.57%	1.36%
Годовые дивиденды	$0.68	$1.44
Коэфф. выплат	19.09%	41.95%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-3.20%	-7.44%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AME приходится на ноябре (+6.43%), а IEX — на ноябре (+5.40%). Слабые месяцы: для AME — март (-1.57%), для IEX — октябрь (-1.27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AME: +15.94% против +13.36%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AME

+0.6

+0.8

-1.6

+1.7

+2.4

+0.3

+3.3

+1.5

-0.4

+0.8

+6.4

+0.1

IEX

+1.8

-1.1

+0.2

+1.6

+0.7

+4.8

+1.9

-0.7

-1.3

+5.4

-0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AMETEK, Inc. или IDEX Corporation?

По P/E IDEX Corporation оценена ниже: 30.47 против 33.67. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — AME или IEX?

ROE AME — 14.39%, IEX — 12.61%. AME демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у AMETEK, Inc. и IDEX Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AME — 0.57%, IEX — 1.36%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — AMETEK, Inc. или IDEX Corporation?

По объёму выручки: AME — 7,40 млрд $, IEX — 3,46 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AME или IEX?

Чистая маржа AME — 20.11%, IEX — 14.38%. AME оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AME или IEX?

Технический скоринг: AME — 34/100, IEX — 42/100. IEX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AME или IEX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик AME выигрывает 15, IEX — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией