Сравнение AME vs IEX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E IEX оценён рынком дешевле: 34,51 против 37,63 у AME. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу IEX: 4,95 vs 7,53 у AME. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA IEX оценён ниже: 21,00 vs 25,19. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AME демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 14,55% против 12,91% у IEX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AME — 20,04%, IEX — 14,49%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AME — 0,21, IEX — 0,47. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AME | IEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 37,63 | 34,51 | |
| P/B | 5,26 | 4,44 | |
| P/S | 7,53 | 4,95 | |
| PEG | 3,60 | 2,74 | |
| EV/EBITDA | 25,19 | 21,00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14,55% | 12,91% | |
| ROA | 9,50% | 7,50% | |
| Валовая маржа | 36,58% | 44,70% | |
| Операц. маржа | 26,13% | 20,75% | |
| Чистая маржа | 20,04% | 14,49% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,21 | 0,47 | |
| Текущая ликв. | 1,21 | 3,05 | |
| Быстрая ликв. | 0,76 | 2,15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,50% | 1,20% | |
| Коэфф. выплат | 18,91% | 41,08% | |
| EPS | $6,88 | $7,02 | |
| Балансовая стоим. | $49,17 | $54,14 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 71/100 и 70/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у AME составляет 69,7 (нейтральная зона), у IEX — 67,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AME на 8,8%, IEX на 7,0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AME — 19,1 (нет тренда), IEX — 20,9 (слабый тренд). IEX менее волатилен — бета 0,74 против 0,92 у AME. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | AME | IEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69,69 | 67,52 | |
| Stochastic %K | 94,35 | 86,66 | |
| CCI (20) | 132,85 | 116,21 | |
| MFI | 81,57 | 67,96 | |
| Williams %R | -5,65 | -13,34 | |
| MACD гистограмма | 1,37 | 0,77 | |
| Momentum (10) | 23,27 | 11,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19,11 | 20,92 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,56% | +2,36% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,82% | +4,05% | |
| Цена vs SMA 50 | +8,85% | +7,02% | |
| Цена vs SMA 200 | +17,10% | +20,35% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,14 | -0,05 | |
| Volume Ratio | 88,46 | 88,21 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,92 | 0,74 | |
| ATR % | 2,09% | 2,22% | |
| Sharpe (1г) | 1,37 | 1,71 | |
| RS Rating | 72,00 | 78,00 | |
| 52w от хая | -0,57 | -1,34 | |
| BB ширина | 12,51 | 10,59 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AME — 7,40 млрд $, IEX — 3,46 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу AME: +6,60% г/г vs +5,80%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: AME — 1,48 млрд $, IEX — 483,20 млн $. AME генерирует больше чистой прибыли. FCF: AME генерирует 1,67 млрд $, IEX — 616,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AME | IEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,40 млрд $ | 3,46 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +6.60% | +5.80% | |
| Чистая прибыль | 1,48 млрд $ | 483,20 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +7.60% | -4.30% | |
| EPS (TTM) | $6,42 | $6,41 | |
| Операц. Cash Flow | 1,80 млрд $ | 680,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,67 млрд $ | 616,80 млн $ |
Дивиденды
AME и IEX — дивидендные акции. Доходность: AME — 0,50%, IEX — 1,20%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. AME платит дивиденды 13 лет подряд, IEX — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): AME — +4,98%, IEX — +0,47%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AME — 18,91%, IEX — 41,08%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AME | IEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,50% | 1,20% | |
| Годовые дивиденды | $1,02 | $2,17 | |
| Коэфф. выплат | 18,91% | 41,08% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 4,98% | 0,47% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AME приходится на ноябре (+6,43%), а IEX — на ноябре (+5,40%). Слабые месяцы: для AME — март (-1,57%), для IEX — октябрь (-1,27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AME: +16,16% против +13,69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AMETEK, Inc. или IDEX Corporation?
У кого выше рентабельность — AME или IEX?
Какие дивиденды у AMETEK, Inc. и IDEX Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — AMETEK, Inc. или IDEX Corporation?
У кого выше маржинальность — AME или IEX?
Какая акция лучше по технике — AME или IEX?
Что лучше купить — AME или IEX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией