Сравнение AME vs HWM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AME с P/E 37,63 (у HWM — 60,31). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу AME: 7,53 vs 12,36 у HWM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) AME дешевле: 5,26 против 19,65. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AME оценён ниже: 25,19 vs 42,36. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала HWM составляет 34,41%, что превышает показатель AME (14,55%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности HWM впереди: 20,52% против 20,04% у AME. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AME — 0,21, HWM — 0,79. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AME | HWM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 37,63 | 60,31 | |
| P/B | 5,26 | 19,65 | |
| P/S | 7,53 | 12,36 | |
| PEG | 3,60 | 1,69 | |
| EV/EBITDA | 25,19 | 42,36 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14,55% | 34,41% | |
| ROA | 9,50% | 14,12% | |
| Валовая маржа | 36,58% | 34,44% | |
| Операц. маржа | 26,13% | 28,33% | |
| Чистая маржа | 20,04% | 20,52% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,21 | 0,79 | |
| Текущая ликв. | 1,21 | 1,82 | |
| Быстрая ликв. | 0,76 | 0,87 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,50% | 0,18% | |
| Коэфф. выплат | 18,91% | 10,42% | |
| EPS | $6,88 | $4,68 | |
| Балансовая стоим. | $49,17 | $14,33 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AME сильнее: 71/100 против 50/100 у HWM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AME составляет 69,7 (нейтральная зона), у HWM — 51,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AME на 8,8%, HWM на 2,9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AME — 19,1 (нет тренда), HWM — 15,5 (нет тренда). AME менее волатилен — бета 0,92 против 1,03 у HWM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) HWM составляет 3,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AME | HWM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69,69 | 51,63 | |
| Stochastic %K | 94,35 | 28,82 | |
| CCI (20) | 132,85 | 4,19 | |
| MFI | 81,57 | 46,14 | |
| Williams %R | -5,65 | -71,18 | |
| MACD гистограмма | 1,37 | -0,79 | |
| Momentum (10) | 23,27 | 8,84 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19,11 | 15,46 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,56% | -0,67% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,82% | -0,04% | |
| Цена vs SMA 50 | +8,85% | +2,94% | |
| Цена vs SMA 200 | +17,10% | +17,62% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,14 | -0,06 | |
| Volume Ratio | 88,46 | 69,05 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,92 | 1,03 | |
| ATR % | 2,09% | 3,13% | |
| Sharpe (1г) | 1,37 | 1,41 | |
| RS Rating | 72,00 | 81,00 | |
| 52w от хая | -0,57 | -9,07 | |
| BB ширина | 12,51 | 8,77 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AME — 7,40 млрд $, HWM — 8,25 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу HWM: +11,10% г/г vs +6,60%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: AME — 1,48 млрд $, HWM — 1,51 млрд $. HWM генерирует больше чистой прибыли. FCF: AME генерирует 1,67 млрд $, HWM — 1,43 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AME | HWM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,40 млрд $ | 8,25 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +6.60% | +11.10% | |
| Чистая прибыль | 1,48 млрд $ | 1,51 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +7.60% | +30.60% | |
| EPS (TTM) | $6,42 | $3,73 | |
| Операц. Cash Flow | 1,80 млрд $ | 1,88 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,67 млрд $ | 1,43 млрд $ |
Дивиденды
AME и HWM — дивидендные акции. Доходность: AME — 0,50%, HWM — 0,18%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. AME платит дивиденды 13 лет подряд, HWM — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): AME — +4,98%, HWM — +56,87%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AME — 18,91%, HWM — 10,42%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AME | HWM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,50% | 0,18% | |
| Годовые дивиденды | $1,02 | $0,38 | |
| Коэфф. выплат | 18,91% | 10,42% | |
| Лет выплат | 13 | 14 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 4,98% | 56,87% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AME приходится на ноябре (+6,43%), а HWM — на июле (+7,69%). Слабые месяцы: для AME — март (-1,57%), для HWM — март (-5,25%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HWM: +31,72% против +16,16%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AMETEK, Inc. или Howmet Aerospace Inc.?
У кого выше рентабельность — AME или HWM?
Какие дивиденды у AMETEK, Inc. и Howmet Aerospace Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AMETEK, Inc. или Howmet Aerospace Inc.?
У кого выше маржинальность — AME или HWM?
Какая акция лучше по технике — AME или HWM?
Что лучше купить — AME или HWM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией