Сравнение AME vs GWW

Тикер 1

Тикер 2

AME10

31GWW

Сравнение AMETEK, Inc. (AME) и W.W. Grainger, Inc. (GWW) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Машиностроение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. Стоимостная оценка в пользу GWW — P/E 33.02 vs 33.67 у AME. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. ROE GWW — 46.57%, у AME — 14.39%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. AME удерживает чистую маржу на уровне 20.11%, опережая GWW (9.70%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности GWW впереди: 0.75% годовых против 0.57% у AME. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу GWW: скоринг 78/100 vs 34/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Счёт 31:10 — убедительное преимущество GWW. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

AMETEK, Inc.

AMENYSE

223,17 $-1,54 $ (-0,69%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 51,15 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

3.4

Качество

6.9

Рост

6.0

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

W.W. Grainger, Inc.

GWWNYSE

1 239,26 $-4,79 $ (-0,39%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 58,51 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

2.9

Качество

9.4

Рост

4.3

Техника

7.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

AMEGWW

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E GWW оценён рынком дешевле: 33.02 против 33.67 у AME. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу GWW: 3.20 vs 6.78 у AME. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B AME — 4.71, у GWW — 14.97. EV/EBITDA GWW — 21.11, у AME — 23.57. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует GWW (46.57% vs 14.39%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AME — 20.11%, у GWW — 9.70%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AME — 0.20, у GWW — 0.71. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AMEGWW

Показатель	AME	GWW
Мультипликаторы оценки
P/E	33.67	33.02
P/B	4.71	14.97
P/S	6.78	3.20
PEG	4.05	-6.99
EV/EBITDA	23.57	21.11
Рентабельность
ROE	14.39%	46.57%
ROA	9.37%	18.81%
Валовая маржа	36.56%	39.15%
Операц. маржа	26.17%	14.23%
Чистая маржа	20.11%	9.70%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.20	0.71
Текущая ликв.	1.14	2.69
Быстрая ликв.	0.72	1.60
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.57%	0.75%
Коэфф. выплат	19.09%	25.81%
EPS	$6.67	$37.67
Балансовая стоим.	$47.70	$91.82

Технический анализ

По техническому скорингу GWW сильнее: 78/100 против 34/100 у AME. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AME составляет 42.2 (нейтральная зона), у GWW — 62.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: GWW выше на 8.7%, AME — ниже на -1.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: AME — 14.0 (нет тренда), GWW — 28.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. GWW менее волатилен — бета 0.85 против 0.90 у AME. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

AMEGWW

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AME	GWW
Осцилляторы
RSI (14)	42.22	62.08
Stochastic %K	13.68	72.26
CCI (20)	-146.33	60.03
MFI	47.19	48.39
Williams %R	-86.32	-27.74
MACD гистограмма	-1.55	3.34
Momentum (10)	-11.56	74.19
Тренд
ADX	14.02	28.11
Цена vs EMA 9	-1.64%	+0.16%
Цена vs EMA 20	-2.48%	+2.57%
Цена vs SMA 50	-0.97%	+8.74%
Цена vs SMA 200	+8.07%	+19.30%
Объём
CMF	-0.11	-0.01
Volume Ratio	58.72	66.00
Волатильность и статистика
Beta	0.90	0.85
ATR %	2.30%	2.34%
Sharpe (1г)	0.89	0.55
RS Rating	64.00	58.00
52w от хая	-8.23	-3.26
BB ширина	7.87	16.76

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AME — 7,40 млрд $, GWW — 17,94 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AME — 1,48 млрд $, GWW — 1,71 млрд $. GWW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AME — 1,67 млрд $, GWW — 1,33 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AME	GWW
Выручка	7,40 млрд $	17,94 млрд $
Чистая прибыль	1,48 млрд $	1,71 млрд $
EPS (TTM)	$6.42	$35.47
Операц. Cash Flow	1,80 млрд $	2,02 млрд $
Free Cash Flow	1,67 млрд $	1,33 млрд $

Дивиденды

AME и GWW — дивидендные акции. Доходность: AME — 0.57%, GWW — 0.75%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: AME — 13 лет, GWW — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AME — 19.09%, GWW — 25.81%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AME	GWW
Див. доходность	0.57%	0.75%
Годовые дивиденды	$0.68	$4.75
Коэфф. выплат	19.09%	25.81%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-3.20%	-5.76%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AME приходится на ноябре (+6.43%), а GWW — на ноябре (+6.81%). Наименее удачные месяцы: AME — март (-1.57%), GWW — сентябрь (-0.41%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GWW: +22.39% против +15.94%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AME

+0.6

+0.8

-1.6

+1.7

+2.4

+0.3

+3.3

+1.5

-0.4

+0.8

+6.4

+0.1

GWW

+2.7

+1.5

+0.6

-0.3

+0.9

+1.3

+3.8

+2.2

-0.4

+3.3

+6.8

+0.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AMETEK, Inc. или W.W. Grainger, Inc.?

По P/E обе компании оценена ниже: 33.02 против 33.67. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — AME или GWW?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AME — 14.39%, GWW — 46.57%. Преимущество у GWW.

Какие дивиденды у AMETEK, Inc. и W.W. Grainger, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AME — 0.57%, GWW — 0.75%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — AMETEK, Inc. или W.W. Grainger, Inc.?

Выручка AME за TTM — 7,40 млрд $, GWW — 17,94 млрд $. GWW генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AME или GWW?

Чистая маржа AME — 20.11%, GWW — 9.70%. AME оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AME или GWW?

Технический скоринг: AME — 34/100, GWW — 78/100. GWW имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AME или GWW?

Однозначного ответа нет. Счёт 10:31 в пользу GWW по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией