Сравнение AME vs GTLS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность GTLS (P/E -359.44) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. AME показывает P/E 33.67. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) GTLS дешевле: 2.39 против 6.78. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) GTLS дешевле: 2.99 против 4.71. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AME оценён ниже: 23.57 vs 29.43. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GTLS работает в убыток — ROE -0.81%, тогда как AME показывает рентабельность 14.39%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа GTLS (-0.63%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AME — 0.20, GTLS — 1.20. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AME | GTLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 33.67 | -359.44 | |
| P/B | 4.71 | 2.99 | |
| P/S | 6.78 | 2.39 | |
| PEG | 4.05 | 3.08 | |
| EV/EBITDA | 23.57 | 29.43 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.39% | -0.81% | |
| ROA | 9.37% | -0.27% | |
| Валовая маржа | 36.56% | 31.34% | |
| Операц. маржа | 26.17% | 6.35% | |
| Чистая маржа | 20.11% | -0.63% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.20 | 1.20 | |
| Текущая ликв. | 1.14 | 1.53 | |
| Быстрая ликв. | 0.72 | 1.21 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.57% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 19.09% | -77.57% | |
| EPS | $6.67 | $-0.58 | |
| Балансовая стоим. | $47.70 | $72.54 | |
Технический анализ
GTLS набирает 54 из 100 по техническому скорингу, AME — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AME — 42.2 (нейтральная зона), GTLS — 49.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. GTLS торгуется выше SMA 50 (0.0%), тогда как AME ниже этой средней (-1.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: AME — 14.0 (нет тренда), GTLS — 15.9 (нет тренда). По бете GTLS стабильнее (0.36 vs 0.90). Значение ниже 0.8 делает GTLS защитной акцией.
| Индикатор | AME | GTLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.22 | 49.59 | |
| Stochastic %K | 13.68 | 53.54 | |
| CCI (20) | -146.33 | -53.10 | |
| MFI | 47.19 | 24.50 | |
| Williams %R | -86.32 | -46.46 | |
| MACD гистограмма | -1.55 | -0.05 | |
| Momentum (10) | -11.56 | -0.27 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.02 | 15.93 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.64% | +0.06% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.48% | 0.00% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.97% | +0.01% | |
| Цена vs SMA 200 | +8.07% | +1.63% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 58.72 | 72.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.90 | 0.36 | |
| ATR % | 2.30% | 0.19% | |
| Sharpe (1г) | 0.89 | 0.80 | |
| RS Rating | 64.00 | 66.00 | |
| 52w от хая | -8.23 | -0.49 | |
| BB ширина | 7.87 | 0.57 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AME — 7,40 млрд $, GTLS — 4,26 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AME — 1,48 млрд $, GTLS — 42,30 млн $. AME генерирует больше чистой прибыли. FCF: AME генерирует 1,67 млрд $, GTLS — 202,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AME | GTLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,40 млрд $ | 4,26 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,48 млрд $ | 42,30 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.42 | $0.33 | |
| Операц. Cash Flow | 1,80 млрд $ | 292,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,67 млрд $ | 202,80 млн $ |
Дивиденды
AME выплачивает дивиденды с доходностью 0.57% годовых, тогда как GTLS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AME выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GTLS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AME | GTLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.57% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.68 | — | |
| Коэфф. выплат | 19.09% | -77.57% | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3.20% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AME — ноябре (+6.43%), для GTLS — июле (+16.43%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AME — март (-1.57%), для GTLS — март (-3.14%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GTLS: +34.37% против +15.94%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AMETEK, Inc. или Chart Industries, Inc.?
У кого выше рентабельность — AME или GTLS?
Какие дивиденды у AMETEK, Inc. и Chart Industries, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AMETEK, Inc. или Chart Industries, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AME или GTLS?
Что лучше купить — AME или GTLS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией