ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение AME vs GTES

Тикер 1
Тикер 2
AME32
11GTES
Сравнение AMETEK, Inc. (AME) и Gates Industrial Corporation plc (GTES) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Машиностроение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации AME крупнее в 8,4× (55,75 млрд $ vs 6,66 млрд $). Если ориентироваться на P/E, GTES выглядит привлекательнее: 18,97 против 36,39. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По ROE лидирует AME (14,55% vs 10,71%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AME — 20,04%, у GTES — 10,38%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. AME выплачивает дивиденды с доходностью 0,52% годовых, тогда как GTES дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу AME: скоринг 68/100 vs 41/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. В общем зачёте AME уверенно лидирует со счётом 32:11. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
AME
AMETEK, Inc.
AMENYSE
$243,22-$6,77 (-2,71%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 55,75 млрд $
ETP Rank6.2
Стоимость
3.2
Качество
7.1
Рост
6.0
Техника
7.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
7.0
Сезонность
7.0
GTES
Gates Industrial Corporation plc
GTESNYSE
$26,23-$0,90 (-3,32%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 6,66 млрд $
ETP Rank5.8
Стоимость
7.9
Качество
6.1
Рост
7.3
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
3.0

Динамика цен

AMEGTES

Фундаментальный анализ

GTES торгуется с P/E 18,97, тогда как AME — с P/E 36,39. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу GTES: 1,97 vs 7,29 у AME. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B GTES — 1,95, у AME — 5,08. EV/EBITDA GTES — 11,64, у AME — 24,39. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE AME — 14,55%, у GTES — 10,71%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. AME удерживает чистую маржу на уровне 20,04%, опережая GTES (10,38%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AME — 0,21, у GTES — 0,67. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AMEGTES
ПоказательAMEGTESЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E36,3918,97
P/B5,081,95
P/S7,291,97
PEG3,480,23
EV/EBITDA24,3911,64
Рентабельность
ROE14,55%10,71%
ROA9,50%4,92%
Валовая маржа36,58%40,49%
Операц. маржа26,13%14,71%
Чистая маржа20,04%10,38%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,210,67
Текущая ликв.1,213,24
Быстрая ликв.0,762,36
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,52%0,00%
Коэфф. выплат18,91%0,00%
EPS$6,88$1,44
Балансовая стоим.$49,17$15,36

Технический анализ

По техническому скорингу AME сильнее: 68/100 против 41/100 у GTES. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AME составляет 54,8 (нейтральная зона), у GTES — 47,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. AME торгуется выше SMA 50 (4,3%), тогда как GTES ниже этой средней (-0,5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: AME — 21,1 (слабый тренд), GTES — 12,4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. AME менее волатилен — бета 0,92 против 1,66 у GTES. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GTES составляет 3,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AMEGTES
Общая оценка
68
41
Осцилляторы
56
39
Тренд
61
50
Объём
63
50
Волатильность
55
45
ИндикаторAMEGTESЛидер
Осцилляторы
RSI (14)54,7746,97
Stochastic %K55,6939,20
CCI (20)25,24-28,25
MFI71,3059,93
Williams %R-44,31-60,80
MACD гистограмма-0,07-0,10
Momentum (10)-4,06-2,71
Тренд
ADX21,0712,44
Цена vs EMA 9-1,10%-2,59%
Цена vs EMA 20+0,44%-2,07%
Цена vs SMA 50+4,35%-0,51%
Цена vs SMA 200+12,55%+9,75%
Объём
CMF-0,010,01
Volume Ratio85,0741,44
Волатильность и статистика
Beta0,921,66
ATR %2,07%3,89%
Sharpe (1г)1,280,34
RS Rating74,0057,00
52w от хая-4,28-10,58
BB ширина11,6117,18

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AME — 7,40 млрд $, GTES — 3,44 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу AME: +6,60% г/г vs +1,00%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: AME — 1,48 млрд $, GTES — 251,40 млн $. AME генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AME — 1,67 млрд $, GTES — 404,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательAMEGTESЛидер
Выручка7,40 млрд $3,44 млрд $
Рост выручки (г/г)+6.60%+1.00%
Чистая прибыль1,48 млрд $251,40 млн $
Рост прибыли (г/г)+7.60%+29.00%
EPS (TTM)$6,42$0,98
Операц. Cash Flow1,80 млрд $478,10 млн $
Free Cash Flow1,67 млрд $404,90 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: AME обеспечивает 0,52% годовой доходности, GTES реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. AME выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GTES не имеет дивидендной истории.

ПоказательAMEGTESЛидер
Див. доходность0,52%—
Годовые дивиденды$1,02—
Коэфф. выплат18,91%—
Лет выплат130
CAGR дивидендов (5л)4,98%—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AME приходится на ноябре (+6,43%), а GTES — на ноябре (+5,00%). Наименее удачные месяцы: AME — март (-1,57%), GTES — март (-5,22%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AME: +16,16% против +11,09%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AME
+0,6
+0,8
-1,6
+1,7
+2,0
+1,0
+3,2
+1,5
-0,4
+0,8
+6,4
+0,1
GTES
+3,5
+2,4
-5,2
+2,1
+0,2
+2,1
+4,7
-2,0
+0,8
-1,8
+5,0
-0,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AMETEK, Inc. или Gates Industrial Corporation plc?
По P/E Gates Industrial Corporation plc оценена ниже: 18,97 против 36,39. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — AME или GTES?
Рентабельность собственного капитала (ROE): AME — 14,55%, GTES — 10,71%. Преимущество у AME.
Какие дивиденды у AMETEK, Inc. и Gates Industrial Corporation plc?
AMETEK, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0,52%. Gates Industrial Corporation plc дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — AMETEK, Inc. или Gates Industrial Corporation plc?
Выручка AME за TTM — 7,40 млрд $, GTES — 3,44 млрд $. AME генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — AME или GTES?
Чистая маржа AME — 20,04%, GTES — 10,38%. AME оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — AME или GTES?
Технический скоринг: AME — 68/100, GTES — 41/100. AME имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AME или GTES?
Однозначного ответа нет. Счёт 32:11 в пользу AME по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией