Сравнение AME vs GTES
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GTES торгуется с P/E 24.64, тогда как AME — с P/E 33.67. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу GTES: 1.78 vs 6.78 у AME. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B GTES — 1.82, у AME — 4.71. EV/EBITDA GTES — 10.93, у AME — 23.57. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE AME — 14.39%, у GTES — 7.47%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. AME удерживает чистую маржу на уровне 20.11%, опережая GTES (7.23%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AME — 0.20, у GTES — 0.70. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AME | GTES | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 33.67 | 24.64 | |
| P/B | 4.71 | 1.82 | |
| P/S | 6.78 | 1.78 | |
| PEG | 4.05 | 1.36 | |
| EV/EBITDA | 23.57 | 10.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.39% | 7.47% | |
| ROA | 9.37% | 3.50% | |
| Валовая маржа | 36.56% | 40.20% | |
| Операц. маржа | 26.17% | 14.01% | |
| Чистая маржа | 20.11% | 7.23% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.20 | 0.70 | |
| Текущая ликв. | 1.14 | 3.67 | |
| Быстрая ликв. | 0.72 | 2.66 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.57% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 19.09% | 0.00% | |
| EPS | $6.67 | $0.98 | |
| Балансовая стоим. | $47.70 | $14.69 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AME сильнее: 34/100 против 28/100 у GTES. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AME составляет 42.2 (нейтральная зона), у GTES — 45.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AME на -1.0%, GTES на -0.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: AME — 14.0 (нет тренда), GTES — 18.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. AME менее волатилен — бета 0.90 против 1.59 у GTES. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GTES составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AME | GTES | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.22 | 45.61 | |
| Stochastic %K | 13.68 | 31.88 | |
| CCI (20) | -146.33 | -122.34 | |
| MFI | 47.19 | 39.08 | |
| Williams %R | -86.32 | -68.12 | |
| MACD гистограмма | -1.55 | -0.26 | |
| Momentum (10) | -11.56 | -2.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.02 | 18.64 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.64% | -1.61% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.48% | -2.72% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.97% | -0.28% | |
| Цена vs SMA 200 | +8.07% | +0.05% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.19 | |
| Volume Ratio | 58.72 | 93.48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.90 | 1.59 | |
| ATR % | 2.30% | 3.97% | |
| Sharpe (1г) | 0.89 | 0.36 | |
| RS Rating | 64.00 | 49.00 | |
| 52w от хая | -8.23 | -15.07 | |
| BB ширина | 7.87 | 13.20 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AME — 7,40 млрд $, GTES — 3,44 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AME — 1,48 млрд $, GTES — 251,40 млн $. AME генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AME — 1,67 млрд $, GTES — 404,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AME | GTES | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,40 млрд $ | 3,44 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,48 млрд $ | 251,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.42 | $0.98 | |
| Операц. Cash Flow | 1,80 млрд $ | 478,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,67 млрд $ | 404,90 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: AME обеспечивает 0.57% годовой доходности, GTES реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. AME выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GTES не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AME | GTES | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.57% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.68 | — | |
| Коэфф. выплат | 19.09% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3.20% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AME приходится на ноябре (+6.43%), а GTES — на ноябре (+5.00%). Наименее удачные месяцы: AME — март (-1.57%), GTES — март (-5.22%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AME: +15.94% против +9.59%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AMETEK, Inc. или Gates Industrial Corporation plc?
У кого выше рентабельность — AME или GTES?
Какие дивиденды у AMETEK, Inc. и Gates Industrial Corporation plc?
Какая компания крупнее по выручке — AMETEK, Inc. или Gates Industrial Corporation plc?
У кого выше маржинальность — AME или GTES?
Какая акция лучше по технике — AME или GTES?
Что лучше купить — AME или GTES?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией