Сравнение AME vs GNRC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу AME — P/E 33.67 vs 75.79 у GNRC. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу GNRC: 3.34 vs 6.78 у AME. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA AME оценён ниже: 23.57 vs 33.56. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AME составляет 14.39%, что превышает показатель GNRC (7.18%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AME впереди: 20.11% против 4.37% у GNRC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AME — 0.20, GNRC — 0.49. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AME | GNRC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 33.67 | 75.79 | |
| P/B | 4.71 | 5.35 | |
| P/S | 6.78 | 3.34 | |
| PEG | 4.05 | -1.71 | |
| EV/EBITDA | 23.57 | 33.56 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.39% | 7.18% | |
| ROA | 9.37% | 3.38% | |
| Валовая маржа | 36.56% | 38.14% | |
| Операц. маржа | 26.17% | 7.46% | |
| Чистая маржа | 20.11% | 4.37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.20 | 0.49 | |
| Текущая ликв. | 1.14 | 2.03 | |
| Быстрая ликв. | 0.72 | 0.99 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.57% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 19.09% | 0.16% | |
| EPS | $6.67 | $3.24 | |
| Балансовая стоим. | $47.70 | $45.80 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GNRC сильнее: 62/100 против 34/100 у AME. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AME составляет 42.2 (нейтральная зона), у GNRC — 50.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. GNRC торгуется выше SMA 50 (9.8%), тогда как AME ниже этой средней (-1.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: AME — 14.0 (нет тренда), GNRC — 31.1 (выраженный тренд). GNRC демонстрирует выраженный тренд, а AME — нет. AME менее волатилен — бета 0.90 против 1.50 у GNRC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GNRC составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AME | GNRC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.22 | 50.18 | |
| Stochastic %K | 13.68 | 18.15 | |
| CCI (20) | -146.33 | -34.84 | |
| MFI | 47.19 | 51.32 | |
| Williams %R | -86.32 | -81.85 | |
| MACD гистограмма | -1.55 | -3.62 | |
| Momentum (10) | -11.56 | -22.23 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.02 | 31.11 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.64% | -4.27% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.48% | -2.04% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.97% | +9.84% | |
| Цена vs SMA 200 | +8.07% | +30.73% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | 0.36 | |
| Volume Ratio | 58.72 | 68.24 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.90 | 1.50 | |
| ATR % | 2.30% | 4.45% | |
| Sharpe (1г) | 0.89 | 1.34 | |
| RS Rating | 64.00 | 89.00 | |
| 52w от хая | -8.23 | -11.42 | |
| BB ширина | 7.87 | 29.74 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AME — 7,40 млрд $, GNRC — 4,21 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AME — 1,48 млрд $, GNRC — 159,55 млн $. AME генерирует больше чистой прибыли. FCF: AME генерирует 1,67 млрд $, GNRC — 268,13 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AME | GNRC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,40 млрд $ | 4,21 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,48 млрд $ | 159,55 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.42 | $2.73 | |
| Операц. Cash Flow | 1,80 млрд $ | 437,98 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,67 млрд $ | 268,13 млн $ |
Дивиденды
AME выплачивает дивиденды с доходностью 0.57% годовых, тогда как GNRC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AME платит дивиденды 13 лет подряд, GNRC — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AME — 19.09%, GNRC — 0.16%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AME | GNRC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.57% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.68 | $5.00 | |
| Коэфф. выплат | 19.09% | 0.16% | |
| Лет выплат | 13.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3.20% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AME приходится на ноябре (+6.43%), а GNRC — на июле (+11.86%). Слабые месяцы: для AME — март (-1.57%), для GNRC — март (-3.67%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GNRC: +31.20% против +15.94%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AMETEK, Inc. или Generac Holdings Inc.?
У кого выше рентабельность — AME или GNRC?
Какие дивиденды у AMETEK, Inc. и Generac Holdings Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AMETEK, Inc. или Generac Holdings Inc.?
У кого выше маржинальность — AME или GNRC?
Какая акция лучше по технике — AME или GNRC?
Что лучше купить — AME или GNRC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией