Сравнение AME vs GNRC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу AME — P/E 37,30 vs 49,13 у GNRC. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу GNRC: 2,87 vs 7,47 у AME. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA GNRC оценён ниже: 24,96 vs 24,98. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AME составляет 14,55%, что превышает показатель GNRC (9,54%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AME впереди: 20,04% против 5,82% у GNRC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AME — 0,21, GNRC — 0,53. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AME | GNRC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 37,30 | 49,13 | |
| P/B | 5,21 | 4,41 | |
| P/S | 7,47 | 2,87 | |
| PEG | 3,57 | -1,77 | |
| EV/EBITDA | 24,98 | 24,96 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14,55% | 9,54% | |
| ROA | 9,50% | 4,47% | |
| Валовая маржа | 36,58% | 39,54% | |
| Операц. маржа | 26,13% | 9,50% | |
| Чистая маржа | 20,04% | 5,82% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,21 | 0,53 | |
| Текущая ликв. | 1,21 | 2,04 | |
| Быстрая ликв. | 0,76 | 1,00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,51% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 18,91% | 0,00% | |
| EPS | $6,88 | $4,40 | |
| Балансовая стоим. | $49,17 | $49,10 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AME сильнее: 75/100 против 51/100 у GNRC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AME составляет 65,5 (нейтральная зона), у GNRC — 48,4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: AME выше на 7,6%, GNRC — ниже на -9,6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: AME — 20,6 (слабый тренд), GNRC — 25,1 (выраженный тренд). AME менее волатилен — бета 0,92 против 1,75 у GNRC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GNRC составляет 5,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AME | GNRC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65,50 | 48,36 | |
| Stochastic %K | 81,82 | 75,71 | |
| CCI (20) | 109,05 | 84,77 | |
| MFI | 77,64 | 55,01 | |
| Williams %R | -18,18 | -24,29 | |
| MACD гистограмма | 1,15 | 3,74 | |
| Momentum (10) | 16,21 | 24,75 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,57 | 25,11 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,31% | +1,60% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,51% | +0,61% | |
| Цена vs SMA 50 | +7,62% | -9,60% | |
| Цена vs SMA 200 | +15,87% | +5,56% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,12 | -0,21 | |
| Volume Ratio | 49,59 | 100,13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,92 | 1,75 | |
| ATR % | 2,11% | 5,38% | |
| Sharpe (1г) | 1,32 | 0,38 | |
| RS Rating | 73,00 | 47,00 | |
| 52w от хая | -1,89 | -26,91 | |
| BB ширина | 12,77 | 17,25 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AME — 7,40 млрд $, GNRC — 4,21 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу AME: +6,60% г/г vs -2,00%. GNRC показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: AME — 1,48 млрд $, GNRC — 159,55 млн $. AME генерирует больше чистой прибыли. FCF: AME генерирует 1,67 млрд $, GNRC — 268,13 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AME | GNRC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,40 млрд $ | 4,21 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +6.60% | -2.00% | |
| Чистая прибыль | 1,48 млрд $ | 159,55 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +7.60% | -50.90% | |
| EPS (TTM) | $6,42 | $2,73 | |
| Операц. Cash Flow | 1,80 млрд $ | 437,98 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,67 млрд $ | 268,13 млн $ |
Дивиденды
AME выплачивает дивиденды с доходностью 0,51% годовых, тогда как GNRC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AME платит дивиденды 13 лет подряд, GNRC — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | AME | GNRC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,51% | — | |
| Годовые дивиденды | $1,02 | $5,00 | |
| Коэфф. выплат | 18,91% | — | |
| Лет выплат | 13 | 2 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 4,98% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AME приходится на ноябре (+6,43%), а GNRC — на июне (+8,91%). Слабые месяцы: для AME — март (-1,57%), для GNRC — март (-3,67%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GNRC: +27,67% против +16,16%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AMETEK, Inc. или Generac Holdings Inc.?
У кого выше рентабельность — AME или GNRC?
Какие дивиденды у AMETEK, Inc. и Generac Holdings Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AMETEK, Inc. или Generac Holdings Inc.?
У кого выше маржинальность — AME или GNRC?
Какая акция лучше по технике — AME или GNRC?
Что лучше купить — AME или GNRC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией