ETPINVEST
ВойтиРегистрация
Инструменты
Рынки
Акции
Облигации
Криптовалюты
Калькуляторы

Сравнение AME vs GGG

Тикер 1
Тикер 2
AME25
15GGG
AMETEK, Inc. (AME) и Graco Inc. (GGG) — прямые конкуренты в индустрии «Машиностроение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации AME крупнее в 4,5× (55,44 млрд $ vs 12,42 млрд $). Если ориентироваться на P/E, GGG выглядит привлекательнее: 23,75 против 35,21. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. ROE GGG — 20,27%, у AME — 14,55%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. GGG удерживает чистую маржу на уровне 23,53%, опережая AME (20,04%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. GGG предлагает более высокую дивидендную доходность (1,51% vs 0,54%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу AME сильнее: 47/100 против 25/100 у GGG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. AME побеждает по числу метрик: 25 против 15 у GGG. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
AME
AMETEK, Inc.
AMENYSE
$241,87+$7,63 (+3,26%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 55,44 млрд $
ETP Rank5.8
Стоимость
3.2
Качество
7.1
Рост
6.0
Техника
5.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0
GGG
Graco Inc.
GGGNYSE
$76,70+$0,73 (+0,96%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 12,42 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
4.9
Качество
9.1
Рост
6.0
Техника
3.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
6.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

AMEGGG

Фундаментальный анализ

GGG торгуется с P/E 23,75, тогда как AME — с P/E 35,21. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) GGG дешевле: 5,48 против 7,05. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA GGG — 16,31, у AME — 23,62. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует GGG (20,27% vs 14,55%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа GGG — 23,53%, у AME — 20,04%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AME — 0,21, у GGG — 0,02. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AMEGGG
ПоказательAMEGGGЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E35,2123,75
P/B4,925,03
P/S7,055,48
PEG3,371,89
EV/EBITDA23,6216,31
Рентабельность
ROE14,55%20,27%
ROA9,50%17,04%
Валовая маржа36,58%52,64%
Операц. маржа26,13%27,44%
Чистая маржа20,04%23,53%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,210,02
Текущая ликв.1,212,99
Быстрая ликв.0,762,14
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,54%1,51%
Коэфф. выплат18,91%35,39%
EPS$6,88$3,22
Балансовая стоим.$49,17$15,25

Технический анализ

AME набирает 47 из 100 по техническому скорингу, GGG — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AME — 52,1 (нейтральная зона), GGG — 39,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. AME торгуется выше SMA 50 (0,3%), тогда как GGG ниже этой средней (-2,3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. AME выше SMA 200 (+7,1%), GGG — ниже (-6,7%). Долгосрочный тренд в пользу AME. ADX: AME — 17,0 (нет тренда), GGG — 24,6 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GGG стабильнее (0,55 vs 0,93).

AMEGGG
Общая оценка
47
25
Осцилляторы
50
44
Тренд
57
31
Объём
31
31
Волатильность
55
45
ИндикаторAMEGGGЛидер
Осцилляторы
RSI (14)52,0939,82
Stochastic %K68,9824,70
CCI (20)-1,08-85,93
MFI54,158,00
Williams %R-31,02-75,30
MACD гистограмма-0,22-0,42
Momentum (10)-1,80-2,92
Тренд
ADX17,0424,55
Цена vs EMA 9+1,75%-0,78%
Цена vs EMA 20+0,91%-2,12%
Цена vs SMA 50+0,25%-2,26%
Цена vs SMA 200+7,08%-6,74%
Объём
CMF-0,16-0,16
Volume Ratio104,6968,96
Волатильность и статистика
Beta0,930,55
ATR %2,07%1,99%
Sharpe (1г)0,99-0,72
RS Rating67,0027,00
52w от хая-7,39-19,85
BB ширина10,6910,22

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AME — 7,40 млрд $, GGG — 2,24 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. AME растёт быстрее по выручке: +6,60% год к году против +5,80% у GGG. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: AME — 1,48 млрд $, GGG — 521,84 млн $. AME генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AME — 1,67 млрд $, GGG — 637,92 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательAMEGGGЛидер
Выручка7,40 млрд $2,24 млрд $
Рост выручки (г/г)+6.60%+5.80%
Чистая прибыль1,48 млрд $521,84 млн $
Рост прибыли (г/г)+7.60%+7.40%
EPS (TTM)$6,42$3,14
Операц. Cash Flow1,80 млрд $683,59 млн $
Free Cash Flow1,67 млрд $637,92 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AME — 0,54%, GGG — 1,51%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: AME — 13 лет, GGG — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: AME — +4,98%, GGG — +3,34%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AME — 18,91%, GGG — 35,39%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательAMEGGGЛидер
Див. доходность0,54%1,51%
Годовые дивиденды$1,02$0,89
Коэфф. выплат18,91%35,39%
Лет выплат1313
CAGR дивидендов (5л)4,98%3,34%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AME — ноябре (+6,43%), для GGG — ноябре (+4,38%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AME — март (-1,57%), GGG — апрель (-1,48%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AME: +15,70% против +13,19%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AME
+0,6
+0,8
-1,6
+1,7
+2,0
+1,0
+3,2
+1,1
-0,4
+0,8
+6,4
+0,1
GGG
+1,4
+1,9
+0,3
-1,5
+0,0
+0,9
+2,5
+0,3
-0,3
+1,0
+4,4
+2,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AMETEK, Inc. или Graco Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Graco Inc.: P/E 23,75 против 35,21. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — AME или GGG?
Рентабельность собственного капитала (ROE): AME — 14,55%, GGG — 20,27%. Преимущество у GGG.
Какие дивиденды у AMETEK, Inc. и Graco Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность AME — 0,54%, GGG — 1,51%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — AMETEK, Inc. или Graco Inc.?
Выручка AME за TTM — 7,40 млрд $, GGG — 2,24 млрд $. AME генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — AME или GGG?
Чистая маржа AME — 20,04%, GGG — 23,53%. GGG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — AME или GGG?
Технический скоринг: AME — 47/100, GGG — 25/100. AME имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AME или GGG?
Однозначного ответа нет. Счёт 25:15 в пользу AME по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.09.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией