Сравнение AME vs GGG

Тикер 1

Тикер 2

AME19

20GGG

AMETEK, Inc. (AME) и Graco Inc. (GGG) — прямые конкуренты в индустрии «Машиностроение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации AME крупнее в 4.1× (51,15 млрд $ vs 12,50 млрд $). Если ориентироваться на P/E, GGG выглядит привлекательнее: 24.13 против 33.67. Премия к оценке AME может быть оправдана, если компания растёт быстрее. ROE GGG — 19.65%, у AME — 14.39%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. GGG удерживает чистую маржу на уровне 22.96%, опережая AME (20.11%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. GGG предлагает более высокую дивидендную доходность (1.51% vs 0.57%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу AME сильнее: 34/100 против 23/100 у GGG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 19:20 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между AME и GGG зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

AMETEK, Inc.

AMENYSE

223,17 $-1,54 $ (-0,69%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 51,15 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

3.4

Качество

6.9

Рост

6.0

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Graco Inc.

GGGNYSE

75,31 $+0,01 $ (+0,01%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 12,50 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

4.8

Качество

9.1

Рост

6.0

Техника

1.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

6.0

Динамика цен

AMEGGG

Фундаментальный анализ

GGG торгуется с P/E 24.13, тогда как AME — с P/E 33.67. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) GGG дешевле: 5.56 против 6.78. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA GGG — 16.53, у AME — 23.57. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует GGG (19.65% vs 14.39%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа GGG — 22.96%, у AME — 20.11%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AME — 0.20, у GGG — 0.02. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AMEGGG

Показатель	AME	GGG
Мультипликаторы оценки
P/E	33.67	24.13
P/B	4.71	4.54
P/S	6.78	5.56
PEG	4.05	3.03
EV/EBITDA	23.57	16.53
Рентабельность
ROE	14.39%	19.65%
ROA	9.37%	15.48%
Валовая маржа	36.56%	52.31%
Операц. маржа	26.17%	26.88%
Чистая маржа	20.11%	22.96%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.20	0.02
Текущая ликв.	1.14	3.56
Быстрая ликв.	0.72	2.63
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.57%	1.51%
Коэфф. выплат	19.09%	35.94%
EPS	$6.67	$3.12
Балансовая стоим.	$47.70	$16.58

Технический анализ

AME набирает 34 из 100 по техническому скорингу, GGG — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AME — 42.2 (нейтральная зона), GGG — 29.0 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: AME на -1.0%, GGG на -9.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. AME выше SMA 200 (+8.1%), GGG — ниже (-11.1%). Долгосрочный тренд в пользу AME. ADX: AME — 14.0 (нет тренда), GGG — 33.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GGG стабильнее (0.75 vs 0.90). Значение ниже 0.8 делает GGG защитной акцией.

AMEGGG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AME	GGG
Осцилляторы
RSI (14)	42.22	29.02
Stochastic %K	13.68	13.91
CCI (20)	-146.33	-122.79
MFI	47.19	31.89
Williams %R	-86.32	-86.09
MACD гистограмма	-1.55	-0.11
Momentum (10)	-11.56	-5.06
Тренд
ADX	14.02	33.76
Цена vs EMA 9	-1.64%	-1.61%
Цена vs EMA 20	-2.48%	-4.12%
Цена vs SMA 50	-0.97%	-9.16%
Цена vs SMA 200	+8.07%	-11.08%
Объём
CMF	-0.11	-0.27
Volume Ratio	58.72	79.98
Волатильность и статистика
Beta	0.90	0.75
ATR %	2.30%	2.15%
Sharpe (1г)	0.89	-0.91
RS Rating	64.00	30.00
52w от хая	-8.23	-21.31
BB ширина	7.87	10.46

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AME — 7,40 млрд $, GGG — 2,24 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AME — 1,48 млрд $, GGG — 521,84 млн $. AME генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AME — 1,67 млрд $, GGG — 637,92 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AME	GGG
Выручка	7,40 млрд $	2,24 млрд $
Чистая прибыль	1,48 млрд $	521,84 млн $
EPS (TTM)	$6.42	$3.14
Операц. Cash Flow	1,80 млрд $	683,59 млн $
Free Cash Flow	1,67 млрд $	637,92 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AME — 0.57%, GGG — 1.51%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: AME — 13 лет, GGG — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AME — 19.09%, GGG — 35.94%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AME	GGG
Див. доходность	0.57%	1.51%
Годовые дивиденды	$0.68	$0.59
Коэфф. выплат	19.09%	35.94%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-3.20%	-4.71%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AME — ноябре (+6.43%), для GGG — ноябре (+4.38%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AME — март (-1.57%), GGG — апрель (-1.48%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AME: +15.94% против +13.55%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AME

+0.6

+0.8

-1.6

+1.7

+2.4

+0.3

+3.3

+1.5

-0.4

+0.8

+6.4

+0.1

GGG

+1.4

+1.9

+0.3

-1.5

+0.5

+0.7

+2.2

+0.7

-0.3

+1.0

+4.4

+2.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AMETEK, Inc. или Graco Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Graco Inc.: P/E 24.13 против 33.67. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — AME или GGG?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AME — 14.39%, GGG — 19.65%. Преимущество у GGG.

Какие дивиденды у AMETEK, Inc. и Graco Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AME — 0.57%, GGG — 1.51%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — AMETEK, Inc. или Graco Inc.?

Выручка AME за TTM — 7,40 млрд $, GGG — 2,24 млрд $. AME генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AME или GGG?

Чистая маржа AME — 20.11%, GGG — 22.96%. GGG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AME или GGG?

Технический скоринг: AME — 34/100, GGG — 23/100. AME имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AME или GGG?

Однозначного ответа нет. Счёт 19:20 в пользу GGG по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией