Сравнение AME vs FLS

Тикер 1

Тикер 2

AME23

18FLS

AMETEK, Inc. (AME) и Flowserve Corporation (FLS) представляют одну индустрию — «Машиностроение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации AME крупнее в 5.8× (51,15 млрд $ vs 8,78 млрд $). FLS торгуется с P/E 24.59, тогда как AME — с P/E 33.67. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует FLS (15.93% vs 14.39%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AME — 20.11%, у FLS — 7.61%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность FLS составляет 1.24%, у AME — 0.57%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. AME набирает 34 из 100 по техническому скорингу, FLS — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 23:18 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

AMETEK, Inc.

AMENYSE

223,17 $-1,54 $ (-0,69%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 51,15 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

3.4

Качество

6.9

Рост

6.0

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Flowserve Corporation

FLSNYSE

68,73 $+0,45 $ (+0,66%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 8,78 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

6.7

Качество

6.6

Рост

7.2

Техника

4.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

AMEFLS

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу FLS — P/E 24.59 vs 33.67 у AME. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) FLS оценён ниже: 1.88 против 6.78. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA FLS — 14.38, у AME — 23.57. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE FLS — 15.93%, у AME — 14.39%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. AME удерживает чистую маржу на уровне 20.11%, опережая FLS (7.61%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AME — 0.20, у FLS — 0.85. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AMEFLS

Показатель	AME	FLS
Мультипликаторы оценки
P/E	33.67	24.59
P/B	4.71	3.93
P/S	6.78	1.88
PEG	4.05	0.91
EV/EBITDA	23.57	14.38
Рентабельность
ROE	14.39%	15.93%
ROA	9.37%	6.17%
Валовая маржа	36.56%	35.53%
Операц. маржа	26.17%	12.64%
Чистая маржа	20.11%	7.61%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.20	0.85
Текущая ликв.	1.14	2.22
Быстрая ликв.	0.72	1.63
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.57%	1.24%
Коэфф. выплат	19.09%	30.72%
EPS	$6.67	$2.78
Балансовая стоим.	$47.70	$17.89

Технический анализ

Техническая картина в пользу AME: скоринг 34/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AME — 42.2, FLS — 42.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AME на -1.0%, FLS на -8.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. AME выше SMA 200 (+8.1%), FLS — ниже (-0.4%). Долгосрочный тренд в пользу AME. ADX: AME — 14.0 (нет тренда), FLS — 22.5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AME — 0.90, FLS — 1.66. FLS значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) FLS составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AMEFLS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AME	FLS
Осцилляторы
RSI (14)	42.22	42.03
Stochastic %K	13.68	39.91
CCI (20)	-146.33	-58.20
MFI	47.19	36.67
Williams %R	-86.32	-60.09
MACD гистограмма	-1.55	-0.29
Momentum (10)	-11.56	-2.81
Тренд
ADX	14.02	22.54
Цена vs EMA 9	-1.64%	+0.61%
Цена vs EMA 20	-2.48%	-3.49%
Цена vs SMA 50	-0.97%	-8.94%
Цена vs SMA 200	+8.07%	-0.43%
Объём
CMF	-0.11	-0.18
Volume Ratio	58.72	61.69
Волатильность и статистика
Beta	0.90	1.66
ATR %	2.30%	4.81%
Sharpe (1г)	0.89	0.81
RS Rating	64.00	69.00
52w от хая	-8.23	-25.62
BB ширина	7.87	37.25

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AME генерирует 7,40 млрд $, FLS — 4,73 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AME — 1,48 млрд $, FLS — 346,25 млн $. AME генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AME — 1,67 млрд $, FLS — 434,96 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AME	FLS
Выручка	7,40 млрд $	4,73 млрд $
Чистая прибыль	1,48 млрд $	346,25 млн $
EPS (TTM)	$6.42	$2.66
Операц. Cash Flow	1,80 млрд $	505,88 млн $
Free Cash Flow	1,67 млрд $	434,96 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AME платит 0.57%, FLS — 1.24%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: AME — 13 лет, FLS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AME — 19.09%, FLS — 30.72%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AME	FLS
Див. доходность	0.57%	1.24%
Годовые дивиденды	$0.68	$0.44
Коэфф. выплат	19.09%	30.72%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-3.20%	-11.27%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AME показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.43%), FLS — в ноябре (+4.38%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AME — март (-1.57%), FLS — март (-2.81%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AME: +15.94% против +11.33%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AME

+0.6

+0.8

-1.6

+1.7

+2.4

+0.3

+3.3

+1.5

-0.4

+0.8

+6.4

+0.1

FLS

+3.9

-1.6

-2.8

+2.6

-0.8

+0.6

+3.7

+0.8

-0.6

+2.8

+4.4

-1.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AMETEK, Inc. или Flowserve Corporation?

Мультипликатор P/E у Flowserve Corporation ниже (24.59 vs 33.67), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AME или FLS?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AME — 14.39%, FLS — 15.93%. Преимущество у FLS.

Какие дивиденды у AMETEK, Inc. и Flowserve Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AME — 0.57%, FLS — 1.24%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — AMETEK, Inc. или Flowserve Corporation?

Выручка AME за TTM — 7,40 млрд $, FLS — 4,73 млрд $. AME генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AME или FLS?

Чистая маржа AME — 20.11%, FLS — 7.61%. AME оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AME или FLS?

Технический скоринг: AME — 34/100, FLS — 23/100. AME имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AME или FLS?

Однозначного ответа нет. Счёт 23:18 в пользу AME по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией