Сравнение AME vs FLS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу FLS — P/E 28,11 vs 37,63 у AME. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) FLS оценён ниже: 2,24 против 7,53. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA FLS — 16,38, у AME — 25,19. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE FLS — 16,63%, у AME — 14,55%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. AME удерживает чистую маржу на уровне 20,04%, опережая FLS (8,01%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AME — 0,21, у FLS — 1,03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AME | FLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 37,63 | 28,11 | |
| P/B | 5,26 | 4,57 | |
| P/S | 7,53 | 2,24 | |
| PEG | 3,60 | 0,93 | |
| EV/EBITDA | 25,19 | 16,38 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14,55% | 16,63% | |
| ROA | 9,50% | 5,87% | |
| Валовая маржа | 36,58% | 35,09% | |
| Операц. маржа | 26,13% | 12,85% | |
| Чистая маржа | 20,04% | 8,01% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,21 | 1,03 | |
| Текущая ликв. | 1,21 | 2,15 | |
| Быстрая ликв. | 0,76 | 1,58 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,50% | 1,06% | |
| Коэфф. выплат | 18,91% | 29,43% | |
| EPS | $6,88 | $2,91 | |
| Балансовая стоим. | $49,17 | $18,23 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 71/100 и 69/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: AME — 69,7, FLS — 65,5. Обе акции находятся в одной зоне. AME и FLS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+8,8% и +8,7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AME — 19,1 (нет тренда), FLS — 30,6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AME — 0,92, FLS — 1,72. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FLS составляет 3,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AME | FLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69,69 | 65,53 | |
| Stochastic %K | 94,35 | 89,47 | |
| CCI (20) | 132,85 | 97,98 | |
| MFI | 81,57 | 71,71 | |
| Williams %R | -5,65 | -10,53 | |
| MACD гистограмма | 1,37 | 0,90 | |
| Momentum (10) | 23,27 | 11,01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19,11 | 30,57 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,56% | +2,92% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,82% | +6,28% | |
| Цена vs SMA 50 | +8,85% | +8,65% | |
| Цена vs SMA 200 | +17,10% | +8,11% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,14 | 0,02 | |
| Volume Ratio | 88,46 | 66,53 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,92 | 1,72 | |
| ATR % | 2,09% | 3,38% | |
| Sharpe (1г) | 1,37 | 0,98 | |
| RS Rating | 72,00 | 81,00 | |
| 52w от хая | -0,57 | -12,40 | |
| BB ширина | 12,51 | 25,47 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AME генерирует 7,40 млрд $, FLS — 4,73 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: AME — +6,60%, FLS — +3,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: AME — 1,48 млрд $, FLS — 346,25 млн $. AME генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AME — 1,67 млрд $, FLS — 434,96 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AME | FLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,40 млрд $ | 4,73 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +6.60% | +3.80% | |
| Чистая прибыль | 1,48 млрд $ | 346,25 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +7.60% | +22.50% | |
| EPS (TTM) | $6,42 | $2,66 | |
| Операц. Cash Flow | 1,80 млрд $ | 505,88 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,67 млрд $ | 434,96 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: AME платит 0,50%, FLS — 1,06%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: AME — 13 лет, FLS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AME — 18,91%, FLS — 29,43%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AME | FLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,50% | 1,06% | |
| Годовые дивиденды | $1,02 | $0,44 | |
| Коэфф. выплат | 18,91% | 29,43% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 4,98% | -11,27% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AME показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6,43%), FLS — в ноябре (+4,38%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AME — март (-1,57%), FLS — март (-2,81%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AME: +16,16% против +11,77%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AMETEK, Inc. или Flowserve Corporation?
У кого выше рентабельность — AME или FLS?
Какие дивиденды у AMETEK, Inc. и Flowserve Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — AMETEK, Inc. или Flowserve Corporation?
У кого выше маржинальность — AME или FLS?
Какая акция лучше по технике — AME или FLS?
Что лучше купить — AME или FLS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией