Сравнение AME vs FAST

Тикер 1

Тикер 2

AME19

22FAST

Инвесторы часто выбирают между AME и FAST — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Машиностроение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. Если ориентироваться на P/E, AME выглядит привлекательнее: 33.67 против 38.59. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. FAST демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 33.25% против 14.39% у AME. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AME — 20.11%, FAST — 15.39%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. FAST предлагает более высокую дивидендную доходность (2.11% vs 0.57%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу AME сильнее: 34/100 против 26/100 у FAST. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 19:22 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между AME и FAST зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

AMETEK, Inc.

AMENYSE

223,17 $-1,54 $ (-0,69%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 51,15 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

3.4

Качество

6.9

Рост

6.0

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Fastenal Company

FASTNASDAQ

43,53 $-0,15 $ (-0,34%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 49,97 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

2.4

Качество

10.0

Рост

6.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.3

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

AMEFAST

Фундаментальный анализ

AME торгуется с P/E 33.67, тогда как FAST — с P/E 38.59. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/B (цена/балансовая стоимость) AME дешевле: 4.71 против 12.57. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AME оценён ниже: 23.57 vs 27.89. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала FAST составляет 33.25%, что превышает показатель AME (14.39%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AME впереди: 20.11% против 15.39% у FAST. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AME — 0.20, FAST — 0.11. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AMEFAST

Показатель	AME	FAST
Мультипликаторы оценки
P/E	33.67	38.59
P/B	4.71	12.57
P/S	6.78	5.94
PEG	4.05	3.00
EV/EBITDA	23.57	27.89
Рентабельность
ROE	14.39%	33.25%
ROA	9.37%	24.95%
Валовая маржа	36.56%	44.89%
Операц. маржа	26.17%	20.25%
Чистая маржа	20.11%	15.39%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.20	0.11
Текущая ликв.	1.14	4.39
Быстрая ликв.	0.72	2.34
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.57%	2.11%
Коэфф. выплат	19.09%	79.50%
EPS	$6.67	$1.13
Балансовая стоим.	$47.70	$3.47

Технический анализ

AME набирает 34 из 100 по техническому скорингу, FAST — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AME — 42.2 (нейтральная зона), FAST — 44.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: AME на -1.0%, FAST на -3.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. AME выше SMA 200 (+8.1%), FAST — ниже (-2.4%). Долгосрочный тренд в пользу AME. Сила тренда по ADX: AME — 14.0 (нет тренда), FAST — 22.0 (слабый тренд). По бете FAST стабильнее (0.65 vs 0.90). Значение ниже 0.8 делает FAST защитной акцией.

AMEFAST

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AME	FAST
Осцилляторы
RSI (14)	42.22	44.32
Stochastic %K	13.68	26.78
CCI (20)	-146.33	-69.65
MFI	47.19	48.20
Williams %R	-86.32	-73.22
MACD гистограмма	-1.55	-0.02
Momentum (10)	-11.56	-1.03
Тренд
ADX	14.02	21.99
Цена vs EMA 9	-1.64%	-0.29%
Цена vs EMA 20	-2.48%	-1.23%
Цена vs SMA 50	-0.97%	-3.18%
Цена vs SMA 200	+8.07%	-2.37%
Объём
CMF	-0.11	-0.16
Volume Ratio	58.72	147.56
Волатильность и статистика
Beta	0.90	0.65
ATR %	2.30%	2.26%
Sharpe (1г)	0.89	0.18
RS Rating	64.00	48.00
52w от хая	-8.23	-13.73
BB ширина	7.87	5.93

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AME — 7,40 млрд $, FAST — 8,20 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AME — 1,48 млрд $, FAST — 1,26 млрд $. AME генерирует больше чистой прибыли. FCF: AME генерирует 1,67 млрд $, FAST — 1,05 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AME	FAST
Выручка	7,40 млрд $	8,20 млрд $
Чистая прибыль	1,48 млрд $	1,26 млрд $
EPS (TTM)	$6.42	$1.10
Операц. Cash Flow	1,80 млрд $	1,30 млрд $
Free Cash Flow	1,67 млрд $	1,05 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AME — 0.57%, FAST — 2.11%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. AME платит дивиденды 13 лет подряд, FAST — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AME — 19.09%, FAST — 79.50%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AME	FAST
Див. доходность	0.57%	2.11%
Годовые дивиденды	$0.68	$0.48
Коэфф. выплат	19.09%	79.50%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-3.20%	-15.59%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AME — ноябре (+6.43%), для FAST — ноябре (+7.32%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AME — март (-1.57%), для FAST — апрель (-1.22%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FAST: +18.83% против +15.94%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AME

+0.6

+0.8

-1.6

+1.7

+2.4

+0.3

+3.3

+1.5

-0.4

+0.8

+6.4

+0.1

FAST

+2.7

+1.2

+3.0

-1.2

+0.2

-0.2

+4.5

+2.1

-1.1

+1.1

+7.3

-0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AMETEK, Inc. или Fastenal Company?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит AMETEK, Inc.: P/E 33.67 против 38.59. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — AME или FAST?

ROE AME — 14.39%, FAST — 33.25%. FAST демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у AMETEK, Inc. и Fastenal Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AME — 0.57%, FAST — 2.11%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — AMETEK, Inc. или Fastenal Company?

По объёму выручки: AME — 7,40 млрд $, FAST — 8,20 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AME или FAST?

Чистая маржа AME — 20.11%, FAST — 15.39%. AME оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AME или FAST?

Технический скоринг: AME — 34/100, FAST — 26/100. AME имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AME или FAST?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик AME выигрывает 19, FAST — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией