Сравнение AME vs ETN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AME с P/E 36,39 (у ETN — 43,75). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) ETN дешевле: 5,58 против 7,29. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B AME — 5,08, у ETN — 8,27. EV/EBITDA AME — 24,39, у ETN — 29,17. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ETN (19,56% vs 14,55%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AME — 20,04%, у ETN — 12,76%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AME — 0,21, у ETN — 1,05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AME | ETN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36,39 | 43,75 | |
| P/B | 5,08 | 8,27 | |
| P/S | 7,29 | 5,58 | |
| PEG | 3,48 | -39,65 | |
| EV/EBITDA | 24,39 | 29,17 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14,55% | 19,56% | |
| ROA | 9,50% | 6,82% | |
| Валовая маржа | 36,58% | 35,90% | |
| Операц. маржа | 26,13% | 17,68% | |
| Чистая маржа | 20,04% | 12,76% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,21 | 1,05 | |
| Текущая ликв. | 1,21 | 1,24 | |
| Быстрая ликв. | 0,76 | 0,79 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,52% | 1,01% | |
| Коэфф. выплат | 18,91% | 43,50% | |
| EPS | $6,88 | $9,86 | |
| Балансовая стоим. | $49,17 | $52,25 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 68/100 и 63/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): AME — 54,8 (нейтральная зона), ETN — 50,9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. AME и ETN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4,3% и +4,0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AME — 21,1 (слабый тренд), ETN — 17,9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете AME стабильнее (0,92 vs 1,70). Дневная волатильность (ATR%) ETN составляет 3,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AME | ETN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54,77 | 50,86 | |
| Stochastic %K | 55,69 | 52,99 | |
| CCI (20) | 25,24 | 19,00 | |
| MFI | 71,30 | 79,07 | |
| Williams %R | -44,31 | -47,01 | |
| MACD гистограмма | -0,07 | 0,85 | |
| Momentum (10) | -4,06 | -13,44 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,07 | 17,87 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,10% | -3,00% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,44% | -0,64% | |
| Цена vs SMA 50 | +4,35% | +4,00% | |
| Цена vs SMA 200 | +12,55% | +13,92% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,01 | 0,02 | |
| Volume Ratio | 85,07 | 98,02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,92 | 1,70 | |
| ATR % | 2,07% | 3,87% | |
| Sharpe (1г) | 1,28 | 0,59 | |
| RS Rating | 74,00 | 68,00 | |
| 52w от хая | -4,28 | -9,72 | |
| BB ширина | 11,61 | 26,32 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AME — 7,40 млрд $, ETN — 27,45 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ETN растёт быстрее по выручке: +10,30% год к году против +6,60% у AME. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: AME — 1,48 млрд $, ETN — 4,09 млрд $. ETN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AME — 1,67 млрд $, ETN — 3,55 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AME | ETN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,40 млрд $ | 27,45 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +6.60% | +10.30% | |
| Чистая прибыль | 1,48 млрд $ | 4,09 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +7.60% | +7.80% | |
| EPS (TTM) | $6,42 | $10,49 | |
| Операц. Cash Flow | 1,80 млрд $ | 4,47 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,67 млрд $ | 3,55 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AME — 0,52%, ETN — 1,01%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: AME — 13 лет, ETN — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: AME — +4,98%, ETN — +1,65%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AME — 18,91%, ETN — 43,50%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AME | ETN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,52% | 1,01% | |
| Годовые дивиденды | $1,02 | $3,30 | |
| Коэфф. выплат | 18,91% | 43,50% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 4,98% | 1,65% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AME — ноябре (+6,43%), для ETN — июле (+4,78%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AME — март (-1,57%), ETN — декабрь (-1,81%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ETN: +20,30% против +16,16%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AMETEK, Inc. или Eaton Corporation plc?
У кого выше рентабельность — AME или ETN?
Какие дивиденды у AMETEK, Inc. и Eaton Corporation plc?
Какая компания крупнее по выручке — AMETEK, Inc. или Eaton Corporation plc?
У кого выше маржинальность — AME или ETN?
Какая акция лучше по технике — AME или ETN?
Что лучше купить — AME или ETN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией