Сравнение AME vs ETN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AME с P/E 33.67 (у ETN — 36.93). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) ETN дешевле: 5.17 против 6.78. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B AME — 4.71, у ETN — 7.46. EV/EBITDA AME — 23.57, у ETN — 28.51. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ETN (20.81% vs 14.39%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AME — 20.11%, у ETN — 13.99%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AME — 0.20, у ETN — 1.10. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AME | ETN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 33.67 | 36.93 | |
| P/B | 4.71 | 7.46 | |
| P/S | 6.78 | 5.17 | |
| PEG | 4.05 | 11.85 | |
| EV/EBITDA | 23.57 | 28.51 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.39% | 20.81% | |
| ROA | 9.37% | 7.25% | |
| Валовая маржа | 36.56% | 36.89% | |
| Операц. маржа | 26.17% | 18.13% | |
| Чистая маржа | 20.11% | 13.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.20 | 1.10 | |
| Текущая ликв. | 1.14 | 1.19 | |
| Быстрая ликв. | 0.72 | 0.75 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.57% | 1.13% | |
| Коэфф. выплат | 19.09% | 41.19% | |
| EPS | $6.67 | $10.28 | |
| Балансовая стоим. | $47.70 | $50.91 | |
Технический анализ
ETN набирает 40 из 100 по техническому скорингу, AME — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AME — 42.2 (нейтральная зона), ETN — 42.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: AME на -1.0%, ETN на -2.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: AME — 14.0 (нет тренда), ETN — 16.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете AME стабильнее (0.90 vs 1.50). Дневная волатильность (ATR%) ETN составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AME | ETN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.22 | 42.75 | |
| Stochastic %K | 13.68 | 20.67 | |
| CCI (20) | -146.33 | -135.15 | |
| MFI | 47.19 | 31.25 | |
| Williams %R | -86.32 | -79.33 | |
| MACD гистограмма | -1.55 | -5.50 | |
| Momentum (10) | -11.56 | -17.64 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.02 | 16.22 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.64% | -2.35% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.48% | -4.06% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.97% | -1.98% | |
| Цена vs SMA 200 | +8.07% | +4.82% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | 0.08 | |
| Volume Ratio | 58.72 | 54.48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.90 | 1.50 | |
| ATR % | 2.30% | 3.74% | |
| Sharpe (1г) | 0.89 | 0.54 | |
| RS Rating | 64.00 | 56.00 | |
| 52w от хая | -8.23 | -12.38 | |
| BB ширина | 7.87 | 16.31 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AME — 7,40 млрд $, ETN — 27,45 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AME — 1,48 млрд $, ETN — 4,09 млрд $. ETN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AME — 1,67 млрд $, ETN — 4,47 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AME | ETN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,40 млрд $ | 27,45 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,48 млрд $ | 4,09 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $6.42 | $10.49 | |
| Операц. Cash Flow | 1,80 млрд $ | 4,47 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,67 млрд $ | 4,47 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AME — 0.57%, ETN — 1.13%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: AME — 13 лет, ETN — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AME — 19.09%, ETN — 41.19%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AME | ETN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.57% | 1.13% | |
| Годовые дивиденды | $0.68 | $2.20 | |
| Коэфф. выплат | 19.09% | 41.19% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3.20% | -6.26% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AME — ноябре (+6.43%), для ETN — июле (+5.18%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AME — март (-1.57%), ETN — декабрь (-1.81%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ETN: +20.93% против +15.94%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AMETEK, Inc. или Eaton Corporation plc?
У кого выше рентабельность — AME или ETN?
Какие дивиденды у AMETEK, Inc. и Eaton Corporation plc?
Какая компания крупнее по выручке — AMETEK, Inc. или Eaton Corporation plc?
У кого выше маржинальность — AME или ETN?
Какая акция лучше по технике — AME или ETN?
Что лучше купить — AME или ETN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией