Сравнение AME vs ESAB

Тикер 1

Тикер 2

AME27

14ESAB

Сравнение AMETEK, Inc. (AME) и ESAB Corporation (ESAB) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Машиностроение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации AME крупнее в 9.2× (51,15 млрд $ vs 5,55 млрд $). ESAB торгуется с P/E 26.63, тогда как AME — с P/E 33.67. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует AME (14.39% vs 9.70%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AME — 20.11%, у ESAB — 7.11%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По дивидендной доходности AME впереди: 0.57% годовых против 0.44% у ESAB. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу AME: скоринг 34/100 vs 21/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. В общем зачёте AME уверенно лидирует со счётом 27:14. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

AMETEK, Inc.

AMENYSE

223,17 $-1,54 $ (-0,69%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 51,15 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

3.4

Качество

6.9

Рост

6.0

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

ESAB Corporation

ESABNYSE

91,18 $+0,69 $ (+0,76%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 5,55 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

6.5

Качество

5.9

Рост

4.6

Техника

1.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

AMEESAB

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу ESAB — P/E 26.63 vs 33.67 у AME. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу ESAB: 1.89 vs 6.78 у AME. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ESAB — 2.52, у AME — 4.71. EV/EBITDA ESAB — 13.23, у AME — 23.57. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE AME — 14.39%, у ESAB — 9.70%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. AME удерживает чистую маржу на уровне 20.11%, опережая ESAB (7.11%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AME — 0.20, у ESAB — 0.98. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AMEESAB

Показатель	AME	ESAB
Мультипликаторы оценки
P/E	33.67	26.63
P/B	4.71	2.52
P/S	6.78	1.89
PEG	4.05	-1.03
EV/EBITDA	23.57	13.23
Рентабельность
ROE	14.39%	9.70%
ROA	9.37%	3.68%
Валовая маржа	36.56%	35.40%
Операц. маржа	26.17%	16.58%
Чистая маржа	20.11%	7.11%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.20	0.98
Текущая ликв.	1.14	2.97
Быстрая ликв.	0.72	2.26
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.57%	0.44%
Коэфф. выплат	19.09%	11.18%
EPS	$6.67	$3.40
Балансовая стоим.	$47.70	$36.69

Технический анализ

По техническому скорингу AME сильнее: 34/100 против 21/100 у ESAB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AME составляет 42.2 (нейтральная зона), у ESAB — 41.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AME на -1.0%, ESAB на -7.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. AME выше SMA 200 (+8.1%), ESAB — ниже (-19.1%). Долгосрочный тренд в пользу AME. ADX: AME — 14.0 (нет тренда), ESAB — 20.6 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. AME менее волатилен — бета 0.90 против 1.33 у ESAB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ESAB составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AMEESAB

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AME	ESAB
Осцилляторы
RSI (14)	42.22	41.88
Stochastic %K	13.68	32.58
CCI (20)	-146.33	-121.56
MFI	47.19	41.31
Williams %R	-86.32	-67.42
MACD гистограмма	-1.55	-1.01
Momentum (10)	-11.56	-11.04
Тренд
ADX	14.02	20.56
Цена vs EMA 9	-1.64%	-0.77%
Цена vs EMA 20	-2.48%	-4.52%
Цена vs SMA 50	-0.97%	-7.88%
Цена vs SMA 200	+8.07%	-19.09%
Объём
CMF	-0.11	-0.21
Volume Ratio	58.72	129.80
Волатильность и статистика
Beta	0.90	1.33
ATR %	2.30%	4.78%
Sharpe (1г)	0.89	-0.78
RS Rating	64.00	13.00
52w от хая	-8.23	-34.15
BB ширина	7.87	22.65

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AME — 7,40 млрд $, ESAB — 2,84 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AME — 1,48 млрд $, ESAB — 226,77 млн $. AME генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AME — 1,67 млрд $, ESAB — 213,28 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AME	ESAB
Выручка	7,40 млрд $	2,84 млрд $
Чистая прибыль	1,48 млрд $	226,77 млн $
EPS (TTM)	$6.42	$3.72
Операц. Cash Flow	1,80 млрд $	260,57 млн $
Free Cash Flow	1,67 млрд $	213,28 млн $

Дивиденды

AME и ESAB — дивидендные акции. Доходность: AME — 0.57%, ESAB — 0.44%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: AME — 13 лет, ESAB — 5 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AME — 19.09%, ESAB — 11.18%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AME	ESAB
Див. доходность	0.57%	0.44%
Годовые дивиденды	$0.68	$0.22
Коэфф. выплат	19.09%	11.18%
Лет выплат	13.00%	5.00%
CAGR дивидендов (5л)	-3.20%	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AME приходится на ноябре (+6.43%), а ESAB — на ноябре (+10.08%). Наименее удачные месяцы: AME — март (-1.57%), ESAB — сентябрь (-3.87%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ESAB: +25.08% против +15.94%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AME

+0.6

+0.8

-1.6

+1.7

+2.4

+0.3

+3.3

+1.5

-0.4

+0.8

+6.4

+0.1

ESAB

+8.1

+7.0

-2.6

-3.1

+2.6

-1.7

+4.0

-2.2

-3.9

+6.1

+10.1

+0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AMETEK, Inc. или ESAB Corporation?

По P/E ESAB Corporation оценена ниже: 26.63 против 33.67. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — AME или ESAB?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AME — 14.39%, ESAB — 9.70%. Преимущество у AME.

Какие дивиденды у AMETEK, Inc. и ESAB Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AME — 0.57%, ESAB — 0.44%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — AMETEK, Inc. или ESAB Corporation?

Выручка AME за TTM — 7,40 млрд $, ESAB — 2,84 млрд $. AME генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AME или ESAB?

Чистая маржа AME — 20.11%, ESAB — 7.11%. AME оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AME или ESAB?

Технический скоринг: AME — 34/100, ESAB — 21/100. AME имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AME или ESAB?

Однозначного ответа нет. Счёт 27:14 в пользу AME по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией