ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AME vs ESAB

Тикер 1
Тикер 2
AME34
9ESAB
Сравнение AMETEK, Inc. (AME) и ESAB Corporation (ESAB) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Машиностроение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации AME крупнее в 11,3× (59,25 млрд $ vs 5,24 млрд $). ESAB торгуется с P/E 31,52, тогда как AME — с P/E 37,63. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует AME (14,55% vs 7,66%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AME — 20,04%, у ESAB — 5,75%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По дивидендной доходности ESAB впереди: 0,49% годовых против 0,50% у AME. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу AME: скоринг 71/100 vs 30/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. В общем зачёте AME уверенно лидирует со счётом 34:9. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
AME
AMETEK, Inc.
AMENYSE
$258,52+$2,22 (+0,87%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 59,25 млрд $
ETP Rank6.2
Стоимость
3.2
Качество
7.1
Рост
6.0
Техника
7.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
7.0
Сезонность
7.0
ESAB
ESAB Corporation
ESABNYSE
$86,05-$1,91 (-2,17%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 5,24 млрд $
ETP Rank5.5
Стоимость
6.0
Качество
5.0
Рост
4.6
Техника
3.0
Дивиденды
6.4
Прогнозы
9.0
Сезонность
3.0

Динамика цен

AMEESAB

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу ESAB — P/E 31,52 vs 37,63 у AME. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу ESAB: 1,75 vs 7,53 у AME. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ESAB — 2,08, у AME — 5,26. EV/EBITDA ESAB — 16,79, у AME — 25,19. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE AME — 14,55%, у ESAB — 7,66%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. AME удерживает чистую маржу на уровне 20,04%, опережая ESAB (5,75%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AME — 0,21, у ESAB — 0,95. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AMEESAB
ПоказательAMEESABЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E37,6331,52
P/B5,262,08
P/S7,531,75
PEG3,60-0,89
EV/EBITDA25,1916,79
Рентабельность
ROE14,55%7,66%
ROA9,50%2,63%
Валовая маржа36,58%35,69%
Операц. маржа26,13%15,06%
Чистая маржа20,04%5,75%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,210,95
Текущая ликв.1,211,96
Быстрая ликв.0,761,22
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,50%0,49%
Коэфф. выплат18,91%14,13%
EPS$6,88$2,81
Балансовая стоим.$49,17$42,13

Технический анализ

По техническому скорингу AME сильнее: 71/100 против 30/100 у ESAB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AME составляет 69,7 (нейтральная зона), у ESAB — 45,1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. AME торгуется выше SMA 50 (8,8%), тогда как ESAB ниже этой средней (-5,6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. AME выше SMA 200 (+17,1%), ESAB — ниже (-18,1%). Долгосрочный тренд в пользу AME. ADX: AME — 19,1 (нет тренда), ESAB — 16,3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. AME менее волатилен — бета 0,92 против 1,65 у ESAB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ESAB составляет 5,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AMEESAB
Общая оценка
71
30
Осцилляторы
56
48
Тренд
74
25
Объём
69
44
Волатильность
38
43
ИндикаторAMEESABЛидер
Осцилляторы
RSI (14)69,6945,07
Stochastic %K94,3515,01
CCI (20)132,85-38,30
MFI81,5766,13
Williams %R-5,65-84,99
MACD гистограмма1,370,07
Momentum (10)23,27-0,38
Тренд
ADX19,1116,33
Цена vs EMA 9+2,56%-3,07%
Цена vs EMA 20+4,82%-3,44%
Цена vs SMA 50+8,85%-5,57%
Цена vs SMA 200+17,10%-18,14%
Объём
CMF0,14-0,06
Volume Ratio88,4698,33
Волатильность и статистика
Beta0,921,65
ATR %2,09%5,19%
Sharpe (1г)1,37-0,51
RS Rating72,0016,00
52w от хая-0,57-37,38
BB ширина12,5115,95

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AME — 7,40 млрд $, ESAB — 2,84 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу AME: +6,60% г/г vs +3,70%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: AME — 1,48 млрд $, ESAB — 226,77 млн $. AME генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AME — 1,67 млрд $, ESAB — 213,28 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательAMEESABЛидер
Выручка7,40 млрд $2,84 млрд $
Рост выручки (г/г)+6.60%+3.70%
Чистая прибыль1,48 млрд $226,77 млн $
Рост прибыли (г/г)+7.60%-14.40%
EPS (TTM)$6,42$3,72
Операц. Cash Flow1,80 млрд $260,57 млн $
Free Cash Flow1,67 млрд $213,28 млн $

Дивиденды

AME и ESAB — дивидендные акции. Доходность: AME — 0,50%, ESAB — 0,49%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: AME — 13 лет, ESAB — 5 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AME — 18,91%, ESAB — 14,13%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательAMEESABЛидер
Див. доходность0,50%0,49%
Годовые дивиденды$1,02$0,22
Коэфф. выплат18,91%14,13%
Лет выплат135
CAGR дивидендов (5л)4,98%—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AME приходится на ноябре (+6,43%), а ESAB — на ноябре (+10,08%). Наименее удачные месяцы: AME — март (-1,57%), ESAB — сентябрь (-3,87%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ESAB: +23,25% против +16,16%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AME
+0,6
+0,8
-1,6
+1,7
+2,0
+1,0
+3,2
+1,5
-0,4
+0,8
+6,4
+0,1
ESAB
+8,1
+7,0
-2,6
-3,1
+1,0
+0,5
+1,7
-2,2
-3,9
+6,1
+10,1
+0,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AMETEK, Inc. или ESAB Corporation?
По P/E ESAB Corporation оценена ниже: 31,52 против 37,63. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — AME или ESAB?
Рентабельность собственного капитала (ROE): AME — 14,55%, ESAB — 7,66%. Преимущество у AME.
Какие дивиденды у AMETEK, Inc. и ESAB Corporation?
Обе компании платят дивиденды. Доходность AME — 0,50%, ESAB — 0,49%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — AMETEK, Inc. или ESAB Corporation?
Выручка AME за TTM — 7,40 млрд $, ESAB — 2,84 млрд $. AME генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — AME или ESAB?
Чистая маржа AME — 20,04%, ESAB — 5,75%. AME оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — AME или ESAB?
Технический скоринг: AME — 71/100, ESAB — 30/100. AME имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AME или ESAB?
Однозначного ответа нет. Счёт 34:9 в пользу AME по 48 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией