Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение AME vs EMR

Тикер 1

Тикер 2

AME19

26EMR

Инвесторы часто выбирают между AME и EMR — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Машиностроение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации EMR крупнее в 1,6× (90,80 млрд $ vs 58,26 млрд $). Если ориентироваться на P/E, EMR выглядит привлекательнее: 35,32 против 37,00. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. AME демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 14,55% против 12,69% у EMR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AME — 20,04%, EMR — 13,83%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. EMR предлагает более высокую дивидендную доходность (1,37% vs 0,51%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По технике ситуация паритетная: 80/100 и 85/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. В общем зачёте EMR уверенно лидирует со счётом 26:19. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

AMETEK, Inc.

AMENYSE

$254,17-$0,62 (-0,24%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 58,26 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

3.2

Качество

7.1

Рост

6.0

Техника

10.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Emerson Electric Co.

EMRNYSE

$162,11-$1,06 (-0,65%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 90,80 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

3.5

Качество

5.0

Рост

7.3

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

AMEEMR

Фундаментальный анализ

EMR торгуется с P/E 35,32, тогда как AME — с P/E 37,00. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) EMR дешевле: 4,87 против 7,41. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA EMR оценён ниже: 19,91 vs 24,78. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AME составляет 14,55%, что превышает показатель EMR (12,69%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AME впереди: 20,04% против 13,83% у EMR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AME — 0,21, EMR — 0,68. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EMR ниже 1 (0,90), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

AMEEMR

Показатель	AME	EMR
Мультипликаторы оценки
P/E	37,00	35,32
P/B	5,17	4,45
P/S	7,41	4,87
PEG	3,54	-20,62
EV/EBITDA	24,78	19,91
Рентабельность
ROE	14,55%	12,69%
ROA	9,50%	6,11%
Валовая маржа	36,58%	53,16%
Операц. маржа	26,13%	20,11%
Чистая маржа	20,04%	13,83%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,21	0,68
Текущая ликв.	1,21	0,90
Быстрая ликв.	0,76	0,66
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,51%	1,37%
Коэфф. выплат	18,91%	47,81%
EPS	$6,88	$4,61
Балансовая стоим.	$49,17	$36,50

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 80/100 и 85/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): AME — 61,8 (нейтральная зона), EMR — 66,6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: AME на 6,3%, EMR на 11,7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AME — 21,8 (слабый тренд), EMR — 36,8 (выраженный тренд). По бете AME стабильнее (0,92 vs 1,58).

AMEEMR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AME	EMR
Осцилляторы
RSI (14)	61,84	66,64
Stochastic %K	74,27	85,48
CCI (20)	65,02	96,85
MFI	70,03	74,71
Williams %R	-25,73	-14,52
MACD гистограмма	0,48	1,02
Momentum (10)	10,40	13,35
Тренд
ADX	21,84	36,75
Цена vs EMA 9	+0,28%	+1,74%
Цена vs EMA 20	+2,16%	+5,32%
Цена vs SMA 50	+6,30%	+11,65%
Цена vs SMA 200	+14,60%	+15,66%
Объём
CMF	-0,01	0,30
Volume Ratio	101,76	65,97
Волатильность и статистика
Beta	0,92	1,58
ATR %	2,04%	2,79%
Sharpe (1г)	1,36	0,61
RS Rating	74,00	60,00
52w от хая	-2,68	-1,87
BB ширина	12,17	22,67

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AME — 7,40 млрд $, EMR — 18,02 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. AME растёт быстрее по выручке: +6,60% год к году против +3,00% у EMR. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: AME — 1,48 млрд $, EMR — 2,29 млрд $. EMR генерирует больше чистой прибыли. FCF: AME генерирует 1,67 млрд $, EMR — 2,67 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AME	EMR
Выручка	7,40 млрд $	18,02 млрд $
Рост выручки (г/г)	+6.60%	+3.00%
Чистая прибыль	1,48 млрд $	2,29 млрд $
Рост прибыли (г/г)	+7.60%	+16.50%
EPS (TTM)	$6,42	$4,07
Операц. Cash Flow	1,80 млрд $	3,10 млрд $
Free Cash Flow	1,67 млрд $	2,67 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AME — 0,51%, EMR — 1,37%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. AME платит дивиденды 13 лет подряд, EMR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AME — 18,91%, EMR — 47,81%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AME	EMR
Див. доходность	0,51%	1,37%
Годовые дивиденды	$1,02	$1,67
Коэфф. выплат	18,91%	47,81%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	4,98%	-3,89%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AME — ноябре (+6,43%), для EMR — июле (+4,42%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AME — март (-1,57%), для EMR — март (-1,97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AME: +16,16% против +14,47%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AME

+0,6

+0,8

-1,6

+1,7

+2,0

+1,0

+3,2

+1,5

-0,4

+0,8

+6,4

+0,1

EMR

+0,9

+0,4

-2,0

+1,0

+1,2

+2,5

+4,4

-0,3

+0,3

+0,6

+4,2

+1,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AMETEK, Inc. или Emerson Electric Co.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит обе компании: P/E 35,32 против 37,00. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — AME или EMR?

ROE AME — 14,55%, EMR — 12,69%. AME демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у AMETEK, Inc. и Emerson Electric Co.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AME — 0,51%, EMR — 1,37%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — AMETEK, Inc. или Emerson Electric Co.?

По объёму выручки: AME — 7,40 млрд $, EMR — 18,02 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AME или EMR?

Чистая маржа AME — 20,04%, EMR — 13,83%. AME оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AME или EMR?

Технический скоринг: AME — 80/100, EMR — 85/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AME или EMR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик AME выигрывает 19, EMR — 26. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией