Сравнение AME vs EMR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
EMR торгуется с P/E 30.47, тогда как AME — с P/E 33.67. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) EMR дешевле: 4.06 против 6.78. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) EMR дешевле: 3.67 против 4.71. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EMR оценён ниже: 16.73 vs 23.57. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AME составляет 14.39%, что превышает показатель EMR (12.11%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AME впереди: 20.11% против 13.35% у EMR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AME — 0.20, EMR — 0.66. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EMR ниже 1 (0.87), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AME | EMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 33.67 | 30.47 | |
| P/B | 4.71 | 3.67 | |
| P/S | 6.78 | 4.06 | |
| PEG | 4.05 | 9.16 | |
| EV/EBITDA | 23.57 | 16.73 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.39% | 12.11% | |
| ROA | 9.37% | 5.81% | |
| Валовая маржа | 36.56% | 52.66% | |
| Операц. маржа | 26.17% | 19.96% | |
| Чистая маржа | 20.11% | 13.35% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.20 | 0.66 | |
| Текущая ликв. | 1.14 | 0.87 | |
| Быстрая ликв. | 0.72 | 0.64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.57% | 1.65% | |
| Коэфф. выплат | 19.09% | 49.82% | |
| EPS | $6.67 | $4.36 | |
| Балансовая стоим. | $47.70 | $36.23 | |
Технический анализ
AME набирает 34 из 100 по техническому скорингу, EMR — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AME — 42.2 (нейтральная зона), EMR — 45.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: AME на -1.0%, EMR на -1.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. AME выше SMA 200 (+8.1%), EMR — ниже (-1.6%). Долгосрочный тренд в пользу AME. Сила тренда по ADX: AME — 14.0 (нет тренда), EMR — 15.4 (нет тренда). По бете AME стабильнее (0.90 vs 1.56). Дневная волатильность (ATR%) EMR составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AME | EMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.22 | 45.78 | |
| Stochastic %K | 13.68 | 31.81 | |
| CCI (20) | -146.33 | -91.46 | |
| MFI | 47.19 | 48.44 | |
| Williams %R | -86.32 | -68.19 | |
| MACD гистограмма | -1.55 | -0.80 | |
| Momentum (10) | -11.56 | -6.19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.02 | 15.36 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.64% | -0.08% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.48% | -1.48% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.97% | -1.19% | |
| Цена vs SMA 200 | +8.07% | -1.65% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 58.72 | 96.86 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.90 | 1.56 | |
| ATR % | 2.30% | 3.21% | |
| Sharpe (1г) | 0.89 | 0.49 | |
| RS Rating | 64.00 | 53.00 | |
| 52w от хая | -8.23 | -18.32 | |
| BB ширина | 7.87 | 11.40 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AME — 7,40 млрд $, EMR — 18,02 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AME — 1,48 млрд $, EMR — 2,29 млрд $. EMR генерирует больше чистой прибыли. FCF: AME генерирует 1,67 млрд $, EMR — 2,67 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AME | EMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,40 млрд $ | 18,02 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,48 млрд $ | 2,29 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $6.42 | $4.07 | |
| Операц. Cash Flow | 1,80 млрд $ | 3,10 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,67 млрд $ | 2,67 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AME — 0.57%, EMR — 1.65%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. AME платит дивиденды 13 лет подряд, EMR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AME — 19.09%, EMR — 49.82%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AME | EMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.57% | 1.65% | |
| Годовые дивиденды | $0.68 | $1.11 | |
| Коэфф. выплат | 19.09% | 49.82% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3.20% | -11.37% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AME — ноябре (+6.43%), для EMR — ноябре (+4.23%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AME — март (-1.57%), для EMR — март (-1.97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AME: +15.94% против +13.99%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AMETEK, Inc. или Emerson Electric Co.?
У кого выше рентабельность — AME или EMR?
Какие дивиденды у AMETEK, Inc. и Emerson Electric Co.?
Какая компания крупнее по выручке — AMETEK, Inc. или Emerson Electric Co.?
У кого выше маржинальность — AME или EMR?
Какая акция лучше по технике — AME или EMR?
Что лучше купить — AME или EMR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией