Сравнение AME vs DOV
Динамика цен
Фундаментальный анализ
DOV торгуется с P/E 25.85, тогда как AME — с P/E 33.67. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу DOV: 3.43 vs 6.78 у AME. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA DOV — 16.87, у AME — 23.57. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует DOV (14.69% vs 14.39%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AME — 20.11%, у DOV — 13.30%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AME — 0.20, у DOV — 0.44. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AME | DOV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 33.67 | 25.85 | |
| P/B | 4.71 | 3.80 | |
| P/S | 6.78 | 3.43 | |
| PEG | 4.05 | -0.50 | |
| EV/EBITDA | 23.57 | 16.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.39% | 14.69% | |
| ROA | 9.37% | 8.16% | |
| Валовая маржа | 36.56% | 39.50% | |
| Операц. маржа | 26.17% | 16.70% | |
| Чистая маржа | 20.11% | 13.30% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.20 | 0.44 | |
| Текущая ликв. | 1.14 | 1.87 | |
| Быстрая ликв. | 0.72 | 1.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.57% | 0.98% | |
| Коэфф. выплат | 19.09% | 25.60% | |
| EPS | $6.67 | $8.16 | |
| Балансовая стоим. | $47.70 | $55.49 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AME сильнее: 34/100 против 26/100 у DOV. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AME составляет 42.2 (нейтральная зона), у DOV — 41.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AME на -1.0%, DOV на -2.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: AME — 14.0 (нет тренда), DOV — 17.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. AME менее волатилен — бета 0.90 против 0.99 у DOV. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | AME | DOV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.22 | 41.76 | |
| Stochastic %K | 13.68 | 21.41 | |
| CCI (20) | -146.33 | -133.44 | |
| MFI | 47.19 | 36.69 | |
| Williams %R | -86.32 | -78.59 | |
| MACD гистограмма | -1.55 | -1.73 | |
| Momentum (10) | -11.56 | -16.20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.02 | 17.05 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.64% | -1.20% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.48% | -2.49% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.97% | -1.99% | |
| Цена vs SMA 200 | +8.07% | +7.29% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 58.72 | 63.36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.90 | 0.99 | |
| ATR % | 2.30% | 2.42% | |
| Sharpe (1г) | 0.89 | 0.48 | |
| RS Rating | 64.00 | 55.00 | |
| 52w от хая | -8.23 | -11.18 | |
| BB ширина | 7.87 | 11.27 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AME — 7,40 млрд $, DOV — 8,09 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AME — 1,48 млрд $, DOV — 1,09 млрд $. AME генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AME — 1,67 млрд $, DOV — 1,12 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AME | DOV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,40 млрд $ | 8,09 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,48 млрд $ | 1,09 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $6.42 | $7.97 | |
| Операц. Cash Flow | 1,80 млрд $ | 1,34 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,67 млрд $ | 1,12 млрд $ |
Дивиденды
AME и DOV — дивидендные акции. Доходность: AME — 0.57%, DOV — 0.98%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: AME — 13 лет, DOV — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AME — 19.09%, DOV — 25.60%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AME | DOV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.57% | 0.98% | |
| Годовые дивиденды | $0.68 | $1.04 | |
| Коэфф. выплат | 19.09% | 25.60% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3.20% | -12.17% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AME приходится на ноябре (+6.43%), а DOV — на ноябре (+5.08%). Наименее удачные месяцы: AME — март (-1.57%), DOV — март (-1.43%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DOV: +17.56% против +15.94%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AMETEK, Inc. или Dover Corporation?
У кого выше рентабельность — AME или DOV?
Какие дивиденды у AMETEK, Inc. и Dover Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — AMETEK, Inc. или Dover Corporation?
У кого выше маржинальность — AME или DOV?
Какая акция лучше по технике — AME или DOV?
Что лучше купить — AME или DOV?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией