Сравнение AME vs DE

Тикер 1

Тикер 2

AME21

21DE

Сравнение AMETEK, Inc. (AME) и Deere & Company (DE) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Машиностроение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации DE крупнее в 2.8× (143,52 млрд $ vs 51,15 млрд $). DE торгуется с P/E 31.47, тогда как AME — с P/E 33.67. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE DE — 18.93%, у AME — 14.39%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. AME удерживает чистую маржу на уровне 20.11%, опережая DE (10.46%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности DE впереди: 1.16% годовых против 0.57% у AME. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу AME: скоринг 34/100 vs 28/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 21:21 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

AMETEK, Inc.

AMENYSE

223,17 $-1,54 $ (-0,69%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 51,15 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

3.4

Качество

6.9

Рост

6.0

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Deere & Company

DENYSE

531,35 $-29,11 $ (-5,19%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 143,52 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

4.0

Качество

4.6

Рост

2.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

AMEDE

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу DE — P/E 31.47 vs 33.67 у AME. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу DE: 3.29 vs 6.78 у AME. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA DE — 17.94, у AME — 23.57. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует DE (18.93% vs 14.39%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AME — 20.11%, у DE — 10.46%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка DE значительно выше: D/E 2.38 vs 0.20 у AME. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности DE ниже 1 (0.75), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

AMEDE

Показатель	AME	DE
Мультипликаторы оценки
P/E	33.67	31.47
P/B	4.71	5.76
P/S	6.78	3.29
PEG	4.05	-1.46
EV/EBITDA	23.57	17.94
Рентабельность
ROE	14.39%	18.93%
ROA	9.37%	4.65%
Валовая маржа	36.56%	35.64%
Операц. маржа	26.17%	18.46%
Чистая маржа	20.11%	10.46%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.20	2.38
Текущая ликв.	1.14	0.75
Быстрая ликв.	0.72	0.50
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.57%	1.16%
Коэфф. выплат	19.09%	36.52%
EPS	$6.67	$17.81
Балансовая стоим.	$47.70	$97.51

Технический анализ

По техническому скорингу AME сильнее: 34/100 против 28/100 у DE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AME составляет 42.2 (нейтральная зона), у DE — 42.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AME на -1.0%, DE на -8.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: AME — 14.0 (нет тренда), DE — 12.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DE менее волатилен — бета 0.57 против 0.90 у AME. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

AMEDE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AME	DE
Осцилляторы
RSI (14)	42.22	42.66
Stochastic %K	13.68	23.33
CCI (20)	-146.33	-116.98
MFI	47.19	39.82
Williams %R	-86.32	-76.67
MACD гистограмма	-1.55	-2.28
Momentum (10)	-11.56	-31.18
Тренд
ADX	14.02	12.90
Цена vs EMA 9	-1.64%	-6.62%
Цена vs EMA 20	-2.48%	-7.50%
Цена vs SMA 50	-0.97%	-8.18%
Цена vs SMA 200	+8.07%	+2.10%
Объём
CMF	-0.11	-0.16
Volume Ratio	58.72	132.84
Волатильность и статистика
Beta	0.90	0.57
ATR %	2.30%	2.79%
Sharpe (1г)	0.89	0.19
RS Rating	64.00	49.00
52w от хая	-8.23	-21.19
BB ширина	7.87	7.92

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AME — 7,40 млрд $, DE — 44,66 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AME — 1,48 млрд $, DE — 5,03 млрд $. DE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AME — 1,67 млрд $, DE — 3,23 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AME	DE
Выручка	7,40 млрд $	44,66 млрд $
Чистая прибыль	1,48 млрд $	5,03 млрд $
EPS (TTM)	$6.42	$18.56
Операц. Cash Flow	1,80 млрд $	7,46 млрд $
Free Cash Flow	1,67 млрд $	3,23 млрд $

Дивиденды

AME и DE — дивидендные акции. Доходность: AME — 0.57%, DE — 1.16%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: AME — 13 лет, DE — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AME — 19.09%, DE — 36.52%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AME	DE
Див. доходность	0.57%	1.16%
Годовые дивиденды	$0.68	$1.62
Коэфф. выплат	19.09%	36.52%
Лет выплат	13.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-3.20%	-16.11%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AME приходится на ноябре (+6.43%), а DE — на ноябре (+6.88%). Наименее удачные месяцы: AME — март (-1.57%), DE — апрель (-0.82%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DE: +22.43% против +15.94%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AME

+0.6

+0.8

-1.6

+1.7

+2.4

+0.3

+3.3

+1.5

-0.4

+0.8

+6.4

+0.1

+4.6

+2.5

-0.5

-0.8

-0.4

+0.7

+4.2

+2.7

+0.5

+1.8

+6.9

+0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AMETEK, Inc. или Deere & Company?

По P/E Deere & Company оценена ниже: 31.47 против 33.67. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — AME или DE?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AME — 14.39%, DE — 18.93%. Преимущество у DE.

Какие дивиденды у AMETEK, Inc. и Deere & Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AME — 0.57%, DE — 1.16%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — AMETEK, Inc. или Deere & Company?

Выручка AME за TTM — 7,40 млрд $, DE — 44,66 млрд $. DE генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AME или DE?

Чистая маржа AME — 20.11%, DE — 10.46%. AME оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AME или DE?

Технический скоринг: AME — 34/100, DE — 28/100. AME имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AME или DE?

Однозначного ответа нет. Счёт 21:21 в пользу ничьей по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией