Сравнение AME vs DCI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
DCI торгуется с P/E 26,09, тогда как AME — с P/E 36,92. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) DCI оценён ниже: 3,00 против 7,39. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) AME дешевле: 5,16 против 6,74. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DCI оценён ниже: 17,04 vs 26,56. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала DCI составляет 28,13%, что превышает показатель AME (14,55%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AME впереди: 20,04% против 11,52% у DCI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AME — 0,21, DCI — 0,36. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AME | DCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36,92 | 26,09 | |
| P/B | 5,16 | 6,74 | |
| P/S | 7,39 | 3,00 | |
| PEG | 3,53 | 1,05 | |
| EV/EBITDA | 26,56 | 17,04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14,55% | 28,13% | |
| ROA | 9,50% | 14,21% | |
| Валовая маржа | 36,58% | 34,16% | |
| Операц. маржа | 26,13% | 14,95% | |
| Чистая маржа | 20,04% | 11,52% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,21 | 0,36 | |
| Текущая ликв. | 1,21 | 2,35 | |
| Быстрая ликв. | 0,76 | 1,55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,51% | 1,24% | |
| Коэфф. выплат | 18,91% | 31,68% | |
| EPS | $6,88 | $3,79 | |
| Балансовая стоим. | $49,17 | $14,63 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу AME: скоринг 74/100 vs 62/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AME — 66,1, DCI — 70,0. AME в зоне нейтральная зона, а DCI — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: AME на 7,7%, DCI на 10,7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AME — 15,5 (нет тренда), DCI — 27,6 (выраженный тренд). Волатильность: бета DCI — 0,90, AME — 0,92. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | AME | DCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 66,11 | 70,02 | |
| Stochastic %K | 82,13 | 93,47 | |
| CCI (20) | 148,92 | 139,88 | |
| MFI | 81,07 | 84,04 | |
| Williams %R | -17,87 | -6,53 | |
| MACD гистограмма | 1,44 | 0,52 | |
| Momentum (10) | 11,69 | 5,82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,47 | 27,58 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,28% | +2,53% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,26% | +5,16% | |
| Цена vs SMA 50 | +7,65% | +10,74% | |
| Цена vs SMA 200 | +15,45% | +8,86% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,15 | 0,01 | |
| Volume Ratio | 80,45 | 66,38 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,92 | 0,90 | |
| ATR % | 2,22% | 2,29% | |
| Sharpe (1г) | 1,29 | 1,11 | |
| RS Rating | 71,00 | 71,00 | |
| 52w от хая | -1,66 | -12,61 | |
| BB ширина | 11,41 | 13,48 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AME генерирует 7,40 млрд $, DCI — 3,69 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: AME — +6,60%, DCI — +2,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: AME — 1,48 млрд $, DCI — 367 млн $. AME генерирует больше чистой прибыли. FCF: AME генерирует 1,67 млрд $, DCI — 339,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AME | DCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,40 млрд $ | 3,69 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +6.60% | +2.90% | |
| Чистая прибыль | 1,48 млрд $ | 367 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +7.60% | -11.40% | |
| EPS (TTM) | $6,42 | $3,09 | |
| Операц. Cash Flow | 1,80 млрд $ | 418,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,67 млрд $ | 339,90 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: AME платит 0,51%, DCI — 1,24%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. AME платит дивиденды 13 лет подряд, DCI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AME — 18,91%, DCI — 31,68%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AME | DCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,51% | 1,24% | |
| Годовые дивиденды | $0,68 | $0,94 | |
| Коэфф. выплат | 18,91% | 31,68% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3,20% | 1,56% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AME показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6,43%), DCI — в ноябре (+5,27%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AME — март (-1,57%), для DCI — март (-3,03%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AME: +16,16% против +12,80%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AMETEK, Inc. или Donaldson Company, Inc.?
У кого выше рентабельность — AME или DCI?
Какие дивиденды у AMETEK, Inc. и Donaldson Company, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AMETEK, Inc. или Donaldson Company, Inc.?
У кого выше маржинальность — AME или DCI?
Какая акция лучше по технике — AME или DCI?
Что лучше купить — AME или DCI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией