Сравнение AME vs DCI

Тикер 1

Тикер 2

AME23

19DCI

AME против DCI — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации AME крупнее в 5.3× (51,15 млрд $ vs 9,57 млрд $). Если ориентироваться на P/E, DCI выглядит привлекательнее: 25.33 против 33.67. Премия к оценке AME может быть оправдана, если компания растёт быстрее. DCI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 25.19% против 14.39% у AME. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AME — 20.11%, DCI — 10.09%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность DCI составляет 1.45%, у AME — 0.57%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. AME набирает 34 из 100 по техническому скорингу, DCI — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 23:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

AMETEK, Inc.

AMENYSE

223,17 $-1,54 $ (-0,69%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 51,15 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

3.4

Качество

6.9

Рост

6.0

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Donaldson Company, Inc.

DCINYSE

82,62 $-0,33 $ (-0,40%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 9,57 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

4.8

Качество

9.3

Рост

4.3

Техника

4.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

AMEDCI

Фундаментальный анализ

DCI торгуется с P/E 25.33, тогда как AME — с P/E 33.67. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) DCI оценён ниже: 2.56 против 6.78. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) AME дешевле: 4.71 против 6.09. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DCI оценён ниже: 16.12 vs 23.57. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала DCI составляет 25.19%, что превышает показатель AME (14.39%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AME впереди: 20.11% против 10.09% у DCI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AME — 0.20, DCI — 0.43. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AMEDCI

Показатель	AME	DCI
Мультипликаторы оценки
P/E	33.67	25.33
P/B	4.71	6.09
P/S	6.78	2.56
PEG	4.05	-3.83
EV/EBITDA	23.57	16.12
Рентабельность
ROE	14.39%	25.19%
ROA	9.37%	12.37%
Валовая маржа	36.56%	34.36%
Операц. маржа	26.17%	13.36%
Чистая маржа	20.11%	10.09%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.20	0.43
Текущая ликв.	1.14	2.29
Быстрая ликв.	0.72	1.46
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.57%	1.45%
Коэфф. выплат	19.09%	36.09%
EPS	$6.67	$3.27
Балансовая стоим.	$47.70	$13.63

Технический анализ

Техническая картина в пользу AME: скоринг 34/100 vs 20/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AME — 42.2, DCI — 40.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AME на -1.0%, DCI на -3.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. AME выше SMA 200 (+8.1%), DCI — ниже (-5.7%). Долгосрочный тренд в пользу AME. Сила тренда по ADX: AME — 14.0 (нет тренда), DCI — 20.9 (слабый тренд). Волатильность: бета AME — 0.90, DCI — 0.95. Оба значения в приемлемом диапазоне.

AMEDCI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AME	DCI
Осцилляторы
RSI (14)	42.22	40.05
Stochastic %K	13.68	30.29
CCI (20)	-146.33	-117.91
MFI	47.19	26.03
Williams %R	-86.32	-69.71
MACD гистограмма	-1.55	-0.36
Momentum (10)	-11.56	-4.71
Тренд
ADX	14.02	20.92
Цена vs EMA 9	-1.64%	-0.71%
Цена vs EMA 20	-2.48%	-2.39%
Цена vs SMA 50	-0.97%	-3.76%
Цена vs SMA 200	+8.07%	-5.74%
Объём
CMF	-0.11	-0.14
Volume Ratio	58.72	100.89
Волатильность и статистика
Beta	0.90	0.95
ATR %	2.30%	2.37%
Sharpe (1г)	0.89	0.57
RS Rating	64.00	59.00
52w от хая	-8.23	-26.49
BB ширина	7.87	10.78

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AME генерирует 7,40 млрд $, DCI — 3,69 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AME — 1,48 млрд $, DCI — 367 млн $. AME генерирует больше чистой прибыли. FCF: AME генерирует 1,67 млрд $, DCI — 339,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AME	DCI
Выручка	7,40 млрд $	3,69 млрд $
Чистая прибыль	1,48 млрд $	367 млн $
EPS (TTM)	$6.42	$3.09
Операц. Cash Flow	1,80 млрд $	418,80 млн $
Free Cash Flow	1,67 млрд $	339,90 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AME платит 0.57%, DCI — 1.45%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. AME платит дивиденды 13 лет подряд, DCI — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AME — 19.09%, DCI — 36.09%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AME	DCI
Див. доходность	0.57%	1.45%
Годовые дивиденды	$0.68	$0.30
Коэфф. выплат	19.09%	36.09%
Лет выплат	13.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-3.20%	-19.18%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AME показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.43%), DCI — в ноябре (+5.27%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AME — март (-1.57%), для DCI — март (-3.03%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AME: +15.94% против +12.36%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AME

+0.6

+0.8

-1.6

+1.7

+2.4

+0.3

+3.3

+1.5

-0.4

+0.8

+6.4

+0.1

DCI

+2.7

-1.4

-3.0

+2.4

+1.6

+0.3

+4.5

+2.0

-0.7

+0.9

+5.3

-2.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AMETEK, Inc. или Donaldson Company, Inc.?

Мультипликатор P/E у Donaldson Company, Inc. ниже (25.33 vs 33.67), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AME или DCI?

ROE AME — 14.39%, DCI — 25.19%. DCI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у AMETEK, Inc. и Donaldson Company, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AME — 0.57%, DCI — 1.45%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — AMETEK, Inc. или Donaldson Company, Inc.?

По объёму выручки: AME — 7,40 млрд $, DCI — 3,69 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AME или DCI?

Чистая маржа AME — 20.11%, DCI — 10.09%. AME оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AME или DCI?

Технический скоринг: AME — 34/100, DCI — 20/100. AME имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AME или DCI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик AME выигрывает 23, DCI — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией