Сравнение AME vs CXT

Тикер 1

Тикер 2

AME27

17CXT

Сравнение AMETEK, Inc. (AME) и Crane NXT, Co. (CXT) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Машиностроение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации AME крупнее в 22.2× (51,15 млрд $ vs 2,31 млрд $). CXT торгуется с P/E 17.27, тогда как AME — с P/E 33.67. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ROE AME — 14.39%, у CXT — 10.63%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. AME удерживает чистую маржу на уровне 20.11%, опережая CXT (7.57%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности CXT впереди: 1.77% годовых против 0.57% у AME. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу AME: скоринг 34/100 vs 14/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. AME побеждает по числу метрик: 27 против 17 у CXT. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

AMETEK, Inc.

AMENYSE

223,17 $-1,54 $ (-0,69%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 51,15 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

3.4

Качество

6.9

Рост

6.0

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Crane NXT, Co.

CXTNYSE

40,06 $+1,07 $ (+2,74%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 2,31 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

8.6

Качество

4.9

Рост

4.5

Техника

1.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

AMECXT

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу CXT — P/E 17.27 vs 33.67 у AME. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу CXT: 1.31 vs 6.78 у AME. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B CXT — 1.81, у AME — 4.71. EV/EBITDA CXT — 10.31, у AME — 23.57. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует AME (14.39% vs 10.63%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AME — 20.11%, у CXT — 7.57%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AME — 0.20, у CXT — 1.23. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AMECXT

Показатель	AME	CXT
Мультипликаторы оценки
P/E	33.67	17.27
P/B	4.71	1.81
P/S	6.78	1.31
PEG	4.05	-0.75
EV/EBITDA	23.57	10.31
Рентабельность
ROE	14.39%	10.63%
ROA	9.37%	3.57%
Валовая маржа	36.56%	41.98%
Операц. маржа	26.17%	14.64%
Чистая маржа	20.11%	7.57%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.20	1.23
Текущая ликв.	1.14	1.33
Быстрая ликв.	0.72	0.99
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.57%	1.77%
Коэфф. выплат	19.09%	30.51%
EPS	$6.67	$2.26
Балансовая стоим.	$47.70	$21.89

Технический анализ

По техническому скорингу AME сильнее: 34/100 против 14/100 у CXT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AME составляет 42.2 (нейтральная зона), у CXT — 35.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AME на -1.0%, CXT на -6.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. AME выше SMA 200 (+8.1%), CXT — ниже (-25.0%). Долгосрочный тренд в пользу AME. ADX: AME — 14.0 (нет тренда), CXT — 22.9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. AME менее волатилен — бета 0.90 против 1.39 у CXT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CXT составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AMECXT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AME	CXT
Осцилляторы
RSI (14)	42.22	35.65
Stochastic %K	13.68	20.88
CCI (20)	-146.33	-138.39
MFI	47.19	37.79
Williams %R	-86.32	-79.12
MACD гистограмма	-1.55	-0.68
Momentum (10)	-11.56	-6.66
Тренд
ADX	14.02	22.92
Цена vs EMA 9	-1.64%	-0.52%
Цена vs EMA 20	-2.48%	-4.46%
Цена vs SMA 50	-0.97%	-6.63%
Цена vs SMA 200	+8.07%	-25.01%
Объём
CMF	-0.11	-0.32
Volume Ratio	58.72	53.74
Волатильность и статистика
Beta	0.90	1.39
ATR %	2.30%	4.33%
Sharpe (1г)	0.89	-0.87
RS Rating	64.00	15.00
52w от хая	-8.23	-41.94
BB ширина	7.87	24.38

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AME — 7,40 млрд $, CXT — 1,66 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AME — 1,48 млрд $, CXT — 145,10 млн $. AME генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AME — 1,67 млрд $, CXT — 198,30 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AME	CXT
Выручка	7,40 млрд $	1,66 млрд $
Чистая прибыль	1,48 млрд $	145,10 млн $
EPS (TTM)	$6.42	$2.53
Операц. Cash Flow	1,80 млрд $	241,50 млн $
Free Cash Flow	1,67 млрд $	198,30 млн $

Дивиденды

AME и CXT — дивидендные акции. Доходность: AME — 0.57%, CXT — 1.77%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: AME — 13 лет, CXT — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AME — 19.09%, CXT — 30.51%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AME	CXT
Див. доходность	0.57%	1.77%
Годовые дивиденды	$0.68	$0.36
Коэфф. выплат	19.09%	30.51%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-3.20%	-26.86%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AME приходится на ноябре (+6.43%), а CXT — на июле (+5.32%). Наименее удачные месяцы: AME — март (-1.57%), CXT — февраль (-3.32%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AME: +15.94% против +13.21%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AME

+0.6

+0.8

-1.6

+1.7

+2.4

+0.3

+3.3

+1.5

-0.4

+0.8

+6.4

+0.1

CXT

+5.0

-3.3

-2.5

+2.0

+2.6

+0.3

+5.3

-0.2

+0.3

+0.8

+4.3

-1.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AMETEK, Inc. или Crane NXT, Co.?

По P/E Crane NXT, Co. оценена ниже: 17.27 против 33.67. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — AME или CXT?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AME — 14.39%, CXT — 10.63%. Преимущество у AME.

Какие дивиденды у AMETEK, Inc. и Crane NXT, Co.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AME — 0.57%, CXT — 1.77%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — AMETEK, Inc. или Crane NXT, Co.?

Выручка AME за TTM — 7,40 млрд $, CXT — 1,66 млрд $. AME генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AME или CXT?

Чистая маржа AME — 20.11%, CXT — 7.57%. AME оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AME или CXT?

Технический скоринг: AME — 34/100, CXT — 14/100. AME имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AME или CXT?

Однозначного ответа нет. Счёт 27:17 в пользу AME по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией