Сравнение AME vs CRS

Тикер 1

Тикер 2

AME24

18CRS

AME против CRS — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации AME крупнее в 2.3× (51,15 млрд $ vs 21,78 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AME с P/E 33.67 (у CRS — 44.04). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала CRS составляет 24.41%, что превышает показатель AME (14.39%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AME впереди: 20.11% против 15.82% у CRS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность AME составляет 0.57%, у CRS — 0.19%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. CRS набирает 50 из 100 по техническому скорингу, AME — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 24:18 в пользу AME. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

AMETEK, Inc.

AMENYSE

223,17 $-1,54 $ (-0,69%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 51,15 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

3.4

Качество

6.9

Рост

6.0

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Carpenter Technology Corporation

CRSNYSE

438,32 $+16,32 $ (+3,87%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 21,78 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

2.5

Качество

9.2

Рост

8.0

Техника

5.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

AMECRS

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, AME выглядит привлекательнее: 33.67 против 44.04. Премия к оценке CRS может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/B (цена/балансовая стоимость) AME дешевле: 4.71 против 10.21. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AME оценён ниже: 23.57 vs 27.35. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CRS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 24.41% против 14.39% у AME. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AME — 20.11%, CRS — 15.82%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AME — 0.20, CRS — 0.34. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AMECRS

Показатель	AME	CRS
Мультипликаторы оценки
P/E	33.67	44.04
P/B	4.71	10.21
P/S	6.78	6.92
PEG	4.05	1.29
EV/EBITDA	23.57	27.35
Рентабельность
ROE	14.39%	24.41%
ROA	9.37%	13.02%
Валовая маржа	36.56%	29.73%
Операц. маржа	26.17%	21.34%
Чистая маржа	20.11%	15.82%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.20	0.34
Текущая ликв.	1.14	3.73
Быстрая ликв.	0.72	2.08
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.57%	0.19%
Коэфф. выплат	19.09%	8.41%
EPS	$6.67	$9.58
Балансовая стоим.	$47.70	$41.35

Технический анализ

Техническая картина в пользу CRS: скоринг 50/100 vs 34/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AME — 42.2, CRS — 49.8. Обе акции находятся в одной зоне. CRS торгуется выше SMA 50 (2.1%), тогда как AME ниже этой средней (-1.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: AME — 14.0 (нет тренда), CRS — 12.0 (нет тренда). Волатильность: бета AME — 0.90, CRS — 1.42. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CRS составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AMECRS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AME	CRS
Осцилляторы
RSI (14)	42.22	49.84
Stochastic %K	13.68	37.36
CCI (20)	-146.33	-64.78
MFI	47.19	40.48
Williams %R	-86.32	-62.64
MACD гистограмма	-1.55	-3.79
Momentum (10)	-11.56	-36.15
Тренд
ADX	14.02	11.96
Цена vs EMA 9	-1.64%	+0.43%
Цена vs EMA 20	-2.48%	-0.37%
Цена vs SMA 50	-0.97%	+2.13%
Цена vs SMA 200	+8.07%	+27.59%
Объём
CMF	-0.11	0.08
Volume Ratio	58.72	69.49
Волатильность и статистика
Beta	0.90	1.42
ATR %	2.30%	4.57%
Sharpe (1г)	0.89	1.37
RS Rating	64.00	86.00
52w от хая	-8.23	-11.28
BB ширина	7.87	12.31

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AME генерирует 7,40 млрд $, CRS — 2,88 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AME — 1,48 млрд $, CRS — 376 млн $. AME генерирует больше чистой прибыли. FCF: AME генерирует 1,67 млрд $, CRS — 286,10 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AME	CRS
Выручка	7,40 млрд $	2,88 млрд $
Чистая прибыль	1,48 млрд $	376 млн $
EPS (TTM)	$6.42	$7.49
Операц. Cash Flow	1,80 млрд $	440,40 млн $
Free Cash Flow	1,67 млрд $	286,10 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AME платит 0.57%, CRS — 0.19%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. AME платит дивиденды 13 лет подряд, CRS — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AME — 19.09%, CRS — 8.41%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AME	CRS
Див. доходность	0.57%	0.19%
Годовые дивиденды	$0.68	$0.40
Коэфф. выплат	19.09%	8.41%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-3.20%	-12.94%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AME показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.43%), CRS — в феврале (+9.01%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AME — март (-1.57%), для CRS — март (-6.82%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRS: +28.20% против +15.94%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AME

+0.6

+0.8

-1.6

+1.7

+2.4

+0.3

+3.3

+1.5

-0.4

+0.8

+6.4

+0.1

CRS

+3.7

+9.0

-6.8

+8.4

+1.5

+1.4

+5.8

-1.0

+4.8

-3.9

+8.0

-2.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AMETEK, Inc. или Carpenter Technology Corporation?

Мультипликатор P/E у AMETEK, Inc. ниже (33.67 vs 44.04), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AME или CRS?

ROE AME — 14.39%, CRS — 24.41%. CRS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у AMETEK, Inc. и Carpenter Technology Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AME — 0.57%, CRS — 0.19%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — AMETEK, Inc. или Carpenter Technology Corporation?

По объёму выручки: AME — 7,40 млрд $, CRS — 2,88 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AME или CRS?

Чистая маржа AME — 20.11%, CRS — 15.82%. AME оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AME или CRS?

Технический скоринг: AME — 34/100, CRS — 50/100. CRS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AME или CRS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик AME выигрывает 24, CRS — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией