Сравнение AME vs CR

Тикер 1

Тикер 2

AME23

15CR

Сравнение AMETEK, Inc. (AME) и Crane Company (CR) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Машиностроение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации AME крупнее в 5.1× (51,15 млрд $ vs 10,13 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CR с P/E 30.64 (у AME — 33.67). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует CR (16.30% vs 14.39%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AME — 20.11%, у CR — 13.36%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По дивидендной доходности CR впереди: 0.54% годовых против 0.57% у AME. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу AME: скоринг 34/100 vs 24/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. В общем зачёте AME уверенно лидирует со счётом 23:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

AMETEK, Inc.

AMENYSE

223,17 $-1,54 $ (-0,69%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 51,15 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

3.4

Качество

6.9

Рост

6.0

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Crane Company

CRNYSE

175,40 $+1,99 $ (+1,15%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 10,13 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

4.0

Качество

7.0

Рост

7.6

Техника

1.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

AMECR

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, CR выглядит привлекательнее: 30.64 против 33.67. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу CR: 4.10 vs 6.78 у AME. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA CR — 21.46, у AME — 23.57. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CR — 16.30%, у AME — 14.39%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. AME удерживает чистую маржу на уровне 20.11%, опережая CR (13.36%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AME — 0.20, у CR — 0.58. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AMECR

Показатель	AME	CR
Мультипликаторы оценки
P/E	33.67	30.64
P/B	4.71	4.77
P/S	6.78	4.10
PEG	4.05	-5.31
EV/EBITDA	23.57	21.46
Рентабельность
ROE	14.39%	16.30%
ROA	9.37%	8.06%
Валовая маржа	36.56%	41.60%
Операц. маржа	26.17%	17.32%
Чистая маржа	20.11%	13.36%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.20	0.58
Текущая ликв.	1.14	2.85
Быстрая ликв.	0.72	1.87
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.57%	0.54%
Коэфф. выплат	19.09%	16.66%
EPS	$6.67	$5.66
Балансовая стоим.	$47.70	$36.38

Технический анализ

По техническому скорингу AME сильнее: 34/100 против 24/100 у CR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AME составляет 42.2 (нейтральная зона), у CR — 43.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AME на -1.0%, CR на -2.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. AME выше SMA 200 (+8.1%), CR — ниже (-7.3%). Долгосрочный тренд в пользу AME. ADX: AME — 14.0 (нет тренда), CR — 13.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. AME менее волатилен — бета 0.90 против 1.40 у CR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CR составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AMECR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AME	CR
Осцилляторы
RSI (14)	42.22	43.08
Stochastic %K	13.68	37.04
CCI (20)	-146.33	-114.33
MFI	47.19	41.20
Williams %R	-86.32	-62.96
MACD гистограмма	-1.55	-0.94
Momentum (10)	-11.56	-9.14
Тренд
ADX	14.02	13.37
Цена vs EMA 9	-1.64%	-0.56%
Цена vs EMA 20	-2.48%	-2.02%
Цена vs SMA 50	-0.97%	-2.55%
Цена vs SMA 200	+8.07%	-7.25%
Объём
CMF	-0.11	-0.19
Volume Ratio	58.72	17.08
Волатильность и статистика
Beta	0.90	1.40
ATR %	2.30%	3.60%
Sharpe (1г)	0.89	-0.07
RS Rating	64.00	37.00
52w от хая	-8.23	-19.08
BB ширина	7.87	10.30

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AME — 7,40 млрд $, CR — 2,31 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AME — 1,48 млрд $, CR — 366,60 млн $. AME генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AME — 1,67 млрд $, CR — 341,30 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AME	CR
Выручка	7,40 млрд $	2,31 млрд $
Чистая прибыль	1,48 млрд $	366,60 млн $
EPS (TTM)	$6.42	$6.38
Операц. Cash Flow	1,80 млрд $	394,80 млн $
Free Cash Flow	1,67 млрд $	341,30 млн $

Дивиденды

AME и CR — дивидендные акции. Доходность: AME — 0.57%, CR — 0.54%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: AME — 13 лет, CR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AME — 19.09%, CR — 16.66%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AME	CR
Див. доходность	0.57%	0.54%
Годовые дивиденды	$0.68	$0.51
Коэфф. выплат	19.09%	16.66%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-3.20%	-21.58%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AME приходится на ноябре (+6.43%), а CR — на июне (+10.68%). Наименее удачные месяцы: AME — март (-1.57%), CR — март (-1.17%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CR: +39.66% против +15.94%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AME

+0.6

+0.8

-1.6

+1.7

+2.4

+0.3

+3.3

+1.5

-0.4

+0.8

+6.4

+0.1

+5.5

+0.2

-1.2

+1.7

+4.1

+10.7

+7.2

-1.2

+1.0

+6.2

+6.3

-0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AMETEK, Inc. или Crane Company?

По P/E Crane Company оценена ниже: 30.64 против 33.67. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — AME или CR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AME — 14.39%, CR — 16.30%. Преимущество у CR.

Какие дивиденды у AMETEK, Inc. и Crane Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AME — 0.57%, CR — 0.54%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — AMETEK, Inc. или Crane Company?

Выручка AME за TTM — 7,40 млрд $, CR — 2,31 млрд $. AME генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AME или CR?

Чистая маржа AME — 20.11%, CR — 13.36%. AME оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AME или CR?

Технический скоринг: AME — 34/100, CR — 24/100. AME имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AME или CR?

Однозначного ответа нет. Счёт 23:15 в пользу AME по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией