Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение AME vs CNM

Тикер 1

Тикер 2

AME31

11CNM

Инвесторы часто выбирают между AME и CNM — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Машиностроение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации AME крупнее в 6,9× (58,26 млрд $ vs 8,49 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CNM с P/E 19,05 (у AME — 37,00). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. CNM демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 22,73% против 14,55% у AME. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AME — 20,04%, CNM — 5,87%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная политика различается кардинально: AME обеспечивает 0,51% годовой доходности, CNM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу AME сильнее: 80/100 против 54/100 у CNM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 31:11 — убедительное преимущество AME. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

AMETEK, Inc.

AMENYSE

$254,17-$0,62 (-0,24%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 58,26 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

3.2

Качество

7.1

Рост

6.0

Техника

10.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Core & Main, Inc.

CNMNYSE

$45,34-$0,64 (-1,39%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 8,49 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

6.9

Качество

7.6

Рост

5.4

Техника

4.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

5.5

Сезонность

6.0

Динамика цен

AMECNM

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, CNM выглядит привлекательнее: 19,05 против 37,00. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) CNM дешевле: 1,11 против 7,41. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA CNM оценён ниже: 11,42 vs 24,78. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CNM составляет 22,73%, что превышает показатель AME (14,55%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AME впереди: 20,04% против 5,87% у CNM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AME — 0,21, CNM — 1,20. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AMECNM

Показатель	AME	CNM
Мультипликаторы оценки
P/E	37,00	19,05
P/B	5,17	4,19
P/S	7,41	1,11
PEG	3,54	2,83
EV/EBITDA	24,78	11,42
Рентабельность
ROE	14,55%	22,73%
ROA	9,50%	7,10%
Валовая маржа	36,58%	27,06%
Операц. маржа	26,13%	9,52%
Чистая маржа	20,04%	5,87%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,21	1,20
Текущая ликв.	1,21	2,31
Быстрая ликв.	0,76	1,31
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,51%	0,00%
Коэфф. выплат	18,91%	0,00%
EPS	$6,88	$2,38
Балансовая стоим.	$49,17	$11,22

Технический анализ

AME набирает 80 из 100 по техническому скорингу, CNM — 54 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AME — 61,8 (нейтральная зона), CNM — 48,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: AME выше на 6,3%, CNM — ниже на -2,1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. AME выше SMA 200 (+14,6%), CNM — ниже (-10,0%). Долгосрочный тренд в пользу AME. Сила тренда по ADX: AME — 21,8 (слабый тренд), CNM — 12,6 (нет тренда). По бете AME стабильнее (0,92 vs 1,15).

AMECNM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AME	CNM
Осцилляторы
RSI (14)	61,84	48,37
Stochastic %K	74,27	64,65
CCI (20)	65,02	32,58
MFI	70,03	55,65
Williams %R	-25,73	-35,35
MACD гистограмма	0,48	0,19
Momentum (10)	10,40	-0,41
Тренд
ADX	21,84	12,63
Цена vs EMA 9	+0,28%	-0,99%
Цена vs EMA 20	+2,16%	-0,46%
Цена vs SMA 50	+6,30%	-2,12%
Цена vs SMA 200	+14,60%	-9,98%
Объём
CMF	-0,01	0,05
Volume Ratio	101,76	124,89
Волатильность и статистика
Beta	0,92	1,15
ATR %	2,04%	2,85%
Sharpe (1г)	1,36	-0,74
RS Rating	74,00	10,00
52w от хая	-2,68	-32,51
BB ширина	12,17	12,22

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AME — 7,40 млрд $, CNM — 7,65 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. AME растёт быстрее по выручке: +6,60% год к году против +2,80% у CNM. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: AME — 1,48 млрд $, CNM — 441 млн $. AME генерирует больше чистой прибыли. FCF: AME генерирует 1,67 млрд $, CNM — 604 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AME	CNM
Выручка	7,40 млрд $	7,65 млрд $
Рост выручки (г/г)	+6.60%	+2.80%
Чистая прибыль	1,48 млрд $	441 млн $
Рост прибыли (г/г)	+7.60%	+7.30%
EPS (TTM)	$6,42	$2,32
Операц. Cash Flow	1,80 млрд $	650 млн $
Free Cash Flow	1,67 млрд $	604 млн $

Дивиденды

AME выплачивает дивиденды с доходностью 0,51% годовых, тогда как CNM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AME платит дивиденды 13 лет подряд, CNM — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	AME	CNM
Див. доходность	0,51%	—
Годовые дивиденды	$1,02	$0,40
Коэфф. выплат	18,91%	—
Лет выплат	13	5
CAGR дивидендов (5л)	4,98%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AME — ноябре (+6,43%), для CNM — июле (+9,21%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AME — март (-1,57%), для CNM — сентябрь (-8,58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CNM: +20,09% против +16,16%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AME

+0,6

+0,8

-1,6

+1,7

+2,0

+1,0

+3,2

+1,5

-0,4

+0,8

+6,4

+0,1

CNM

+1,1

+0,1

+3,4

+2,4

+1,2

+2,0

+9,2

+0,5

-8,6

+1,2

+0,8

+6,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AMETEK, Inc. или Core & Main, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Core & Main, Inc.: P/E 19,05 против 37,00. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — AME или CNM?

ROE AME — 14,55%, CNM — 22,73%. CNM демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у AMETEK, Inc. и Core & Main, Inc.?

AMETEK, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0,51%. Core & Main, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — AMETEK, Inc. или Core & Main, Inc.?

По объёму выручки: AME — 7,40 млрд $, CNM — 7,65 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AME или CNM?

Чистая маржа AME — 20,04%, CNM — 5,87%. AME оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AME или CNM?

Технический скоринг: AME — 80/100, CNM — 54/100. AME имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AME или CNM?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик AME выигрывает 31, CNM — 11. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией