Сравнение AME vs CNM

Тикер 1

Тикер 2

AME25

15CNM

Инвесторы часто выбирают между AME и CNM — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Машиностроение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации AME крупнее в 5.8× (51,15 млрд $ vs 8,87 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CNM с P/E 20.32 (у AME — 33.67). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. CNM демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 23.20% против 14.39% у AME. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AME — 20.11%, CNM — 5.77%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная политика различается кардинально: AME обеспечивает 0.57% годовой доходности, CNM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу AME сильнее: 34/100 против 21/100 у CNM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 25:15 — убедительное преимущество AME. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

AMETEK, Inc.

AMENYSE

223,17 $-1,54 $ (-0,69%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 51,15 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

3.4

Качество

6.9

Рост

6.0

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Core & Main, Inc.

CNMNYSE

47,16 $+0,04 $ (+0,08%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 8,87 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

6.7

Качество

7.8

Рост

5.4

Техника

1.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

AMECNM

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, CNM выглядит привлекательнее: 20.32 против 33.67. Премия к оценке AME может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) CNM дешевле: 1.16 против 6.78. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA CNM оценён ниже: 12.15 vs 23.57. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CNM составляет 23.20%, что превышает показатель AME (14.39%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AME впереди: 20.11% против 5.77% у CNM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AME — 0.20, CNM — 1.22. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AMECNM

Показатель	AME	CNM
Мультипликаторы оценки
P/E	33.67	20.32
P/B	4.71	4.49
P/S	6.78	1.16
PEG	4.05	2.79
EV/EBITDA	23.57	12.15
Рентабельность
ROE	14.39%	23.20%
ROA	9.37%	7.25%
Валовая маржа	36.56%	26.93%
Операц. маржа	26.17%	9.44%
Чистая маржа	20.11%	5.77%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.20	1.22
Текущая ликв.	1.14	2.63
Быстрая ликв.	0.72	1.51
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.57%	0.00%
Коэфф. выплат	19.09%	0.00%
EPS	$6.67	$2.32
Балансовая стоим.	$47.70	$10.90

Технический анализ

AME набирает 34 из 100 по техническому скорингу, CNM — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AME — 42.2 (нейтральная зона), CNM — 43.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: AME на -1.0%, CNM на -4.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. AME выше SMA 200 (+8.1%), CNM — ниже (-11.7%). Долгосрочный тренд в пользу AME. Сила тренда по ADX: AME — 14.0 (нет тренда), CNM — 13.0 (нет тренда). По бете AME стабильнее (0.90 vs 1.14). Дневная волатильность (ATR%) CNM составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AMECNM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AME	CNM
Осцилляторы
RSI (14)	42.22	43.64
Stochastic %K	13.68	32.97
CCI (20)	-146.33	-126.20
MFI	47.19	29.98
Williams %R	-86.32	-67.03
MACD гистограмма	-1.55	-0.26
Momentum (10)	-11.56	-3.55
Тренд
ADX	14.02	13.04
Цена vs EMA 9	-1.64%	-0.18%
Цена vs EMA 20	-2.48%	-2.32%
Цена vs SMA 50	-0.97%	-4.54%
Цена vs SMA 200	+8.07%	-11.69%
Объём
CMF	-0.11	-0.18
Volume Ratio	58.72	79.99
Волатильность и статистика
Beta	0.90	1.14
ATR %	2.30%	3.56%
Sharpe (1г)	0.89	-0.22
RS Rating	64.00	27.00
52w от хая	-8.23	-29.86
BB ширина	7.87	11.88

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AME — 7,40 млрд $, CNM — 7,65 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AME — 1,48 млрд $, CNM — 441 млн $. AME генерирует больше чистой прибыли. FCF: AME генерирует 1,67 млрд $, CNM — 604 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AME	CNM
Выручка	7,40 млрд $	7,65 млрд $
Чистая прибыль	1,48 млрд $	441 млн $
EPS (TTM)	$6.42	$2.32
Операц. Cash Flow	1,80 млрд $	650 млн $
Free Cash Flow	1,67 млрд $	604 млн $

Дивиденды

AME выплачивает дивиденды с доходностью 0.57% годовых, тогда как CNM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AME платит дивиденды 13 лет подряд, CNM — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	AME	CNM
Див. доходность	0.57%	—
Годовые дивиденды	$0.68	$0.40
Коэфф. выплат	19.09%	—
Лет выплат	13.00%	5.00%
CAGR дивидендов (5л)	-3.20%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AME — ноябре (+6.43%), для CNM — июле (+11.68%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AME — март (-1.57%), для CNM — сентябрь (-8.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CNM: +23.57% против +15.94%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AME

+0.6

+0.8

-1.6

+1.7

+2.4

+0.3

+3.3

+1.5

-0.4

+0.8

+6.4

+0.1

CNM

+1.1

+0.1

+3.4

+2.4

+1.3

+2.9

+11.7

+0.5

-8.6

+1.2

+0.8

+6.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AMETEK, Inc. или Core & Main, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Core & Main, Inc.: P/E 20.32 против 33.67. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — AME или CNM?

ROE AME — 14.39%, CNM — 23.20%. CNM демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у AMETEK, Inc. и Core & Main, Inc.?

AMETEK, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.57%. Core & Main, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — AMETEK, Inc. или Core & Main, Inc.?

По объёму выручки: AME — 7,40 млрд $, CNM — 7,65 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AME или CNM?

Чистая маржа AME — 20.11%, CNM — 5.77%. AME оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AME или CNM?

Технический скоринг: AME — 34/100, CNM — 21/100. AME имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AME или CNM?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик AME выигрывает 25, CNM — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией