Сравнение AME vs ATI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, AME выглядит привлекательнее: 33.67 против 49.10. Премия к оценке ATI может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) ATI дешевле: 4.57 против 6.78. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) AME дешевле: 4.71 против 11.80. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AME оценён ниже: 23.57 vs 26.51. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ATI составляет 24.23%, что превышает показатель AME (14.39%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AME впереди: 20.11% против 9.26% у ATI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AME — 0.20, ATI — 1.03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AME | ATI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 33.67 | 49.10 | |
| P/B | 4.71 | 11.80 | |
| P/S | 6.78 | 4.57 | |
| PEG | 4.05 | 9.66 | |
| EV/EBITDA | 23.57 | 26.51 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.39% | 24.23% | |
| ROA | 9.37% | 8.13% | |
| Валовая маржа | 36.56% | 22.53% | |
| Операц. маржа | 26.17% | 14.47% | |
| Чистая маржа | 20.11% | 9.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.20 | 1.03 | |
| Текущая ликв. | 1.14 | 2.67 | |
| Быстрая ликв. | 0.72 | 1.17 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.57% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 19.09% | 0.00% | |
| EPS | $6.67 | $3.13 | |
| Балансовая стоим. | $47.70 | $13.88 | |
Технический анализ
ATI набирает 52 из 100 по техническому скорингу, AME — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AME — 42.2 (нейтральная зона), ATI — 47.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ATI торгуется выше SMA 50 (0.3%), тогда как AME ниже этой средней (-1.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: AME — 14.0 (нет тренда), ATI — 13.7 (нет тренда). По бете AME стабильнее (0.90 vs 1.59). Дневная волатильность (ATR%) ATI составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AME | ATI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.22 | 47.62 | |
| Stochastic %K | 13.68 | 29.83 | |
| CCI (20) | -146.33 | -43.95 | |
| MFI | 47.19 | 63.19 | |
| Williams %R | -86.32 | -70.17 | |
| MACD гистограмма | -1.55 | -1.09 | |
| Momentum (10) | -11.56 | -11.35 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.02 | 13.74 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.64% | -1.24% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.48% | -1.64% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.97% | +0.25% | |
| Цена vs SMA 200 | +8.07% | +32.18% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 58.72 | 93.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.90 | 1.59 | |
| ATR % | 2.30% | 4.44% | |
| Sharpe (1г) | 0.89 | 1.79 | |
| RS Rating | 64.00 | 90.00 | |
| 52w от хая | -8.23 | -10.16 | |
| BB ширина | 7.87 | 12.99 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AME — 7,40 млрд $, ATI — 4,59 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AME — 1,48 млрд $, ATI — 404,30 млн $. AME генерирует больше чистой прибыли. FCF: AME генерирует 1,67 млрд $, ATI — 333,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AME | ATI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,40 млрд $ | 4,59 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,48 млрд $ | 404,30 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.42 | $2.92 | |
| Операц. Cash Flow | 1,80 млрд $ | 614,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,67 млрд $ | 333,70 млн $ |
Дивиденды
AME выплачивает дивиденды с доходностью 0.57% годовых, тогда как ATI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AME платит дивиденды 13 лет подряд, ATI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | AME | ATI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.57% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.68 | $0.24 | |
| Коэфф. выплат | 19.09% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3.20% | -19.73% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AME — ноябре (+6.43%), для ATI — феврале (+14.42%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AME — март (-1.57%), для ATI — март (-7.06%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ATI: +31.84% против +15.94%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AMETEK, Inc. или ATI Inc.?
У кого выше рентабельность — AME или ATI?
Какие дивиденды у AMETEK, Inc. и ATI Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AMETEK, Inc. или ATI Inc.?
У кого выше маржинальность — AME или ATI?
Какая акция лучше по технике — AME или ATI?
Что лучше купить — AME или ATI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией