Сравнение AME vs AOS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, AOS выглядит привлекательнее: 15.08 против 33.67. Премия к оценке AME может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу AOS: 2.10 vs 6.78 у AME. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA AOS — 10.64, у AME — 23.57. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE AOS — 28.42%, у AME — 14.39%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. AME удерживает чистую маржу на уровне 20.11%, опережая AOS (13.84%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AME — 0.20, у AOS — 0.35. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AME | AOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 33.67 | 15.08 | |
| P/B | 4.71 | 4.24 | |
| P/S | 6.78 | 2.10 | |
| PEG | 4.05 | 3.39 | |
| EV/EBITDA | 23.57 | 10.64 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.39% | 28.42% | |
| ROA | 9.37% | 14.45% | |
| Валовая маржа | 36.56% | 38.77% | |
| Операц. маржа | 26.17% | 18.55% | |
| Чистая маржа | 20.11% | 13.84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.20 | 0.35 | |
| Текущая ликв. | 1.14 | 1.56 | |
| Быстрая ликв. | 0.72 | 1.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.57% | 2.48% | |
| Коэфф. выплат | 19.09% | 37.28% | |
| EPS | $6.67 | $3.79 | |
| Балансовая стоим. | $47.70 | $13.49 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AME сильнее: 34/100 против 15/100 у AOS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AME составляет 42.2 (нейтральная зона), у AOS — 37.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AME на -1.0%, AOS на -9.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. AME выше SMA 200 (+8.1%), AOS — ниже (-16.7%). Долгосрочный тренд в пользу AME. ADX: AME — 14.0 (нет тренда), AOS — 38.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. AOS менее волатилен — бета 0.82 против 0.90 у AME. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AOS составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AME | AOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.22 | 37.28 | |
| Stochastic %K | 13.68 | 40.59 | |
| CCI (20) | -146.33 | -81.90 | |
| MFI | 47.19 | 35.72 | |
| Williams %R | -86.32 | -59.41 | |
| MACD гистограмма | -1.55 | -0.06 | |
| Momentum (10) | -11.56 | -3.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.02 | 38.14 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.64% | -0.40% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.48% | -3.46% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.97% | -9.26% | |
| Цена vs SMA 200 | +8.07% | -16.71% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 58.72 | 66.87 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.90 | 0.82 | |
| ATR % | 2.30% | 3.12% | |
| Sharpe (1г) | 0.89 | -0.76 | |
| RS Rating | 64.00 | 20.00 | |
| 52w от хая | -8.23 | -29.33 | |
| BB ширина | 7.87 | 18.76 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AME — 7,40 млрд $, AOS — 3,83 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AME — 1,48 млрд $, AOS — 546,20 млн $. AME генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AME — 1,67 млрд $, AOS — 546 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AME | AOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,40 млрд $ | 3,83 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,48 млрд $ | 546,20 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.42 | $3.86 | |
| Операц. Cash Flow | 1,80 млрд $ | 616,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,67 млрд $ | 546 млн $ |
Дивиденды
AME и AOS — дивидендные акции. Доходность: AME — 0.57%, AOS — 2.48%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: AME — 13 лет, AOS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AME — 19.09%, AOS — 37.28%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AME | AOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.57% | 2.48% | |
| Годовые дивиденды | $0.68 | $0.72 | |
| Коэфф. выплат | 19.09% | 37.28% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3.20% | -7.44% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AME приходится на ноябре (+6.43%), а AOS — на ноябре (+3.87%). Наименее удачные месяцы: AME — март (-1.57%), AOS — октябрь (-1.62%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AME: +15.94% против +6.12%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AMETEK, Inc. или A. O. Smith Corporation?
У кого выше рентабельность — AME или AOS?
Какие дивиденды у AMETEK, Inc. и A. O. Smith Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — AMETEK, Inc. или A. O. Smith Corporation?
У кого выше маржинальность — AME или AOS?
Какая акция лучше по технике — AME или AOS?
Что лучше купить — AME или AOS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией