Сравнение AMCR vs UFPI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
UFPI торгуется с P/E 17.09, тогда как AMCR — с P/E 26.03. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По EV/EBITDA UFPI оценён ниже: 7.66 vs 10.49. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. UFPI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 8.44% против 5.80% у AMCR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: UFPI — 4.27%, AMCR — 3.06%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMCR — 1.43, UFPI — 0.08. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AMCR | UFPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26.03 | 17.09 | |
| P/B | 1.51 | 1.46 | |
| P/S | 0.79 | 0.73 | |
| PEG | -0.53 | -0.68 | |
| EV/EBITDA | 10.49 | 7.66 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.80% | 8.44% | |
| ROA | 1.80% | 6.55% | |
| Валовая маржа | 17.89% | 16.62% | |
| Операц. маржа | 6.71% | 5.42% | |
| Чистая маржа | 3.06% | 4.27% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.43 | 0.08 | |
| Текущая ликв. | 1.44 | 4.64 | |
| Быстрая ликв. | 0.95 | 3.07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.76% | 1.76% | |
| Коэфф. выплат | 180.75% | 30.87% | |
| EPS | $1.46 | $4.68 | |
| Балансовая стоим. | $25.17 | $54.97 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 18/100 и 19/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у AMCR составляет 45.7 (нейтральная зона), у UFPI — 35.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AMCR на -3.8%, UFPI на -10.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: AMCR — 19.2 (нет тренда), UFPI — 35.3 (выраженный тренд). UFPI демонстрирует выраженный тренд, а AMCR — нет. AMCR менее волатилен — бета 0.86 против 0.90 у UFPI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) UFPI составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AMCR | UFPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.69 | 35.34 | |
| Stochastic %K | 36.01 | 15.74 | |
| CCI (20) | -71.66 | -88.76 | |
| MFI | 38.71 | 34.06 | |
| Williams %R | -63.99 | -84.26 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | -0.38 | |
| Momentum (10) | -2.12 | -4.27 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.17 | 35.25 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.05% | -1.37% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.49% | -4.95% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.78% | -10.04% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.61% | -15.79% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.35 | -0.31 | |
| Volume Ratio | 115.71 | 96.97 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.86 | 0.90 | |
| ATR % | 3.35% | 3.61% | |
| Sharpe (1г) | -0.65 | -0.81 | |
| RS Rating | 22.00 | 21.00 | |
| 52w от хая | -25.23 | -31.71 | |
| BB ширина | 11.77 | 27.38 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AMCR — 15,01 млрд $, UFPI — 6,32 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AMCR — 511 млн $, UFPI — 294,79 млн $. AMCR генерирует больше чистой прибыли. FCF: AMCR генерирует 810 млн $, UFPI — 276,36 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AMCR | UFPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,01 млрд $ | 6,32 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 511 млн $ | 294,79 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.61 | $5.00 | |
| Операц. Cash Flow | 1,39 млрд $ | 545,74 млн $ | |
| Free Cash Flow | 810 млн $ | 276,36 млн $ |
Дивиденды
AMCR и UFPI — дивидендные акции. Доходность: AMCR — 6.76%, UFPI — 1.76%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. AMCR платит дивиденды 13 лет подряд, UFPI — 19. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): AMCR — +22.49%, UFPI — +2.07%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AMCR — 180.75%, UFPI — 30.87%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | AMCR | UFPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.76% | 1.76% | |
| Годовые дивиденды | $1.30 | $0.72 | |
| Коэфф. выплат | 180.75% | 30.87% | |
| Лет выплат | 13.00% | 19.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 22.49% | 2.07% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AMCR приходится на ноябре (+3.55%), а UFPI — на июле (+9.01%). Слабые месяцы: для AMCR — сентябрь (-3.89%), для UFPI — сентябрь (-2.05%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у UFPI: +16.87% против +0.33%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amcor plc или UFP Industries, Inc.?
У кого выше рентабельность — AMCR или UFPI?
Какие дивиденды у Amcor plc и UFP Industries, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Amcor plc или UFP Industries, Inc.?
У кого выше маржинальность — AMCR или UFPI?
Какая акция лучше по технике — AMCR или UFPI?
Что лучше купить — AMCR или UFPI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией