Сравнение AMCR vs SW

Тикер 1

Тикер 2

AMCR26

14SW

AMCR против SW — два эмитента индустрии «Упаковка», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Стоимостная оценка в пользу AMCR — P/E 26.03 vs 52.73 у SW. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала AMCR составляет 5.80%, что превышает показатель SW (2.08%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AMCR впереди: 3.06% против 1.22% у SW. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность AMCR составляет 6.76%, у SW — 4.75%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. По технике ситуация паритетная: 18/100 и 20/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Итоговый счёт 26:14 в пользу AMCR. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Amcor plc

AMCRNYSE

38,50 $+0,41 $ (+1,08%)

Потребительский сектор · Упаковка

Капитализация: 17,80 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

5.7

Качество

4.3

Рост

4.0

Техника

1.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Smurfit Westrock Plc

SWNYSE

37,74 $+0,61 $ (+1,64%)

Потребительский сектор · Упаковка

Капитализация: 19,79 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

6.3

Качество

4.7

Рост

10.0

Техника

1.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

AMCRSW

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E AMCR оценён рынком дешевле: 26.03 против 52.73 у SW (разница составляет 50.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) SW оценён ниже: 0.62 против 0.79. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SW дешевле: 1.11 против 1.51. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SW оценён ниже: 7.90 vs 10.49. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AMCR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 5.80% против 2.08% у SW. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AMCR — 3.06%, SW — 1.22%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMCR — 1.43, SW — 0.79. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AMCRSW

Показатель	AMCR	SW
Мультипликаторы оценки
P/E	26.03	52.73
P/B	1.51	1.11
P/S	0.79	0.62
PEG	-0.53	-1.24
EV/EBITDA	10.49	7.90
Рентабельность
ROE	5.80%	2.08%
ROA	1.80%	0.84%
Валовая маржа	17.89%	18.36%
Операц. маржа	6.71%	4.80%
Чистая маржа	3.06%	1.22%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.43	0.79
Текущая ликв.	1.44	1.44
Быстрая ликв.	0.95	0.95
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	6.76%	4.75%
Коэфф. выплат	180.75%	239.18%
EPS	$1.46	$0.70
Балансовая стоим.	$25.17	$33.30

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 18/100 и 20/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: AMCR — 45.7, SW — 40.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AMCR на -3.8%, SW на -7.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: AMCR — 19.2 (нет тренда), SW — 28.6 (выраженный тренд). SW демонстрирует выраженный тренд, а AMCR — нет. Волатильность: бета AMCR — 0.86, SW — 1.28. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) SW составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AMCRSW

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AMCR	SW
Осцилляторы
RSI (14)	45.69	39.96
Stochastic %K	36.01	22.32
CCI (20)	-71.66	-148.74
MFI	38.71	49.03
Williams %R	-63.99	-77.68
MACD гистограмма	-0.08	-0.42
Momentum (10)	-2.12	-4.76
Тренд
ADX	19.17	28.64
Цена vs EMA 9	+0.05%	-3.11%
Цена vs EMA 20	-1.49%	-5.52%
Цена vs SMA 50	-3.78%	-7.11%
Цена vs SMA 200	-9.61%	-9.90%
Объём
CMF	-0.35	-0.22
Volume Ratio	115.71	93.31
Волатильность и статистика
Beta	0.86	1.28
ATR %	3.35%	4.26%
Sharpe (1г)	-0.65	-0.42
RS Rating	22.00	20.00
52w от хая	-25.23	-28.90
BB ширина	11.77	16.68

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AMCR генерирует 15,01 млрд $, SW — 31,18 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AMCR — 511 млн $, SW — 699 млн $. SW генерирует больше чистой прибыли. FCF: AMCR генерирует 810 млн $, SW — 1,20 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AMCR	SW
Выручка	15,01 млрд $	31,18 млрд $
Чистая прибыль	511 млн $	699 млн $
EPS (TTM)	$1.61	$1.34
Операц. Cash Flow	1,39 млрд $	3,39 млрд $
Free Cash Flow	810 млн $	1,20 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AMCR платит 6.76%, SW — 4.75%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. AMCR платит дивиденды 13 лет подряд, SW — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AMCR — 180.75%, SW — 239.18%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	AMCR	SW
Див. доходность	6.76%	4.75%
Годовые дивиденды	$1.30	$0.90
Коэфф. выплат	180.75%	239.18%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	22.49%	-8.16%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AMCR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+3.55%), SW — в мае (+5.04%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AMCR — сентябрь (-3.89%), для SW — октябрь (-4.22%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, июнь, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SW: +7.36% против +0.33%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AMCR

-0.2

-0.6

-0.2

+0.2

+2.6

-0.2

+1.2

+0.3

-3.9

-1.4

+3.5

-1.1

+2.2

-0.3

-2.2

+0.4

+5.0

-3.3

+3.2

+0.6

-1.2

-4.2

+4.1

+3.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amcor plc или Smurfit Westrock Plc?

Мультипликатор P/E у Amcor plc ниже (26.03 vs 52.73), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AMCR или SW?

ROE AMCR — 5.80%, SW — 2.08%. AMCR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Amcor plc и Smurfit Westrock Plc?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AMCR — 6.76%, SW — 4.75%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Amcor plc или Smurfit Westrock Plc?

По объёму выручки: AMCR — 15,01 млрд $, SW — 31,18 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AMCR или SW?

Чистая маржа AMCR — 3.06%, SW — 1.22%. AMCR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AMCR или SW?

Технический скоринг: AMCR — 18/100, SW — 20/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AMCR или SW?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик AMCR выигрывает 26, SW — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией