ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AMCR vs SW

Тикер 1
Тикер 2
AMCR26
18SW
AMCR против SW — два эмитента индустрии «Упаковка», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Стоимостная оценка в пользу AMCR — P/E 19,48 vs 48,23 у SW. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Рентабельность капитала AMCR составляет 12,64%, что превышает показатель SW (2,73%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AMCR впереди: 4,71% против 1,59% у SW. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность AMCR составляет 5,56%, у SW — 3,89%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. По технике ситуация паритетная: 79/100 и 82/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Итоговый счёт 26:18 в пользу AMCR. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
AMCR
Amcor plc
AMCRNYSE
$46,56-$0,84 (-1,77%)
Потребительский сектор · Упаковка
Капитализация: 21,53 млрд $
ETP Rank6.8
Стоимость
5.6
Качество
8.2
Рост
10.0
Техника
3.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
6.5
Сезонность
5.0
SW
Smurfit Westrock plc
SWNYSE
$49,25-$0,37 (-0,75%)
Потребительский сектор · Упаковка
Капитализация: 25,83 млрд $
ETP Rank6.7
Стоимость
6.0
Качество
4.7
Рост
10.0
Техника
7.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
7.5
Сезонность
6.0

Динамика цен

AMCRSW

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E AMCR оценён рынком дешевле: 19,48 против 48,23 у SW. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) SW оценён ниже: 0,76 против 0,92. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SW дешевле: 1,36 против 581 388,11. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AMCR оценён ниже: 6,39 vs 8,71. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AMCR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 12,64% против 2,73% у SW. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AMCR — 4,71%, SW — 1,59%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMCR — 0,00, SW — 0,79. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AMCRSW
ПоказательAMCRSWЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E19,4848,23
P/B581 388,111,36
P/S0,920,76
PEG0,571,49
EV/EBITDA6,398,71
Рентабельность
ROE12,64%2,73%
ROA2 981 533,90%1,10%
Валовая маржа19,95%17,93%
Операц. маржа8,08%5,35%
Чистая маржа4,71%1,59%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,000,79
Текущая ликв.56,171,45
Быстрая ликв.31,690,96
Дивиденды и прибыль
Див. доходность5,56%3,89%
Коэфф. выплат164,40%185,27%
EPS$2,39$0,92
Балансовая стоим.$0,00$33,34

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 79/100 и 82/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: AMCR — 57,2, SW — 58,4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AMCR на 8,2%, SW на 9,2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AMCR — 28,6 (выраженный тренд), SW — 12,2 (нет тренда). Волатильность: бета AMCR — 0,81, SW — 1,36. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) SW составляет 3,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AMCRSW
Общая оценка
79
82
Осцилляторы
58
64
Тренд
75
74
Объём
66
69
Волатильность
58
55
ИндикаторAMCRSWЛидер
Осцилляторы
RSI (14)57,1658,37
Stochastic %K71,9467,54
CCI (20)66,2785,21
MFI52,1967,49
Williams %R-28,06-32,46
MACD гистограмма0,030,09
Momentum (10)0,720,99
Тренд
ADX28,6012,16
Цена vs EMA 9-0,37%+2,11%
Цена vs EMA 20+1,82%+4,25%
Цена vs SMA 50+8,21%+9,17%
Цена vs SMA 200+10,47%+19,12%
Объём
CMF0,250,18
Volume Ratio148,5560,45
Волатильность и статистика
Beta0,811,36
ATR %2,71%3,85%
Sharpe (1г)-0,090,36
RS Rating35,0048,00
52w от хая-8,60-5,69
BB ширина14,1819,72

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AMCR генерирует 23,51 млрд $, SW — 31,18 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: AMCR — +56,60%, SW — +53,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: AMCR — 1,11 млрд $, SW — 699 млн $. AMCR генерирует больше чистой прибыли. FCF: AMCR генерирует 2151 $, SW — 1,20 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательAMCRSWЛидер
Выручка23,51 млрд $31,18 млрд $
Рост выручки (г/г)+56.60%+53.00%
Чистая прибыль1,11 млрд $699 млн $
Рост прибыли (г/г)+116.40%+127.00%
EPS (TTM)$2,39$1,34
Операц. Cash Flow2151 $3,39 млрд $
Free Cash Flow2151 $1,20 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AMCR платит 5,56%, SW — 3,89%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. AMCR платит дивиденды 13 лет подряд, SW — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AMCR — 164,40%, SW — 185,27%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательAMCRSWЛидер
Див. доходность5,56%3,89%
Годовые дивиденды$1,30$1,36
Коэфф. выплат164,40%185,27%
Лет выплат1313
CAGR дивидендов (5л)22,49%-0,40%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AMCR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+3,55%), SW — в мае (+4,98%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AMCR — сентябрь (-3,89%), для SW — октябрь (-4,22%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SW: +8,38% против +1,87%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AMCR
-0,2
-0,6
-0,2
+0,2
+2,6
+1,2
+1,4
+0,3
-3,9
-1,4
+3,5
-1,1
SW
+2,2
-0,3
-2,2
+0,4
+5,0
-1,9
+2,9
+0,6
-1,2
-4,2
+4,1
+3,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amcor plc или Smurfit Westrock plc?
Мультипликатор P/E у Amcor plc ниже (19,48 vs 48,23), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — AMCR или SW?
ROE AMCR — 12,64%, SW — 2,73%. AMCR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Amcor plc и Smurfit Westrock plc?
Обе компании платят дивиденды. Доходность AMCR — 5,56%, SW — 3,89%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Amcor plc или Smurfit Westrock plc?
По объёму выручки: AMCR — 23,51 млрд $, SW — 31,18 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — AMCR или SW?
Чистая маржа AMCR — 4,71%, SW — 1,59%. AMCR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — AMCR или SW?
Технический скоринг: AMCR — 79/100, SW — 82/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AMCR или SW?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик AMCR выигрывает 26, SW — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией