Сравнение AMCR vs SON
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SON с P/E 4.62 (у AMCR — 26.03). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) SON дешевле: 0.63 против 0.79. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA SON оценён ниже: 6.14 vs 10.49. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SON демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 30.14% против 5.80% у AMCR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SON — 13.83%, AMCR — 3.06%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMCR — 1.43, SON — 1.38. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности SON ниже 1 (0.96), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AMCR | SON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26.03 | 4.62 | |
| P/B | 1.51 | 1.33 | |
| P/S | 0.79 | 0.63 | |
| PEG | -0.53 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 10.49 | 6.14 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.80% | 30.14% | |
| ROA | 1.80% | 9.35% | |
| Валовая маржа | 17.89% | 20.92% | |
| Операц. маржа | 6.71% | 8.66% | |
| Чистая маржа | 3.06% | 13.83% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.43 | 1.38 | |
| Текущая ликв. | 1.44 | 0.96 | |
| Быстрая ликв. | 0.95 | 0.54 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.76% | 4.44% | |
| Коэфф. выплат | 180.75% | 20.21% | |
| EPS | $1.46 | $10.38 | |
| Балансовая стоим. | $25.17 | $35.97 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 18/100 и 22/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): AMCR — 45.7 (нейтральная зона), SON — 40.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: AMCR на -3.8%, SON на -8.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. SON выше SMA 200 (+1.6%), AMCR — ниже (-9.6%). Долгосрочный тренд в пользу SON. Сила тренда по ADX: AMCR — 19.2 (нет тренда), SON — 23.1 (слабый тренд). По бете SON стабильнее (0.51 vs 0.86). Значение ниже 0.8 делает SON защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) AMCR составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AMCR | SON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.69 | 40.55 | |
| Stochastic %K | 36.01 | 30.81 | |
| CCI (20) | -71.66 | -129.40 | |
| MFI | 38.71 | 32.23 | |
| Williams %R | -63.99 | -69.19 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | -0.29 | |
| Momentum (10) | -2.12 | -4.30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.17 | 23.14 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.05% | -0.98% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.49% | -3.63% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.78% | -8.03% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.61% | +1.60% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.35 | -0.32 | |
| Volume Ratio | 115.71 | 87.32 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.86 | 0.51 | |
| ATR % | 3.35% | 3.32% | |
| Sharpe (1г) | -0.65 | 0.13 | |
| RS Rating | 22.00 | 43.00 | |
| 52w от хая | -25.23 | -17.86 | |
| BB ширина | 11.77 | 12.80 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AMCR — 15,01 млрд $, SON — 7,52 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AMCR — 511 млн $, SON — 396,38 млн $. AMCR генерирует больше чистой прибыли. FCF: AMCR генерирует 810 млн $, SON — 392,73 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AMCR | SON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,01 млрд $ | 7,52 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 511 млн $ | 396,38 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.61 | $3.98 | |
| Операц. Cash Flow | 1,39 млрд $ | 689,78 млн $ | |
| Free Cash Flow | 810 млн $ | 392,73 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AMCR — 6.76%, SON — 4.44%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. AMCR платит дивиденды 13 лет подряд, SON — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AMCR — 180.75%, SON — 20.21%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | AMCR | SON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.76% | 4.44% | |
| Годовые дивиденды | $1.30 | $1.07 | |
| Коэфф. выплат | 180.75% | 20.21% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 22.49% | -9.88% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AMCR — ноябре (+3.55%), для SON — ноябре (+4.81%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AMCR — сентябрь (-3.89%), для SON — сентябрь (-3.10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SON: +0.78% против +0.33%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amcor plc или Sonoco Products Company?
У кого выше рентабельность — AMCR или SON?
Какие дивиденды у Amcor plc и Sonoco Products Company?
Какая компания крупнее по выручке — Amcor plc или Sonoco Products Company?
У кого выше маржинальность — AMCR или SON?
Какая акция лучше по технике — AMCR или SON?
Что лучше купить — AMCR или SON?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией